ייתכן שמניית טסלה, Inc. (TSLA) נכשלה בניסיון חמישי לפרוץ מעל השיא ביוני 2017, בסמוך ל -390 דולר, וכעת היא עלולה לאבד את הקרקע בקצב מהיר, ואולי תחת את רמת 300 הדולר. סוחרים ועובדי שוק שרכשו את ההקפצה מתמיכתם בסמוך ל -250 דולר צריכים לשקול לקחת רווחים ולפגוע בשוליים מכיוון שירידות קודמות החל מהתנגדות לטווח טווח התגלו במהירות, ולעתים קרובות לוכדות שוורים מתעלמים.
נושאי מאקרו העבירו את השוק הרחב כבר חודשים ארוכים, עם מתחים סחריים והסיכויים ההולכים וגוברים להאטה כלכלית של שנת 2019 במשקל של כל מיני מחזות מחזוריים. מאמינים אמיתיים לא מודים בכך, אבל טסלה היא גם מחזה מחזורי, למרות מקורותיו ההייטקיים, עם הכנסות ורווחים תלויים בלקוח שמוציא חופשי. לאור ההאטה הרחבה במכירות הרכב האמריקאיות השנה, קשה לטעון שהחברה חסינה מפני המיתון הבא.
טסלה מכרה רק 211 מכוניות בסין באוקטובר, ירידה של 70% משנה לשנה, והזהירה כי הרגשה הדובית כלפי יצרנים אמריקאים עלולה לפגוע קשות בסיכויים בחו"ל בשנת 2019 והלאה. אפילו הסכם סחר אולי לא יעזור בשלב זה מכיוון שייתכן כי התווית האמריקאית המכוערת תימשך במדינה האסייתית עוד שנים רבות. ההשקפה האירופית אינה טובה בהרבה, כאשר ההסתערות על איומי המכס האמריקניים מדממים את הרצון הטוב המסורתי.
תרשים שבועי של TSLA (2013 - 2018)
TradingView.com
עצרת המומנטום של 2013 התקיימה בחודש מרץ 2014 מתחת ל -300 דולר, וגילתה את הפסגה הראשונה בטווח מסחר רחב עם תמיכה בסביבות 175 $. זה שבר את הרמה הזו במהלך מכירתו לינואר 2016, וסימן שיא והזדמנות קנייה, לפני גל התאוששות שהזכיר את התמיכה השבורה במרץ. המניה בדקה רמה זו בנובמבר והפכה גבוהה יותר בחדות, וחזרה להתנגדות לטווח בפברואר 2017.
הפריצה באפריל משכה ריבית קנייה רחבה, והעלתה את המחיר מעל 380 $ ביוני 2017. הנסיגה שלאחר מכן מצאה תמיכה בסביבות 300 $ חודש לאחר מכן, והניבה מפגן בספטמבר שנכשל בשתי נקודות בלבד מעל השיא הקודם. היפוך זה סימן את תחילתו של שלב דובי יותר, המאופיין בסדרה של שפל נמוך יותר לשפל העמוק של אפריל 2018 במחיר של 245 דולר. המניה בדקה את ההתנגדות לטווח שוב ביוני ובאוגוסט, כאשר המוכרים הכחישו את שני ניסיונות הפריצה.
הצרות המשפטיות של אלון מאסק תרמו לירידה שלאחר מכן שהסתיימה בארבע נקודות בלבד מעל שפל אפריל באוקטובר. ההסדר של ועדת ניירות ערך (SEC) שיפר את הסנטימיות הדוביות, והביא לדחף אנכי שנקלע רק שמונה נקודות מתחת לשיא אוגוסט בתחילת החודש. המניה איבדה יותר מ -30 נקודות בשבועיים האחרונים, אך היא עדיין נסחרת מעל לתמיכה לטווח הקצר ליד 325 דולר. מתנד הסטוכסטיקה השבועי עבר למעגל מכר במהלך ההאטה האחרונה, וחזה כי חולשה יחסית תימשך לתחילת 2019.
תרשים יומי של TSLA (2017 - 2018)
TradingView.com
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הושלם זמן קצר לאחר שיא ספטמבר 2017 והעלה כמה קליקים מעל לרמה זו במהלך ניסיון הפריצה ביוני 2018. הוא נפל לשפל הנמוך ביותר מאז פברואר 2016 במהלך השערוריה של מאסק, מאותת על יציאת בעלי מניות, בעוד שהצטברות חלשה במהלך האופטיק האחרון לא התקדמה מעט מהשפל העמוק. בתורו, זה מעיד על סטייה דובית גדולה, ומנבאת כי חסות לא מספקת לא תתמוך במתפרצת.
קריאות הצטברות צליעה גם מנבאות כי ייקח חודשים או יותר עד שתרכוש ריבית כדי לאסוף את הכוח הדרוש בכדי לנקות התנגדות שכבר הדפה ניסיונות פריצה מרובים בשנה וחצי האחרונות. בנוסף, הוא אומר לשחקני השוק הודיעו "להיזהר למטה" מכיוון שחולשה מבנית זו עשויה לזרוק את המניה דרך 300 דולר בכישלון מהיר ודרמטי המלכוד את המנה האחרונה של שוורים שהוטבעו לאחרונה.
בשורה התחתונה
מניית טסלה התהפכה בהתנגדות לטווח רב שנתי בפעם החמישית וכעת היא יכולה להימכר באמצעות תמיכה פסיכולוגית ב -300 דולר.
