המגזר הפיננסי החזיק מעמד יחסית טוב בשנת 2019 לעומת מגזרים אחרים בשווקי הפיננסים בארה"ב. כפי שרבים מודעים היטב, מחירי נכסי המפתח בענף נסחרו בטווח מוגדר, מה שהפך אותו למגזר החביב על סוחרי מגמות. עקב מהלכים אחרונים מעל רמות התנגדות עיקריות, כפי שנדון בהמשך, הסקטור זוכה כעת לתשומת לבם של סוחרי תנופה. באופן ספציפי, הפריצות האחרונות מצביעות על כך שאפשר יהיה להגיע לכיוון משמעותי של המחירים מכאן וכי התנופה הזו עשויה להימשך עד 2020.
קרן SPDR המגזר הפיננסי (XLF)
סוחרים פעילים המבקשים לאמוד את כיוון פלח השוק הרחב כמו הפיננסים, פונים לרוב למוצרי נישה הנסחרים בבורסה כמו קרן ה- Select Select Sector SPDR (XLF). כפי שתבחין בתרשים שלהלן, תבנית משולש עולה מוגדרת היטב מתגבשת בתרשים מאז סוף הקיץ. הדפוס בדרך כלל נמצא בתקופות של איחוד, ולעיתים קרובות נעשה שימוש מעל ההתנגדות כדי לסמן את תחילת הרגל הבאה גבוהה יותר. בהתבסס על התבנית, העוקבים של ניתוח טכני עשויים לקבוע את צווי ההפסד שלהם מתחת לקו המגמה האופקי או לממוצע הנע של 200 יום, בהתאם לסובלנות הסיכון שלהם ואופק ההשקעה שלהם.
Citigroup Inc. (C)
אחת האחזקות הבכירות של תעודת סל XLF היא Citigroup Inc. (C), אשר עברה לאחרונה מעל ההתנגדות של סימן הפסיכולוגי של $ 70. כפי שתוכלו לראות בתרשים שלהלן, קו המגמה האופקי שימש כמדריך חזק לקביעת מיקום הזמנות למכירה ברוב שנת 2019. הקפיצה האחרונה מהתמיכה לטווח הארוך בממוצע הנע של 200 יום והפריצה שלאחר מכן. מציעים כי השוורים שולטים במומנטום. מחירי היעד ככל הנראה ימוקמו ליד 80 $, שזה שווה למחיר הכניסה בתוספת גובה התבנית. ככל הנראה, הזמנות של עצירת הפסד יונחו מתחת ל 70 $ או 65.96 $, תלוי בסובלנות הסיכון.
בנק אוף אמריקה (BAC)
סוחרי מגמות עקבו מקרוב אחר פעולת המחירים של בנק אוף אמריקה (BAC) במהלך שנת 2019 מכיוון שהוא בילה חלק ניכר מזמן המסחר בתבנית ערוצים מוגדרת היטב. כפי שתראה בתרשים שלהלן, קווי המגמה האופקיים פעלו כמדריכים חזקים לקביעת מיקום הזמנות קנייה ועצירה. עם זאת, בדיקה חוזרת אחרונה אחרונה של קו המגמה העליונה לאחרונה מעלה כי השוורים שולטים בתנופה. בהתבסס על גובה התבנית, סביר להניח כי מחירי היעד ייקבעו קרוב ל -36 דולר.
בשורה התחתונה
המגזר הפיננסי הצליח לעמוד בחלק ניכר מלחץ המכירה ששלט בשווקים הפיננסיים בחודשים האחרונים. ההתייחסות לעיתים קרובות כברומטר של תנאים כלכליים, מהנתחים האחרונים מעל מגמות המגמה העיקריות המוצגות בתרשימים לעיל עולה כי הקבוצה עומדת לעלות גבוה יותר. חלק מהסוחרים הפעילים עשויים אפילו להשתמש בתרשימים אלה כדי להציע שמצב הכלכלה חזק יותר מכפי שרבים סבורים כי כך.
