הגדרת טקטיקות ומסחר עם סווינג

מה זה מסחר בסווינג?

מסחר בתנופה הוא סגנון מסחר שמנסה לתפוס רווחים במניה (או בכל מכשיר פיננסי) לאורך תקופה של כמה ימים עד מספר שבועות. סוחרי הנדנדה משתמשים בעיקר בניתוח טכני כדי לחפש הזדמנויות מסחר. סוחרים אלה עשויים להשתמש בניתוח בסיסי בנוסף לניתוח מגמות ודפוסי מחירים.

מה זה מסחר בסווינג?

הבנת מסחר בנדנדה

מסחר בתנודות כרוך בהחזקת משרה ארוכה או קצרה ביותר ממסחר מסחר אחד, אך בדרך כלל לא יותר מכמה שבועות או כמה חודשים. זוהי מסגרת זמן כללית, מכיוון שעסקאות מסוימות עשויות להימשך זמן רב יותר מכמה חודשים, ובכל זאת הסוחר עשוי לשקול אותם כעסקאות הנדנדה.

מטרת סחר הנדנדה היא לתפוס נתח מהלך מחיר פוטנציאלי. בעוד שסוחרים מסוימים מחפשים מניות נדיפות עם הרבה תנועה, אחרים עשויים להעדיף מניות מרגיעות יותר. בשני המקרים, סחר בנדנדה הוא תהליך זיהוי היכן מחיר הנכס צפוי לעבור הלאה, להיכנס למצב ואז ללכוד נתח מהרווח מאותו מהלך.

סוחרי נדנדה מצליחים רק מחפשים לתפוס נתח מהמהלך במחיר הצפוי ואז עוברים להזדמנות הבאה.

Takeaways מפתח

• סחר בנדל"ן כרוך בעסקאות שנמשכות מספר ימים עד מספר חודשים על מנת להרוויח ממהלך מחירים צפוי. סחר בנגב חושף סוחר לסיכון בין לילה וסופי שבוע, שם המחיר יכול לפער ולפתוח את המפגש שלאחריו באופן משמעותי מחיר שונה. סוחרים הנדנדים יכולים לקחת רווחים תוך שימוש ביחס סיכון / תגמול מבוסס על בסיס אובדן עצירה ומטרת רווח, או שהם יכולים לקחת רווחים או הפסדים בהתבסס על אינדיקטור טכני או תנועות פעולה במחיר.

סחר בנדנדה הוא אחת הצורות הפופולריות ביותר למסחר פעיל, בו סוחרים מחפשים הזדמנויות לטווח הביניים באמצעות צורות שונות של ניתוח טכני. אם אתה מעוניין לסחור בסווינג, עליך להכיר מקרוב את הניתוח הטכני. קורס ניתוח טכני של Investopedia מספק סקירה מקיפה של הנושא עם למעלה מחמש שעות של סרטון, תרגילים ותכנים אינטראקטיביים על פי דרישה, מכסים טכניקות בסיסיות ומתקדמות כאחד.

סוחרים רבים הנדנדים מעריכים עסקאות על בסיס סיכון / תגמול. על ידי ניתוח תרשים של נכס הם קובעים לאן ייכנס, היכן הם יפסידו הפסד עצירה ואז מצפים לאן הם יכולים לצאת עם רווח. אם הם מסתכנים בסכום של $ 1 למניה בהתקנה שעלולה להניב רווח של 3 $, זה סיכון / תגמול חיובי. מצד שני, סיכון של $ 1 להרוויח $ 1 או רק $ 0.75 אינו חיובי כמו.

סוחרי הנדנדה משתמשים בעיקר בניתוח טכני, בגלל אופי הקצר של העסקאות. עם זאת, ניתן להשתמש בניתוח בסיסי כדי לשפר את הניתוח. לדוגמה, אם סוחר נדנדה רואה הגדרה שורית במלאי, יתכן שהם ירצו לוודא כי יסודות הנכס נראים חיוביים או משתפרים גם כן.

סוחרי הנדנדה יחפשו לעתים קרובות הזדמנויות במצעד היומי, ועשויים לצפות בתרשימים של שעה או 15 דקות כדי למצוא נקודות כניסה ועצירות אובדן עצירות.

