רכיב דאו, ה- Home Depot, Inc. (HD) נאבק למרות פעולת המחיר העולה של הרבעון הראשון, שנפגע מלחץ מכר כבד לאחר שחרור הרווחים ברבעון השבוע. המניה בדקה את התמיכה הממוצעת של 200 יום אקספוננציאלית (EMA) בארבעת השבועות האחרונים והיא עשויה להתפרק בקרוב, תוך חשיפה של ירידה שבודקת את השפל של 52 השבועות של 2018 בשנות ה-150 דולר. בתורו, זה עשוי לאותת על השלב האחרון של פסגה ארוכת טווח המסיימת את ריצת השור הרב-שנתית של המניה.
החברה גברה על אומדני הרווח בתשעה סנט ודיווחה על הכנסות מקוונות ביום שלישי, אך הנחיית הרווחים החלשה לשנה שלמה עוררה תגובה של חדשות-מכר, כשגורמים בשוק חוששים כי האטת מכירות הבתים תערער את הצמיחה. מדדים חזקים יחסית של המתחרים Lowe's Companies, Inc. (LOW) ביום רביעי לא הצליחו להקל על הפחדים הללו, והפעילו שקף של 2% למניות הום דיפו שהחזיר את השפל השבועי לפעולה.
תרשים לטווח הארוך HD (1985 - 2019)
TradingView.com
המניה התחזקה ב 23- סנט בשנת 1985, ונכנסה ל מגמה עוצמתית שהובילה שישה פיצולי מניות לגובה 1992 ב 11.45- דולר. הוא השהה סביב רמה זו במשך יותר מארבע שנים והמשיך במקדמה חדשה שהוסיפה שלושה פיצולים נוספים לפני שנמכרה במחיר של 69.75 דולר ביום המסחר האחרון של 1999. זה סימן את הגבוה ביותר במשך 13 השנים הבאות, לפני רב-שנתי. ירידת הגל לאחר התפוצצות בועת האינטרנט בשנת 2000.
לחץ המכירה הסתיים בשפל של חמש שנים, בסמוך ל 20 $ בפברואר 2003, ופינה את מקומו להקפצה פרופורציונלית שהתקבלה באמצע שנות ה 40- $ בשנת 2004. פעולת המחיר השלימה את התמוטטות הראש והכתפיים בשנת 2007, והניעה מגמת ירידה שהאיצה במהלך התמוטטות כלכלית 2008. הירידה רשמה שפל של 11 שנים במהלך ההתרסקות באוקטובר ובחנה את הרמה בהצלחה במארס 2009, והשלימה היפוך בתחתית כפולה שהניבה הפוך צנוע לשנת 2010.
הקונים חזרו בשנת 2012 והפעילו התקדמות מהירה לשיא 1999 ואחריו הפריצה בשנת 2014 שהניבה תשואה בריאה לשיא ינואר 2018 והגיע ל 208 $. נסיגה ל -170 דולר משכה את קוני המחזור, והניבה ניתור שעבר את השיא הקודם בשש נקודות בספטמבר, לקראת ירידה שנכשלה במתפרצת. המניה שברה את התמיכה בטווח בחודש דצמבר ורשמה שפל של 15 חודשים, ואחריה עליון ברבעון הראשון שהסתיים בשנות ה -190 דולר השבוע.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר בחודש שעבר למחזור קנייה לאחר שלא הצליח לפתח את רמת המכירה יתר. זה צנח בשני גלים לרמה זו, והעלה ספק לגבי המהפך האחרון מכיוון שגלי אינדיקטור מורכבים מדפיסים לעיתים קרובות שלושה גלים, למעלה או למטה. מפגש מעל השיא השבועי במחיר של 193.42 דולר יקל על אותם חששות תוך הרמת המחוון לכיוון נקודת האמצע של הפאנל.
תרשים לטווח קצר HD (2015 - 2019)
TradingView.com
הירידה ב -2018 שברה את ה- EMA בן 200 הימים באוקטובר, בעוד הקפיצות בנובמבר ובינואר לא הצליחו להשיב התנגדות חדשה. המסך לחודש פברואר הצליח, אך המומנטום נפטר, והניב חודש של בדיקות בתמיכה חדשה. המניה נסחרת בבוקר בממוצע נע, כאשר ניתור פוטנציאלי מקפיץ את אות הקנייה לטווח קצר, ואילו פירוט יאפשר איתות מכירה ביניים.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח המאזן (OBV) צנח לשפל של 18 חודשים למרות שהמניה נסחרת באמצע טווח המסחר הרב שנתי. זה מסמן סטייה דובית שחושפת יציאה אגרסיבית של הון מוסדי הממוקדת בתחום הדיור המחזורי. OBV ממוקמת כעת נמוכה משפל הדצמבר, ומעלה את הפוטנציאל לירידה מהירה לאזור המחירים ההוא.
ירידה בקו האדום התחתון תשלים כעת דפוס ראש וכתפיים דוביים, גם אם גל ההתאוששות הנוכחי לא מצליח להדפיס כתף ימנית בקו האדום העליון. זה מבשר רעות מכיוון שההתפתחות העשור שעבר לשנת 2007 הסתיימה בהתמוטטות ראש וכתפיים. עם זאת, אין דחיפות למהר לקראת היציאות כרגע מכיוון שהמניה עדיין נסחרת 30 נקודות מעל המחשוף.
בשורה התחתונה
יתכן שמלאי הום דיפו מגלף את השלבים הסופיים של דפוס טופינג ארוך טווח המסיים את המגמה העשר שנים.
