רווח של 61.47% בשנת 2019 בגין מניות של שייק שאק בע"מ (SHAK) ככל הנראה לא יכול היה לקרות בלי שמוסדות חכמים היו יחד עם הרכיבה. דבר אחד ברור - המניות מציגות כמות גבוהה של פעילות מסחר יוצאת דופן. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. המניה הזו מעניינת מכיוון שהחברה מפוצצת גבוה יותר בקלטת מחוספס לשוק. לאחר דוח הרווחים המסחרר של אמש, מניות שייק שאק פורצות לשיאים רב שנתיים.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה כוללים היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות מוצקות ומסחר יוצא דופן במניות.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019, בבירור מניות Shake Shack מבוקשות.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות המסחר החריגים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) ש- Shake Shack ביצעה בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) המתיישרים עם העלאת המניות. זה בדיוק סוג ההתקנה אותה אנו מחפשים בחברת המחקר שלנו. אנחנו רוצים להמר על התקופה הטובה ביותר… מהלך זה ראוי לציון מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. זהו תרשים המציג ביקוש גדול:
www.mapsignals.com
עד כה בשנת 2019 רשמה שייק שאק תשעה ימים בהיקף בלתי רגיל במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות (ראה תרשים למעלה). אולם מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא שהמסחר הכבד במניות התרחש לפני דו"ח הרווחים.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד חזק, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים בהם מניית Shake Shack תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 46.85% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר לעומת YTD לעומת סקטור שיקולרי: + 44.59% לעומת שיקול דעת של הצרכן בחר מגזר SPDR קרן (XLY)
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. למטה תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן שייק שאק ביצעה איתותות קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. מה שקופץ הוא שממש לפני הרווחים, המניה התריעה על פעילות קנייה. לחברה זו יש את כל המאפיינים ההופכים אותה לחלופה פוטנציאלית:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של שייק שאק הראה צמיחה בשנה-על-שנייה (YoY), והמניה בוחנת מחדש את התפקידים לטובה יותר חיוביות קדימה:
- קצב צמיחת הכנסות השנה השנייה ברבעון השני של השנה: + 31.3% הרבעון השני של השנה בשנת 2019. שיעור הצמיחה ב- EBITDA: + 18.5%
מניות שייק שאק פורצות לשיא בציפייה שהחברה תמשיך לצמוח. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של שייק שאק וחברות אוכל מזדמנים מהירות אחרות הוא צמיחה אדירה. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניית Shake Shack מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בעליות במחיר, ביצועים היסטוריים מהביצועים ובאותות הצטברות חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
