רווח של 91.78% בשנת 2019 למניות של Shopify Inc. (SHOP) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הקופצת לאחר תקופת לחץ הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במשך רוב שנת 2019 המניה של Shopify נמצאת במגמת עלייה המלווה בסימני קנייה לא שגרתיים. מניות טק רבות מציגות פעילות דומה, ולכן אנו בטוחים שאנחנו מהמרים על מניה חזקה במגזר חזק. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שפרסמו מניית Shopify בשנה האחרונה.
החל מהשנה היו ימים שבהם נראה היה שהמניות קנו. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש. אתה יכול לראות כיצד 2018 הראתה גם קנייה רבה לפני המכירה של דצמבר. ראיית נושא של פעילות שורית מעודדת מאוד את העלאת הפוטנציאל ההמשך:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית Shopify 11 ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 31 בינואר, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על עלייה של מניות ב- Shopify בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניות גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר תחומים שבהם מניית Shopify תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת S&P 500: + 74.1% לעומת SPDR S&P 500 ETF (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת מגזר טק: + 65.16% לעומת טכנולוגיית Select Sector SPDR Fund (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. למטה תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן שופיפיי ערכה את 20 הדו"ח המובילים עבור מפות אייג'ונס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2019. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, Shopify הציגה צמיחה משנה לשנה (YoY):
- שיעור צמיחת הכנסות השנה ברבעון הראשון של השנה: + 50% הרבעון המקביל לרבעון הראשון של השנה ב- YoY שיעור הצמיחה בהכנסות: 40%
מניית Shopify פורצת לאחרונה בהגדלת היקפים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של Shopify וחברות מסחר אלקטרוני אחרות הוא אחד עם שוק צומח. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניית Shopify מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בהעלאת המחיר, היסודות הגדלים וסימני הקנייה החריגים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
