Netflix, Inc. (NFLX) השיבה את מנהיגות מתחם FAANG ביולי, ונמנעה והתפוגגה בעקבות דוח רווחים שהתקבל בצורה גרועה. לחץ המכירה הוחל באוגוסט, אך הניתור שלאחר מכן לא הצליח למלא את הפער בעוד מחזורי חוזק יחסי שבועיים הגיעו לרמות של קנייה יתר. שילוב חזק זה מעלה את הסיכויים לירידה משנית המתגמלת מכירות קצרות מועילות.
החברה הורידה בחדות את ההנחיות למנויים חדשים ברבעון השלישי במהלך ההודאה ביולי, תוך שהיא מדווחת על הרווחים וההכנסות בוול סטריט. גל מדרגות לאחריו הגיע בעקבות החדשות, אולם החשודים הרגילים יצאו לעזרתם בחודשיים האחרונים, ודיברו על ביצועי 2019 לקראת הדו"ח ברבעון השלישי ב- 16 באוקטובר. עם זאת, משקיעים פוטנציאליים פועלים בזהירות, ומייצרים מעט סימנים טכניים של ריבית קנייה מחויבת.
הרווחים במרחק של פחות משבועיים, מה שעלול להניא את המוכרים הקצרים המודעים לסיכון מלקחת חשיפה ישירה למניות. דיווחים אלה גרמו להפגנות ומכירות באחוזים גבוהים ברבעונים האחרונים, מה שגרם לכאבים עזים כשנתפסים בצד הלא נכון של המשוואה. מסיבה זו, שחקני שוק מנוסים מעדיפים מחזות אופציות שנבנו היטב, מה שמקים סיכון החיסרון בפרוטה לפני שהמדדים פגעו בחוטי החדשות.
תרשים לטווח ארוך של NFLX (2009 - 2018)
המניה פרצה מעל ההתנגדות של חמש שנים בשיעור מותאם של 5.50 $ בשנת 2009, ונכנסה לקידום מגמה רב עוצמה שעלה באמצע 40 הדולר ביולי 2011. היא נמחצה בשנה שלאחר מכן, ונשמטה לספרות הבודדות לפני מציאת תמיכה בשתי נקודות מהפריצה הרב שנתית. הקפיצה השלימה את הלוך ושוב אל השיא הקודם בספטמבר 2013, והניחה מפגש מהיר בשנות ה -60 דולר לפני שהתחלפה לתבנית לצדדים על גבי תמיכה חדשה.
זה פינה התנגדות לטווחים בשנת 2015 ונכנסה למגמת עליית מדרגות שתפסה גל תנופה בתחילת 2017. מחיר המניה שילש יותר משליש ביוני 2018, רשם שיא של כל הזמנים במחיר של 423.21 $ ומושך אחורה במנשא שורט. ניסיון הפריצה ביולי נכשל ואז השלים פירוט כפול עליון במהלך פער המכירה שלאחר הרווחים. מתנד הסטוכסטיקה החודשי התגלגל למחזור מכירה באותה עת וממשיך לחזות מחירים נמוכים יותר. (לפרטים נוספים, ראה: מדוע קרדיט סוויס רואה את NFLX מטפס ל -470 דולר .)
תרשים לטווח קצר של NFLX (2017 - 2018)
הירידה לאוגוסט 2018 מצאה תמיכה ברבע נקודת ההפעלה של פיבונאצ'י של.382 ברגל העצרת של דצמבר ליולי, ואילו הקפיצה שלאחר מכן נתקעה בקצב.618 של חודש יולי לרגל המכירה של אוגוסט, אשר מיושרת לתחתית החלק פער לא ממולא. המניה הרכיבה את הממוצע הנע המוביל של 50 יום (EMA) לפני כשבוע וכעת היא מכניסה בין תמיכה להתנגדות בדפוס טווח צר.
פעולת מחירים תקועה כעת בין סלע למקום קשה, ומאותת על נקודת החלטה מרכזית לשוורים ולדובים. זהו תרחיש דו-צדדי בו קפיצת קנייה תנסה למלא את הפער ולהגיע לרמה של.786 נקודה, או שההפגנה תסתיים עם פירוט בממוצע נע. מחזורי חוזק יחסי של סטוכסטיקה מעדיפים את החיסרון, כאשר קריאות שבועיות דוביות ונקנו יתר על המידה חוזות כי המוכרים ישתלטו בשבועות הקרובים.
אינדיקטור חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) מעניק תמיכה לתיזה הדובית, מעלה שיא כל הזמנים ביוני ונמנע בחדות בתגובה לנפח המכירה הכבד ביולי. השער הוא השפל במחיר באוגוסט, אך הוא התפוגג מאז אותה תקופה, נעצר שבועיים לאחר מכן וצנח לתנודה הצידה שמעידה על מעט התלהבות קנייה לפני הרווחים ברבעון השלישי.
בשורה התחתונה
נטפליקס יכולה למכור כאן ולבדוק את שפל הקיץ בקרבת $ 310, שהתיישר כעת ל- EMA של 200 יום. זה יתורם לירידה של 20%, ותגמל מכירות קצרות מועילות. (לקריאה נוספת, בדוק: Netflix: 7 סודות שלא ידעת .)
