חברת ביוטק חברת התרופות (MDCO) התנדפה לשיא רענן בכל הזמנים (ATH) לאחר שבלומברג דיווחה כי נוברטיס א.ג. (NVS) מעוניינת לרכוש את החברה. יצרנית התרופות השוויצרית עוברת בדיקת נאותות על חברת התרופות לקראת רכישה פוטנציאלית, כאשר מחזרים פוטנציאליים אחרים מראים עניין, אנשים המכירים את העניין, לפי סיפור בלומברג.
לחישות ההשתלטות הגיעו יום אחד בלבד לאחר שחברת התרופות הודיעה כי התרופה שלה מורידה כולסטרול, Inclisiran, השיגה תוצאות מעודדות בכמה מחקרים שלב 3. המשרד מתכנן להגיש בקשה שיווקית למינהל התרופות והתרופות (FDA) לפני סוף השנה ואז להגיש את התרופה לרגולטורים האירופאים בתחילת 2020. אם תתקיים עסקה, התרופה הייתה משלימה טיפולים אחרים ש- Novartis מציעה. כמו התרופה לאי ספיקת לב אנטרסטו.
מניית החברה התקדמה מעל 300% עד כה השנה וכעת היא מהוון שוק של 5.60 מיליארד דולר נכון ליום 21 בנובמבר, מה שהופך כל רכישה פוטנציאלית ליקרה ומוסיפה לשרשרת של עסקאות פארמה מרובות מיליארד דולר בשנת 2019.
תחזית טכנית עבור חברת התרופות
מאז שחרורו בסוף דצמבר 2018, מחיר המניה של החברה עלה במגמה גבוהה יותר בחדות, מלבד ריבית הנעה של 20% במהלך יולי ואוגוסט. לאחר שהתחיל החודש עם נסיגה קלה לממוצע הנע הפשוט של 50 יום (SMA), המניה התחילה לעלות גבוהה יותר, מונעת על ידי החדשות / השמועות החיוביות שנדונו לעיל. מחיר קפץ ביום שני ל -12.8% ועקב אחר אותם עליות מהממים עם עלייה של כמעט 20% ביום שלישי בהיקף המסחר הגבוה ביותר מאז מרץ 2017.
סוחרים המצפים לרכישת מעקב יכולים לקחת רווחים על ידי שימוש ביציאה לפמוט נגרר. לדוגמה, עסקאות יציאה כאשר המחיר נסגר מתחת לשפל של היום הקודם. התחל עם ביצוע הזמנת עצירה ראשונית מתחת לשפל של אתמול במחיר של 66.49 דולר. לחלופין, סוחרים יכלו לחכות לכניסה נסיגה בסמוך לרמת הפריצה של 58.50 $, ולעקוב אחר עצירה תחת כל תנופה נמוכה יותר ברציפות. אסטרטגיית יציאה זו מחייבת קביעת התחנה הראשונה תחת הנפילה בנובמבר במחיר של 49.16 דולר.
StockCharts.com
מי שרוצה לסחור בחברת התרופות אך מעוניין לגוון את הסיכון שלו, צריך לשקול את שתי הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) המספקות חשיפה צנועה למייצר התרופות. להלן, אנו בודקים את הערכים של כל קרנות ומנתחים את התרשימים.
תעודת סל של אינבסקו S&P SmallCap Health Care (PSCH)
הוקם בשנת 2010, ל- Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) יש מנדט להשקעה לספק תשואות דומות למדד שירותי הבריאות המכוסים S&P SmallCap 600. אמות המידה כוללות חברות המציעות מוצרים, מתקנים ושירותים הקשורים לבריאות. לכ -75% מהמניות בתיק הקרן יש שווי שוק של פחות מ -2.7 מיליארד דולר. חברת התרופות נמנית עם אחת ההקצאות הגדולות של תעודת סל, במשקל של 5.36%. על הסוחרים לשקול להשתמש בצווי הגבלה כדי להילחם בממוצע 0.22% של הקרן והיקפי המסחר הספורדיים. PSCH שולטת בנכסים נטו של 452.33 מיליון דולר, גובה דמי ניהול סבירים של 0.29%, וצברה 13.64% בשנה עד היום (YTD) נכון ליום 21 בנובמבר 2019. הקרן חזרה כמעט 5% בשלושת החודשים האחרונים.
מניות PSCH התנודדו בתוך טריז רחב בין סוף פברואר לאוקטובר. שמועות הרכישה שימשו כזרז לפריצה מעל קו המגמה הגבוה ביותר של התבנית במפגש המסחר של יום שלישי - מהלך שעשוי להוביל להמשך קנייה מבוססת מומנטום בימים הקרובים. מי שמחליט לעבור זמן רב צריך לרווח את הרווחים בדרך של התנגדות תקורה מרכזית במחיר של 130 דולר. הגן על הון סחר על ידי ביצוע הזמנות עצירה מתחת לשפל של אתמול ב -120.85 דולר או מתחת לנקודת הפריצה ב -120 דולר.
מוצרי תעודת סל ביוטק של Virtus LifeSci (BBP)
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) מבקש לעקוב אחר הביצועים של מדד מוצרי הביוטכנולוגיה של LifeSci. קרן הבטא החכמה של 26.51 מיליון דולר בוחרת רק חברות שקיבלו את אישור ה- FDA לתרופה המובילה שלהן. חברת התרופות נושאת משקל קרן של 4.80%. הקצאות בולטות אחרות כוללות את ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) בשיעור של 4.65% וסיאטל ג'נטיקס, Inc. (SGEN) בשיעור של 4.15%. הנזילות בנפח הדולר ממוצעת בסביבות 80, 000 דולר ברוב הימים בפיזור אופייני של תשעה סנט. יחס הוצאות של 0.79% אינו זול אך לא ישפיע יתר על המידה על תקופות החזקה של סחר בנדנדות של חמישה ימים עד מספר שבועות. BBP הוסיפה 17.39% עד כה נכון ליום 21 בנובמבר 2019.
מחיר המניה של תעודת הסל עלה מעל קו המגמה הגבוה ביותר של דפוס טריז שנפל על שישה חודשים בסוף אוקטובר ומאז המשיך לצעוד גבוה יותר. המחיר חלף מעל יום ה- SMA בן 200 הימים, והצביע על כך כי השוורים עשויים לרצות לבדוק פסגה משולשת שנוצרה מוקדם יותר השנה. סוחרים המעוניינים לשחק בפיתרון של 12% האפשריים צריכים לקבוע יעד רווח ליד הדף המשולש על 46 דולר ולנהל סיכון על ידי הצבת צו הפסד מתחת לשפל של 18 בנובמבר, במחיר של 39.62 דולר, שהוא מתחת ל SMA של 200 יום ופסיכולוגי. מספר עגול ב 40 $.
StockCharts.com
