האופטימיות של המשקיעים על פריצת דרך בשיחות הסחר בין הנשיא טראמפ למקבילו הסיני, שי ג'ינפינג, בפסגת ה- G-20 בארגנטינה הייתה קצרה לתקופה, כאשר מדדי השוק העיקריים צללו היום (שלישי) מעל 3% על איתות מבשר רעות משוק האג"ח. המכונה "היפוך עקומת התשואה." זה כאשר הריבית לאגרות החוב הממשלתיות לשנתיים עולה מעל לזו של שטר האוצר לחמש שנים - מה שמעיד על האטה כלכלית קרובה.
קווינסי קרוסבי, אסטרטג שוק ראשי ב- Prudential Financial אמר ל- USA Today: "המשקיעים מתלבטים אם שוק האוצר מביא טלגרף להאטה כלכלית מהותית יותר". פרשני שוק אחרים האשימו את המכירה באלגוריתמי המסחר הקשורים למחירי העתיד והיעדר השתתפות קונה. המשקיעים יעקבו מקרוב אחר דוח המשרות של נובמבר שפורסם ביום שישי, בפרט עליית השכר, כדי לאמוד אם האינפלציה תופס תאוצה, מה שעשוי לפגוע בגמישות של הפדרל ריזרב להעלות את הריבית באטיות.
סוחרים המאמינים כי נפילות נוספות עומדות בפני השוק צריכים לשקול להשתמש בקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) כדי להמר על שלושה מגזרים שנמצאו בלחץ מכר כבד, שכן סנטימנט "סיכון" סחף את וול סטריט. בואו נראה שלוש רעיונות למסחר.
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)
מדגם Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF, שהושק בתחילת 2010, מבקש לספק פי שלושה את הביצועים היומיים ההופכים PHLX Index Semiconductor Sector Index - מה שהופך אותו לאידיאלי לסוחרים שרוצים הימור אגרסיבי נגד סקטור המוליכים למחצה. ל- SOXS נזילות בשפע עם מעל 5 מיליון מניות מחליפות ידיים ביום. נכון ל -6 בדצמבר 2018 הקרן נמצאת בירידה של 26.24% בשנה עד היום (YTD), אך היא עלתה ב -35.1% בשלושת החודשים האחרונים, שכן חולשת מניות הטכנולוגיה נמשכת. המשקיעים משלמים דמי ניהול של 0.98% ומקבלים תשואה של 0.31%.
מחיר המניה של תעודת הסל נסגר נמוך יותר בינואר לתחילת אוקטובר לפני ששבר מעל קו מגמה משמעותי וממוצע נע של 200 יום (SMA) על נפח מעל הממוצע שמצביע על הרשעה מהפרים. המחיר מצא לאחרונה תמיכה מקו מגמה הנמשך לראשית ספטמבר. מי שקונה ברמות הנוכחיות יכול היה להפסיק עצירה מעט מתחת לשפל של יום שלישי ולחפש להזמין רווחים ברמה של 16 דולר, שם מחיר הקרן עשוי להיתקל בהתנגדות מגובה התנופה באוקטובר.
תעודת הסל של פרושארס UltraShort Financials (SKF)
תעודת סל תעשיות ה- UltraShort Financials של חברת ProShares, שנוצרה בשנת 2007, שמה לה למטרה להחזיר פעמיים את הביצוע היומי ההפוך של מדד DJ Global United States (All) / Financials. הקרן מציעה הצגה נגד חברות בנקאות, ביטוח, נדל"ן והשקעות אמריקאיות גדולות, כמו בנק אוף אמריקה (BAC) וברקשייר הת'אווי בע"מ (BRK.B). למרות תשואה שטוחה של ה- YTD, הקרן עולה ב -14.28% בשלושת החודשים האחרונים החל מה -6 בדצמבר 2018. ל- SKS יחס הוצאות של 0.95%, התואם את הממוצע בקטגוריית 0.94%.
מחיר SKF נסחר בטווח של חמש נקודות לאורך רוב שנת 2018. SMA של 50 יום חצה לאחרונה מעל ה- SMA ל -200 יום, במה שמכנים אנליסטים טכניים כ"צלב מוזהב "- אות שורי המצביע עוד יותר כלפי מעלה תנופה. הדובים לא הצליחו לשמור על מחיר הקרן מתחת לקו מגמה המתוארך לאמצע ספטמבר, כשהמחיר נסגר מעל שני הממוצעים הנעים במכירת השוק ביום שלישי. סוחרים המבקשים להשתתף יוכלו לשבת עצירות ממש מתחת ל- SMA בן 50 יום - בערך נקודת האמצע של פמוט היום הרחב של יום שלישי. שקול לקחת רווחים בין 22.5 ל 23 $, שם המחיר עשוי למצוא התנגדות מעליית התנופה בפברואר וספטמבר.
ProShares UltraShort Nasdaq תעודת סל ביוטק (BIS)
ה- ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF, שהוקם בשנת 2010, מנסה לספק פעמיים את החשיפה ההפוכה לחברות ביוטכנולוגיה ותרופות רשומות על ידי NASDAQ. הקרן עוקבת אחר מדד הביוטכנולוגיה של NASDAQ. BIS בעל ממוצע ממוצע משמעותי של 0.23%, מה שהופך אותו למתאים יותר למסחר בנדנדה מאשר למסחר ביממה. החל מה -6 בדצמבר 2018, תעודת סל גובה דמי ניהול של 0.95% והיא החזירה יותר מ 22% בשלושת החודשים האחרונים, כאשר סקטורים מסוכנים נכנסו ללחץ. המשקיעים מקבלים גם תשואת דיבידנד של 0.09%.
קרקעית כפולה נוצרה בתרשים BIS בין ספטמבר לאוקטובר. לאחר התכנסות חדה באוקטובר, מחיר הקרן נסחר לצדדים כאשר SMA בת 50 הימים חוזרת כלפי מעלה לכיוון ה- SMA בן 200 יום. מחיר החזיקה בתמיכה קו אופקית ברמה של 18 דולר, וכמו SKF, היא נסגרה מעל שני הממוצעים הנעים ביום שלישי. סוחרים שנכנסים בסמוך למחיר הנוכחי יכולים לבצע הזמנה להפסד לקראת סוף הנמוך של פמוט יום שלישי ולהגדיר צווי רווח בין 22 דולר או 23.5 דולר - שתי דרגות ההתנגדות העיקריות. לחלופין, סוחרים יוכלו לבחור להתאים את המחירים הללו.
StockCharts.com.