מקצוענים

• דורש פחות זמן לסחור ממסחר ביום

• ממקסם את פוטנציאל הרווח לטווח הקצר על ידי לכידת מרבית התנועות בשוק

• סוחרים יכולים להסתמך באופן בלעדי על ניתוח טכני, לפשט את תהליך המסחר

חסרונות

• עמדות סחר כפופות לסיכון שוק בין לילה וסופי שבוע

• היפוכים פתאומיים בשוק עלולים לגרום להפסדים משמעותיים

• סוחרי הנדנדה לרוב מפספסים מגמות לטווח הארוך לטובת מהלכי שוק לטווח הקצר

מסחר יומי לעומת סחר בסווינג

ההבחנה בין סחר סווינג לסחר ביממה היא זמן ההחזקה במשרות. סחר הנדנדה כרוך לפחות בהחזקת לילה, ואילו סוחרי יום סוגרים עמדות לפני שהשוק נסגר. עמדות המסחר ביום מוגבלות ליום בודד. סחר בנדנדה כרוך בקיום מספר ימים עד שבועות.

על ידי החזקת לילה, סוחר הנדנדה סובל מהאי-צפוי של סיכון בן-לילה, כמו פערים כלפי מעלה או מטה כלפי המיקום. על ידי נטילת סיכון הלילה, עסקאות סווינג מתבצעות בדרך כלל עם גודל מיקום קטן יותר בהשוואה לסחר ביממה (בהנחה שלשני הסוחרים יש חשבונות בגודל דומה). סוחרי יום משתמשים בדרך כלל בגדלי מיקום גדולים יותר ועשויים להשתמש במרווח המסחר ליום של 25%.

לסוחרי הנדנדה יש ​​גם גישה לשוליים או למינוף של 50%. המשמעות היא שאם הסוחר יאושר למסחר במרווחים, הם רק צריכים לגייס הון בסך 25, 000 $ עבור סחר עם שווי נוכחי של 50, 000 $, למשל.

טקטיקות מסחר בתנופה

סוחר נדנדה נוטה לחפש דפוסי תרשים רב-יומיים. חלק מהדפוסים הנפוצים יותר כוללים קרוסאוברים ממוצעים נעים, דפוסי כוסות וידית, דפוסי ראש וכתפיים, דגלים ומשולשים. ניתן להשתמש בפמוטים היפוכים עיקריים בנוסף לאינדיקטורים אחרים לגיבוש תוכנית סחר מוצקה.

בסופו של דבר, כל סוחר הנדנדה מוצא תוכנית ואסטרטגיה המקנים להם יתרון על פני עסקאות רבות. זה כרוך בחיפוש אחר מערכי סחר שנוטים להוביל לתנועות צפויות במחיר הנכס. זה לא קל, ושום אסטרטגיה או התקנה לא עובדים בכל פעם. עם סיכון / תגמול חיובי, אין צורך לנצח בכל פעם. ככל שהסיכון / תגמול של אסטרטגיית מסחר נוחים יותר, כך הפעמים הנחוצות לזכות בפחות כדי לייצר רווח כולל על פני עסקאות רבות.

דוגמה עולמית אמיתית לסחר הנדנדה באפל

דוגמא בעולם האמיתי להזדמנויות מסחר נדירות ב- AAPL. Investopedia

התרשים למעלה מראה תקופה בה עלתה אפל (AAPL) בעליית מחיר חזק יותר. אחריה הגיע דפוס כוס וספל קטן, שלעתים קרובות מסמן המשך לעליית המחירים אם המניה עוברת מעל לגובה הידית.

במקרה זה, המחיר אכן עולה מעל הידית, מה שמביא לרכישה אפשרית בסמוך ל -192.70 דולר.

מקום אפשרי אחד להפסיד עצירה הוא מתחת לידית, המסומנת על ידי המלבן, קרוב ל 187.50 $.

בהתבסס על אובדן הכניסה והעצירה, הסיכון המשוער למסחר הוא 5.20 $ למניה (192.70 $ - 187.50 $).

אם אתה מחפש תגמול פוטנציאלי שהוא לפחות כפול מהסיכון, כל מחיר שמעל 203.10 $ (192.70 $ + (2 * $ 5.20)) יספק זאת.

מלבד סיכון / תגמול, יכול הסוחר להשתמש גם בשיטות יציאה אחרות, כמו לחכות למחיר שיעבור שפל חדש. בשיטה זו לא ניתן אות יציאה עד 216.46 דולר, אז המחיר ירד מתחת לשפל הנסיגה הקודם. שיטה זו הייתה יכולה להביא לרווח של 23.76 דולר למניה. מחשבה על דרך אחרת: רווח של 12% תמורת סיכון של פחות מ -3%. סחר הנדנדות הזה ארך כחודשיים.

שיטות יציאה אחרות יכולות להיות כאשר המחיר חוצה מתחת לממוצע נע (לא מוצג), או כאשר מחוון כמו מתנד סטוכסטי חוצה את קו האות שלו.