לאחר שנים בהן הצליחו לעלות על פני עמיתיהם בארה"ב, המניות הסיניות נפגעו קשה מגל המכרויות בשנת 2018. בעוד שהמשקיעים הטילו מניות אסייתיות מחשש להאטה כלכלית באחת הכלכלות הצומחות ביותר בשנים האחרונות. בין איומים על מלחמת סחר מלאה עם ארה"ב, ישנם אנליסטים שרואים במניות מסוימות בקבוצה מכירות יתר, ומציגות הזדמנויות קנייה אטרקטיביות לציידי מציאה.
מפעיל הקזינו הסיני שיגדיל את מגזרי המשחקים של מקאו שלמים
"סין היא קלף פראי כאן מכיוון שהם ממש בעין הסערה בכל הנוגע לשיחות סחר", אמרה סיירה מאליק, ראש המניות הגלובליות בנוביין. צופה השוק ממליץ למשקיעים לחפש חברות סיניות שעתידות ליהנות מגידול בהוצאות הצרכנים, הנתמך על ידי הגירוי הפיסקאלי האגרסיבי של שנחאי.
מליק ממליץ על מפעיל הקזינו Melco Resorts & Entertainment (MLCO), שצפוי ליהנות מהמשך כוחו בביקוש, במיוחד כאשר הוא פותח בתי קזינו חדשים המיועדים לצרכנים יוקרתיים בסין ומחוצה לה.
"אנו חושבים שמלקו יגדל את כל ענף המשחקים של מקאו", ציינה. החברה מבוססת בהונג קונג נסחרת פי 20 ברווחים, תוך שהיא מתהדרת בדיבידנד סולידי של 3.6% וביצוע רכישות חוזרות של מניות.
עוסק שומרי השוק "סוחר נשק מוליכים למחצה", התשובה של סין לגרובוב
בתחום המרחב הטכנולוגי מצביע טום הנקוק, מנהל תיקי השקעות של קרן איכות GMO של 6.8 מיליארד דולר, על יצרנית מוליכים למחצה טייוואן Semiconductor Manufacturing (TSM) כהימור בטוח, גם אם מתחי הסחר ימשיכו להסלים. הוא מציין כי TSMC, המייצרת אך לא מעצבת שבבי עיבוד גרפי עבור חברות כמו Nvidia Corp. (NVDA) ו- Apple Inc. (AAPL) אמורה ליהנות מלקוחות סיניים ואמריקאים כאחד. לדברי הננקוק, ייצור מוליכים למחצה של טייוואן מגוון יותר כספק רחב מאשר יצרני השבבים עצמם. הנקוק מכנה את TSMC "סוחר הנשק לתעשיית המוליכים למחצה", כשהוא מתנוסס לרכוב על צמיחה של תעשיות כמו אינטליגנציה מלאכותית, סמארטפונים וכריית cryptocurrency תוך סחר ברווחים של פי 17 בלבד.
פלטפורמת משלוחי המזון לפי דרישה, מיטואן דיאנפינג (HKG), מקבילה סינית של Grubhub Inc. (GRUB), עומדת להרוויח שינוי משמעותי בהתנהגות הצרכנים, טוען טום סלייט מביילי גפורד. החברה שבסיסה בבייג'ינג, שפגעה בשוק הציבורי בהונג קונג בספטמבר הקרוב, מדווחת על אפליקציה שלה כ -330 מיליון משתמשים פעילים, לעומת 15 מיליון של גרובהוב.
"אני לא משתף עם הפסימיזם הרחב הזה סביב סין, אבל גם אם אתה מנוי לכך, הייתי מציע ששינוי ההתנהגות הללו הוא בהחלט הרבה יותר חזק מכל תנודות מחזוריות בתוצר", כתב סלייט.
