מה זה כוס וידית?
תבנית מחיר של כוס וספל בתרשימי העמודות היא אינדיקטור טכני שדומה לספל וידית במקום בו הספל בצורת "U" והידית בעלת סחיפה קלה כלפי מטה. בצד ימין של התבנית נפח המסחר נמוך בדרך כלל, והוא עשוי להיות קצר משבעה שבועות או עד 65 שבועות.
מה זה גביע וידית?
Takeaways מפתח
- תבנית מחיר של כוס וידית בטבלאות בר דומה לכוס וידית במקום בו הספל בצורת "U" והכידון סוחף כלפי מטה קל. כוס וידית נחשב לדפוס המשך שורי ומשמש לזיהוי הזדמנויות קנייה. הסוחרים צריכים לבצע הזמנת רכישה עצירה מעט מעל קו המגמה העליונה של הידית.
מה אומר לך כוס וידית?
הטכנאי האמריקני וויליאם ג'יי אוניל הגדיר את תבנית הגביע והידית (C&H) בקלאסיקה שלו משנת 1988 "איך להרוויח כסף במניות". הוספת דרישות טכניות באמצעות סדרת מאמרים שפורסמה ב- Business Daily, שאותו הקים בשנת 1984. אוניל כלל מדידות של מסגרת זמן עבור כל רכיב, וכן תיאור מפורט של השפל המעוגל המעניק לדפוס את מראה כוס התה הייחודי..
כאשר מניה היוצרת תבנית זו בודקת שיאים ישנים, היא עשויה להפעיל לחץ מכר מצד משקיעים שקנו בעבר ברמות אלה; לחץ המכירה עשוי לגרום לאיחוד מחירים עם נטייה למגמת ירידה לתקופה של ארבעה ימים עד ארבעה שבועות, לפני שתתקדם גבוה יותר. ספל וידית נחשב לדפוס המשך שורי ומשמש לזיהוי הזדמנויות קנייה.
כדאי לקחת בחשבון את הדברים הבאים בעת איתור דפוסי כוסות וידית:
אורך - באופן כללי, כוסות עם תחתיות ארוכות ויותר "U" מספקות איתות חזק יותר. הימנע מכוסות עם תחתית "V" חדה.
עומק - באופן אידיאלי, הספל לא צריך להיות עמוק מדי. הימנע גם מידיות עמוקות מדי, מכיוון שידיות צריכות להיווצר במחצית העליונה של תבנית הגביע.
נפח - נפח אמור לרדת ככל שהמחירים יירדו ויישארו נמוכים מהממוצע בבסיס הקערה; לאחר מכן עליו לגדול כאשר המניה מתחילה להגדיל את המהלך שלה, לגבות לבדיקת השיא הקודם.
בדיקה חוזרת של התנגדות קודמת אינה נדרשת לגעת או להיכנס למספר קרציות מהגובה הישן; עם זאת, ככל שחלקו העליון של הידית נמצא רחוק מהגבהים כך הפריצה צריכה להיות משמעותית יותר.
דוגמה לשימוש בגביע וידית
התמונה למטה מציגה גביע קלאסי של ידיות. מקם הזמנת רכישה עצירה מעט מעל קו המגמה העליונה של הידית. ביצוע ההזמנות צריך להתרחש רק אם המחיר שובר את ההתנגדות של התבנית. סוחרים עשויים לחוות החלקה עודפת ולהיכנס לפריצה שקרית באמצעות כניסה אגרסיבית. לחלופין, המתן עד שהמחיר ייסגר מעל קו המגמה העליונה של הידית, לאחר מכן הצב את צו הגבלה מעט מתחת לרמת הפריצה של הדפוס, מנסה להשיג ביצוע אם המחיר יחזור. ישנו סכנה לפספס את הסחר אם המחיר ימשיך להתקדם ואינו מושך לאחור.
יעד רווח נקבע על ידי מדידת המרחק בין קרקעית הגביע לרמת הפריצה של התבנית, והארכת המרחק כלפי מעלה מהפריצה. לדוגמה, אם המרחק בין קרקעית הגביע לרמת הפריצה של הידית הוא 20 נקודות, יעד הרווח ממוקם 20 נקודות מעל ידית התבנית. ניתן להציב הזמנות להפסקת עצירה מתחת לידית או מתחת לספל בהתאם לסובלנות הסיכון של הסוחר ותנודתיות בשוק.
כעת נבחן דוגמה היסטורית בעולם האמיתי באמצעות Wynn Resorts, Limited (WYNN), שפרסמה בבורסת נאסד"ק בסמוך ל -13 דולר באוקטובר 2002 ועלתה לרמה של 154 דולר חמש שנים אחר כך. הירידה שלאחר מכן הסתיימה בשתי נקודות ממחיר ההנפקה הראשוני (IPO), ועולה בהרבה על דרישתו של אוניל לגביע רדוד גבוה מהמגמה הקודמת. גל ההתאוששות שלאחר מכן הגיע לשיא הקודם בשנת 2011, כמעט 10 שנים לאחר ההדפס הראשון. הידית עוקבת אחר ציפיות המשיכה הקלאסית, מוצאת תמיכה ב- 50% retracement בצורה מעוגלת, וחוזרת לגובה בפעם השנייה 14 חודשים לאחר מכן. המניה פרצה באוקטובר 2013 והוסיפה 90 נקודות בחמשת החודשים שלאחר מכן.
מגבלות הגביע והידית
כמו כל האינדיקטורים הטכניים, יש להשתמש בכוס ובכידון בהתאמה עם איתותים ומחוונים אחרים לפני שתקבל החלטת מסחר. באופן ספציפי עם הגביע והידית, זוהו מגבלות מסוימות על ידי המתרגלים. ראשית, זה יכול לקחת זמן עד שהתבנית תתגבש במלואה, מה שעלול להוביל להחלטות מאוחרות. בעוד שחודש עד שנה הוא מסגרת הזמן האופיינית להיווצרות גביע וידית, זה יכול לקרות גם די מהר או לקחת כמה שנים כדי לבסס את עצמו, מה שהופך אותו לעמימות במקרים מסוימים. נושא אחר קשור לעומק החלק של הגביע במערך. לפעמים כוס רדודה יכולה להיות איתות, בעוד שפעמים אחרות כוס עמוקה יכולה לייצר אות שגוי. לפעמים הגביע נוצר ללא הידית האופיינית. לבסוף, מגבלה אחת המשותפת לדפוסים טכניים רבים היא שהיא יכולה להיות לא אמינה במניות לא נוכחות.
