בעלי המניות של Stamps.com Inc. (STMP) התעוררו לקטסטרופה ביום שישי בבוקר לאחר שהחברה נטשה שותפות בלעדית עם שירות הדואר האמריקני, מה שאילץ את החברה להנחות בחדות את ההנחיות לשנת הכספים 2019. מספר מדרגות לא מבוטלות עקבו אחר הגילוי המזעזע, כאשר אנליסטים רבים היו מופתעים מהפצע שנגרם לעצמם תוך שהם מקווים שזה יועיל ליעדים העסקיים ארוכי הטווח של החברה.
הידיעות שהשליכו את Stamps.com מניות בשיעור של 54% בפעמון הפתיחה, שנפלו מהקרוב של יום חמישי קרוב ל -200 דולר לשנות ה -90 הנמוכות. גרוע מכך, התספורת המסיבית לא הצליחה לעורר את הדיג בתחתית, והאריכה את ההפסד ל 58% בפעמון הסגירה. תביעות בעלי מניות יעסיקו כעת עורכי דין בחברות בעתיד הנראה לעין בעוד Stamps.com מתחיל בתהליך המפרך של קיצוץ עסקאות עם חברות שילוח אחרות לפני שנשארו משקיעים לקראת היציאות.
חברת ההשקעות בוטיק מקסים גרופ סיכמה את החששות בוול סטריט, וקבעה כי Stamps.com כבר לא מצדיקה מכפיל גבוה. ייתכן שפעולה דובית של אמצע היום פתרה את הבעיה לעת עתה, כאשר ההתרסקות של יום אחד סחטה את יחס המחיר לרווחיות קדימה (P / E) מתחת ל 7.00. מרבית האנליסטים הסכימו גם כי הסכם חוזה מהיר עם FedEx Corporation (FDX), Amazon.com, Inc. (AMZN) או שליח גדול אחר ישפר מאוד את הסנטימנט השלילי ביותר.
תרשים לטווח ארוך של STMP (1999 - 2019)
TradingView.com
החברה הגיעה לציבור במחיר של 26.26 דולר ביוני 1999 והתייצבה מעל 100 דולר פחות מחודש לאחר מכן. זה נעצר ברמה כזו במשך ארבעה חודשים והתגבר, והגיע ל 197 $ בנובמבר. זה סימן את הגבוה ביותר ב -17 השנים הבאות, לקראת ירידה ברוטאלית שהפילה את המניה לספרות הבודדות לאחר פרץ בועת האינטרנט. זה הציג שפל של כל הזמנים במחיר של 4.20 $ בעקבות פיגועי 11 בספטמבר בשנת 2001 והקפיץ, ונעצר בשנות השלושים $ העליונות בשנת 2006.
ירידה במהלך ההתמוטטות הכלכלית ב -2008 שהייתה מעל לשפל בשנת 2001, ונמכה על 7.14 דולר בנובמבר, לקראת הקפיצה בהאטה שהגיעה לשיא 2006 בשנת 2013. המניה פרצה מספר חודשים לאחר מכן, אך המומנטום לא הצליח להתפתח עד מתח קנייה של 2014 שגלף גלים מרובים, והגיע סוף סוף לגובה 1999 בקיץ 2017. פריצה לשנת 2018 הוסיפה כמעט 100 נקודות לשיא כל הזמנים של יוני, 286 דולר.
המניה נמכרה לחודש נובמבר, ונכשלה בפריצה מרובת העשור, ואילו גל התאוששות לפברואר 2019 נתקע בהתנגדות חדשה. היא נסחרה פחות משתי נקודות מעל לשיא 1999 לפני הידיעה, והדגישה את אופייה ההרמוני של שיאים ושפלות היסטוריות, וצללה למעלה מ -114 נקודות לסגירת יום שישי. מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור קנייה לפני הפער הגדול וחצה חזרה למעגל מכר על ידי פעמון הסגירה.
רשת פיבונאצ'י שנמתחת לאורך המגמה של 10 שנים מדגישה את ההתמוטטות בממוצע נע של 50% ריבית וממוצע אקספוננציאלי של 50 חודשים (EMA) במחיר של 146 דולר, מה שמייצר התנגדות כבדה שעשויה להדוף את מאמצי ההתאוששות במשך חודשים או שנים, תוך הירידה גם הפר את.618 מפת האתר במחיר של $ 113. ה- EMA של 200 חודשים התיישר בצמצום לרמת ה-.786 retracement באמצע שנות ה- 60 $, וזיהה יעד החיסרון בעל סיכויים גבוהים בשבועות הקרובים. הזדמנות קנייה ארוכת טווח יכולה להיווצר ברמה זו, לאור חשיבותה והתאמה הצרה בין אלמנטים טכניים.
תרשים לטווח קצר של STMP (2016 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) מדגיש נזקים טכניים נרחבים, כשהוא יורד לאורך שיא 2006 (קו אדום) לשפל של 21 חודשים לאחר שהושב ביום שישי 13.6 מיליון מניות. אף על פי כן, היא עדיין מחזיקה מעל לרמות השפל העמוקות שפורסמו בשנת 2016 ו -2017, ומציעה קרן תקווה קטנה לבעלי המניות שמלקקים את פצעיהם לאחר הרס הרווחים בשבוע שעבר. לרוע המזל, זה לא עשוי לעזור בטווח הקצר, עם עוד 20% החיסרון אפשרי בשבועות הקרובים.
בשורה התחתונה
המניה של Stamps.com איבדה יותר ממחצית שווי השוק שלה בישיבת יום שישי לאחר שהחברה נטשה מרצון חוזה בלעדי ורווחי שירות הדואר האמריקאי.
