Deere & Company (DE) שברו רצף הפסד של שישה רבעונים רצופים בהם החמיצה את הערכות הרווח למניה (EPS). ב -27 בנובמבר, החברה ניצחה את הערכות וול סטריט, אולם ההנחיות החלשות הורידו את המניה בפתח באותו יום.
מניות יצרן הציוד הכבד סגרו את 26 בנובמבר במחיר של 176.65 דולר ופתחו את 27 בנובמבר במחיר של 168.50 דולר, פער נמוך ב -4.6%. מניית דיר נסחרה ב -1.02 בדצמבר במחיר של 162.04 דולר ונשארה מעל לציר המחזור השנתי שלה במחיר של 160.91 דולר. הריבאונד ביום שישי היה מבחן כושל של רמת הסיכון החודשית שלו לחודש דצמבר במחיר של 167.05 דולר.
המניה הציגה ביצועים סבירים עד כה בשנת 2019, למרות שהחברה החמיצה את הרווחים והציעה הדרכה חלשה. דיר היה קיים מאז 1837, אך אם תעברו קדימה לשנת 2019, המניה עולה 10.8% בשנה עד היום ובשטח שוק השור, 24.5% מעל שפל ה- 20 במאי של 132.68 דולר.
מלחמת הסחר האמריקאית עם סין היוותה רוח גבית למלאי, אך הביקוש מצד חקלאים אמריקאים קיזז את הדראג הזה. המניה מתומחרת באופן סביר ביחס לרווח של 16.50 ותשואת דיבידנד של 1.86%, לפי Macrotrends.
התרשים היומי עבור דיר
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של דיר מראה בבירור כי המניה הייתה תנודתית ביותר במהלך 52 השבועות האחרונים. הירידה מאז השיא ב -18 באפריל, של 169.99 דולר לשפל של 132.69 דולר שנקבע ב -20 במאי, הייתה התרסקות שוק הדובים של 21.9%. זו הייתה הזדמנות קנייה שכן המניה בחנה את רמת הערך השנתי שלה בסכום של 134.22 דולר.
הסגירה של 165.71 דולר ב -28 ביוני היוותה קלט לניתוחי הקנייני, והציר המחצית השנייה שלו במחיר של 160.91 דולר היה אבן שואבת בין 10 ביולי ל -3 באוקטובר, כשהפכה לרמת ערך בה ניתן לקנות. הסגירה של 168.68 דולר ב -30 בספטמבר היוותה קלט נוסף לניתוחי, ורמת הסיכון ברבעון הרביעי של המניה נמצאת מעל התרשים על 118.64 דולר. הסגירה של 168.05 דולר ב -30 בנובמבר הייתה התשומה האחרונה, והתוצאה הייתה ציר חודשי לחודש דצמבר ב -167.05 דולר שנבחן בשיאו ב- 6 בדצמבר.
התרשים השבועי של דיר
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור דיר הוא שלילי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה על 170.23 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט או "היפוך לממוצע" במחיר של 130.51 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבוע הסתיימה בשבוע שעבר בירידה ל 72.90 ונפלה מתחת לסף הקנייה יתר של 80.00. במהלך השבוע של ה- 15 בנובמבר בו נקבע השיא, הקריאה הזו הייתה מעל 90.00 בשעה 91.71 כ"בועה פרבולית מתנפחת ", והמלאי נמצא 8.5% מתחת לגובה.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות דיר על רקע חולשה לרמת הערך החצי שנתי במחיר של 160.91 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת החודשית ב 167.05 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 29 בנובמבר קבעה את הרמה החודשית לחודש דצמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 x 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקות לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00 עם קריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
