חברת אמריקן אקספרס (AXP) היא ענקית שירותים פיננסיים ורכיב בממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס. החברה מציעה כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב והמחאות מטיילים בארצות הברית ובעולם.
מניות איימקס סגרו את המחצית הראשונה של 2019 על 123.44 דולר ב -28 ביוני, שהפכו לתשומת מפתח לאנליטיקות הקנייניות שלי. הרמה היחידה שנותרה מהמחצית הראשונה היא הציר השנתי שלה על 117.52 $, שהיה אבן שואבת בין 28 באפריל ל -5 ביוני. ישנה רמת ערך חודשית לחודש יולי על 120.86 $, עם רמת ערך חצי שנתית בסכום של 106.31 דולר ורמת סיכון רבעונית ברמה 134.44 דולר. התרשים היומי מציג את המניה מעל "צלב מוזהב", והתרשים השבועי הוא חיובי אך נקנה יתר על המידה.
ביסודו, ל- Amex יחס הרווח / רווח של 17.01 ותשואת דיבידנד של 1.23%, לפי Macrotrends. אמקס דיווחה על תוצאות הרבעון השני טוב יותר מהצפוי לפני פעמון הפתיחה ביום שישי, 19 ביולי, וחזרה על הנחיותיה לשנה שלמה. צמיחה חזקה בארה"ב קיזזה את הצמיחה הבינלאומית איטית יותר, מה שהוביל ככל הנראה לירידת מחיר המניה.
התרשים היומי של אמריקן אקספרס
Refinitiv XENITH
המניה של אמריקן אקספרס נמצאת מעל ל"צלב מוזהב "מאז 14 במרץ, אז הממוצע הממוצע של 50 יום נע מעבר לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמעיד על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. חיובי זה הוביל את המניה לשיא כל הזמנים של 129.34 דולר שנקבע ב -16 ביולי.
הקווים האופקיים הם רמת הערך במחצית השנייה של 2019 בסכום של 106.31 דולר, הציר השנתי על 117.52 דולר ורמת הערך לחודש יולי על 120.86 דולר. רמת הסיכון ברבעון השלישי עולה על התרשים במחיר של 134.44 דולר. ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום הם כיום 122.02 דולר ו -110.33 דולר בהתאמה.
התרשים השבועי של אמריקן אקספרס
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של אמריקן אקספרס הוא חיובי אך שקני יתר על המידה, כאשר המניה נמצאת מעל לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 123.10 דולר. המניה גם היא הרבה מעל הממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 86.78 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל- 88.22, הרבה מעל סף הקנייה יתר של 80.00, אך ביישנית מסף 90.00, מה שמעיד על "בועה פרבולית מתנפחת".
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות אמריקן אקספרס בחולשה לרמות הערך החודשיות והשנתיות ב -120.86 דולר ו -117.53 דולר בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת הרבעונית ב -134.44 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך וברמות הסיכון שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה גם בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12x3x3 שבועיות: הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12X3X3 שבועית התבססה על בדיקות לאחור של שיטות רבות לקריאת תנופה במחיר מניה במטרה למצוא את השילוב שהביא לאותות השווא המועטים ביותר. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
