רווח של 20.76% בשנת 2019 למניות של PayPal Holdings, Inc. (PYPL) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. כתבתי בפועל על PayPal בספטמבר האחרון ותוכלו לצפות במאמר הזה כאן. בפעילות ששמנו לב אז, אנו מבחינים כעת.
מניה זו מעניינת מכיוון שכל כך הרבה אנשים משתמשים באפליקציית התשלומים הפופולרית של החברה Venmo. הצמיחה שהיא רואה מאוד מרשימה. מנהלי כספים חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות - הטובות ביותר בכיתה - במיוחד כאשר החברה הצליחה להכות.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות מוצקות ומסחר יוצא דופן במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019, ברור כי מלאי PayPal מבוקש.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שעשו מניית PayPal בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה, אשר חופפים להעלאת המניות. זה בדיוק סוג ההתקנה אותה אנו מחפשים בחברת המחקר שלנו. אנחנו רוצים להמר על התקופה הטובה ביותר… מהלך זה ראוי לציון מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. בזמן האחרון הביקוש למניות PayPal עולה על ההיצע בבירור:
www.mapsignals.com
עד כה בשנת 2019 רשמה מניית PayPal שישה ימים בהיקפים גדולים במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות (ראה תרשים למעלה). מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא ש- PayPal עדיין צוברת בשקט אך באופן יוצא דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה הולך וגובר. אם אתה מתכוון לבצע הימור על כיוון המניה, זה נכון לשים לב לאופן בו נסחרות המניות. בדיוק כמו שאינך רוצה להילחם במגמה, כך גם אינך רוצה להילחם במניה שמציגה מחיר עולה לצד עלייה בנפח הנסחר. מישהו יכול להיות שצובר עמדה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר תחומים שבהם מניית PayPal תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 8.62% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור: + 2.60% לעומת סקטור בחירת טכנולוגיה SPDR ETF (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שורית
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2016 בהן PayPal ביצעה איתות קנייה עבור מפות אייז. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שהיינו לאורך כל המסע המאסיבי במהלך השנים האחרונות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של PayPal הראה צמיחה איתנה בשנה-על-שנייה:
- שיעור הצמיחה ברבעון השלישי של השנה ברבעון הרביעי של 2018: + 13% הרבעון הרביעי של 2018 שיעור הצמיחה ברבעון המקוון של YoY ללא GAAP: + 26%
PayPal פורצת לשיאים ויש לה היסטוריה של יסודות גדולים. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של PayPal וחברות תשלומים דיגיטליות אחרות הוא צמיחה אדירה. חברה חסרת מזומנים מתקרבת יותר ויותר, ופייפאל נמצאת בחזית המעבר הזה. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות PayPal מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בהעלאת המחיר, ביצועים היסטוריים בסיסיים וסימני צבירה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
