חברת Kroger Co. (KR), רשת המכולת האמריקאית הגדולה ביותר, נמצאת על סף פריצה משמעותית. והתרשימים הטכניים מסמנים כי זו יכולה להיות פריצה גבוהה יותר. רשת המכולת הייתה תחת לחץ מוגבר מהתחרות. חדשות בשבוע שעבר אודות Amazon.com, Inc. (AMZN) להשקת מותג מכולת אחר לא הועילו.
עם זאת, לקרוגר יתרונות תחרותיים רבים על פני התחרות שלה, והיא מהווה חידוש מוביל בתחום המכולת. לחברה שובר נתונים על צרכניה ועל הרגלי הקניות שלהם. יש לה אג'נדה בת שלושה חלקים קדימה לשימוש בטכנולוגיה, אוטומציה וניתוח נתונים גדולים כדי להרחיב את פעילותה.
חידוש זה הוא שעזר למניה לפרוץ ממגמת ירידה לטווח ארוך ביולי של השנה שעברה. תסתכל:
אופטומה
קו המגמה האדום סימן את שיאי המפתח במהלך מגמת הירידה. כאשר נשברו הרמות הללו ביולי, המניה החלה במגמת עלייה חדשה.
עכשיו המניה יצרה תבנית חדשה. הוא נסחר במערך טריז מצמצם, בו קווי התמיכה וההתנגדות נסגרים זה בזה.
אופטומה
בתבנית ה טריז שלמעלה, הקו האדום משמש כהתנגדות, והקו הירוק הוא תמיכה. ברגע שתפרוץ מניות מההרכב הזה, סביר שתתקיים מפגן גדול או ירידה בצורה מהירה.
עם זאת, הסימן העיקרי לפריצה הפוכה הוא שרמת התמיכה הירוקה נבדקה ארבע או חמש פעמים, תלוי איפה מציירים את הקו. ההתנגדות נבדקה פעמיים בלבד, ומסמנת כי התמיכה חזקה יותר. זו גם המשך הזמן הארוך יותר של שני קווי המגמה, מה שמרמז כי המניות ימשיכו לטפס.
גובה התבנית של טריז הוא 9 $. כאשר המסחר נסחר בסביבות 29 $, הדבר מרמז על מהלך של 30% לקראת מניות קרוגר במהלך החודשים הקרובים.
קרוגר אמור לדווח על רווחים ב- 7 במרץ, ויכולנו לראות מהלך דו-ספרתי בדוח זה בלבד. זה כנראה יהיה היום בו מניית קרוגר פורצת מתבנית טריז זו, וזה יכול להיות התחלה של מגמה גדולה בהרבה עבור המניה. עם זאת, אם מניית קרוגר לא תצליח להתפרק גבוה יותר מתבנית טריז זו, המגמה למטה תשתלט ותשלח מלאי מתחת ל 20 $ למניה בחודשים הקרובים.
בשורה התחתונה
המניה של קרוגר מכוונת לעשות מהלך גדול. בהתבסס על תבנית ה טריז של המניה, אני צופה פריצה של 30% כלפי מעלה בחודשים הקרובים. הרווחים ביום חמישי עשויים להיות תחילתה של אותה מפגן מרכזי.
