Amazon.com, Inc. (AMZN) מתכוונת לדווח על רווחים לאחר פעמון הסגירה ביום חמישי, 25 באפריל, עם אזהרות שורית ודוביות כאחד. התרשים היומי מציג היווצרות "צלב מוזהב", ואילו התרשים השבועי מציג את המניה כ"בועה פרבולית מתנפחת ". מניות אמזון נפתחות ביום חמישי מעל לציר השבוע של 1, 913.80 דולר, כאשר רמת סיכון רבעונית עומדת על 2, 071.78 דולר, שהיא הרבה מעל השיא התוך-ימי שלה בכל הזמנים של 2, 050.50 $ שנקבע ב -4 בספטמבר 2018.
מניית אמזון נסגרה ביום רביעי, 24 באפריל, במחיר של 1, 901.75 דולר, עלייה של 26.6% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור במחיר של 45.5% מעל השפל הנמוך ב -24 בדצמבר של 1, 307.00 דולר. אמזון עוזרת ל- Nasdaq Composite ו- Nasdaq 100 לקבוע שיאים חדשים תוך-יומיים בכל הזמנים של 8, 151.84 ו- 7, 851.97 בהתאמה, בפתח יום חמישי. אף ממוצעי הון גדולים אחרים לא קבעו שיאים חדשים תוך יומיים בכל הזמנים בשנת 2019.
אני ממשיך לראות במניה "ארצות הברית של אמזון", שכן צמיחה לטווח הארוך נותרה סבירה מאוד. חברות אמזון פריים צריכות להמשיך ולגדול. כמה משלוחים בקילומטר האחרון מבוצעים כעת על ידי צי המשאיות של החברה עצמה.
אנליסטים צופים כי אמזון תדווח על רווח למניה של 4.72 דולר ל -4.95 דולר כאשר היא תשחרר תוצאות לאחר פעמון הסגירה ב -25 באפריל. וול סטריט עדיין חושבת שאמזון נמצאת במצב צמיחה. אנליסטים אומרים לחפש רווחים מתמשכים בשירותי האינטרנט של אמזון, בפלטפורמת המחשוב בענן שלה, כמו גם בפרסום. הפחתת מחירים אחרונה ב- Whole Foods מכוונת לחברי פריים שיש להם גם הסכמים עם חברת Costco Wholesale Corporation (COST).
התרשים היומי של אמזון
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של אמזון מציג את הירידה בשוק הדוב של 36% מהשיא התוך-ימי של כל הזמנים של 2, 050.50 דולר שנקבע ב -4 בספטמבר לשפל של 24 בדצמבר, של 1, 307.00 דולר שנקבע ב -24 בדצמבר. שימו לב להיווצרות "צלב מוזהב" היום, עם הממוצע הנע פשוט ל -50 יום ב 1, 749.62 $ מעל הממוצע הנע פשוט ל 200 יום ב 1, 747.95. איתות זה מצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו.
הסגירה של 31 בדצמבר, בסך 1, 501.97 $, הייתה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי והביאה לרמת ערך שנתית על 1, 316.06 $ ולציר חצי שנתי במחיר של 1, 782.25 $. הסגירה של 29 במרץ בסך 1, 780.75 $ הייתה עוד קלט חשוב לניתוחי והביאה לרמת הערך החודשית על 1, 717.21 $ ורמה מסוכנת רבעונית על 2, 071.78 $. הציר השבועי שלי לשבוע הבא הוא 1, 913.80 $.
התרשים השבועי של אמזון
Refinitiv XENITH
לאמזון יש תרשים שבועי חיובי אך שקנה יתר על המידה, כאשר המניה נמצאת מעל לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 1, 797.27 דולר. המניה נשארת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", על 1, 081.76 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית 12 על 3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל- 92.00, הרבה מעבר לסף 90.00 כ"בועה פרבולית מתנפחת."
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות באמזון בחולשה לרמת הערך החצי שנתי שלה בסך 1, 782.25 דולר וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת הרבעונית שלה על 2, 071.78 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
