תשואה של 40.97% בשנת 2019 למניות של Applied Materials, Inc. (AMAT) היא ככל הנראה תוצאה של משקיעים מוסדיים שקונים את המניות. השבוע האחרון נראה כאילו הייתה ביקוש רב בקנייה. האופן בו נסחרו המניות מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גדולה של פעילות מסחר יוצאת דופן.
במקרה של מניות Applied Materials, מדובר בפעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד על כך שקונה ככל הנראה מעורב. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה של יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות.
במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. במשך מרבית 2019 מניות Applied Materials צוברות לצד אותות קנייה חריגים. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שעשו מניית Applied Materials בשנה האחרונה.
במבט על 2019, היו ימים שבהם נראה כי המניות קנו. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש. לאחר המכירה הגדולה בשנת 2018, המניה מציגה פעילות שורית בריאה
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה חברת Applied Materials שמונה ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 25 בינואר, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על חומרים יישומיים שמרוויחים בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר תחומים בהם מלאי החומרים המשמשים תפס את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 21.57% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור טכנולוגי: + 12.19% לעומת סקטור בחר סקטור SPDR קרן (XLK)
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2016 בהן מלאי Applied Materials ערך את 20 הדוחות המובילים עבור מפות Mapignals. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה המסיבית שהתחילה בשנת 2016. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. זה היה מצטיין מפלצת משנת 2016 עד 2018. אפילו היינו מעזים לקרוא למניה הזו מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. חברת Applied Materials ראתה לאחרונה התכווצות בביצועים… עם זאת, המניה יכולה להיות מוכנה להפוך את הפינה לראשונה:
- קצב צמיחת הכנסות השנה השנייה ברבעון השני של השנה: -23% הרבעון השני של 2019 מדלל קצב הצמיחה של ה- EPS: -34%
חברת Applied Materials פורצת לאחרונה לצד מניות מוליכים למחצה איכותיים אחרים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת.
הנרטיב של חומרים יישומיים הוא שהתקווה סביב מרחב הסחר הנוכחי עם סין מקלה על חששות רבות מחברות מוליכים למחצה. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות Applied Materials מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, התפתחות חיובית פוטנציאלית ביסודות וסימני קנייה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
