הונג קונג סבלה שלושה חודשי הפגנות שמטרתם למשוך הצעת חוק שתאפשר לרשויות מקומיות לעצור ולגורש מבוקשים בשטחים שאין למושבה הבריטית לשעבר הסכמי הסגרה, כולל סין היבשתית וטייוואן. המפגינים טענו כי הצעת החוק השנויה במחלוקת ערערה את האוטונומיה של האזור ואת זכויות וחירויות האזרחים.
מנהיג המחוקקים בעיר קארי לאם הסכים סוף סוף לחזור בה מההצעה ביום רביעי אך סירב להיכנע לדרישות אחרות שביקשו המפגינים, כולל דמוקרטיה גדולה יותר לעיר וועדה עצמאית להתנהלות המשטרה. ככל שהתפרסמו החדשות, מדד המניות הנצפה ביותר בהונג קונג, האנג סנג, זינק ביותר מ- 4% בכדי לייחס חלק מההפסדים התלולים בחודש שעבר.
הצעד למשוך את הצעת החוק הוא "בהחלט חיובי מאוד" עבור מניות הונג קונג, אמר ג'פרי האלי, מנתח שוק בכיר ב- OANDA, לאל ג'זירה.
מי שרוצה לשחק לקראת עצרת ההקלה בשווקי הונג קונג להמשיך יכול לקבל חשיפה למניות הרכזת הפיננסית באמצעות שלוש הקרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל). בואו נסתכל מקרוב על המדדים של כל קרן ונחקור כמה מחזות טקטיים למסחר.
iShares MSCI הונג קונג תעודת סל (EWH)
הושק בשנת 1996 - שנה לפני שבריטניה החזירה רשמית את הונג קונג לסין - מטרת ה- iShares MSCI הונג קונג תעודת סל (EWH) היא לספק תשואות הדומות למדד הונג קונג של MSCI. הקרן בסך 2 מיליארד דולר מכסה 85% משוק הונג קונג, עם נטייה כבדה לעבר המגזר הפיננסי. ההקצאות המובילות בתיק תעודת הסל של כ- 50 אחזקות כוללות את ענקית ביטוח החיים AIA Group Limited (AAGIY) בשיעור של 23.73%, הבורסות בהונג קונג וסליקה מוגבלת (HKXCF) בשיעור של 7.42%, וקישור נדל"ן להשקעות בנדל"ן (LKREF) בשיעור של 4.83%. המרווח הממוצע הצמוד של 0, 04% והמחזור היומי של יותר מ- 6 מיליון מניות מספקים סחירות מצוינת. החל מה -5 בספטמבר 2019, EWH מניבה 2.87%, גובה דמי ניהול בינוני של 0.48%, והיא עולה על 4.89% משנה לשנה (YTD). תעודת הסל צנחה כמעט 9% במהלך החודש האחרון, תוך הפגנת מחאה.
מחיר המניה של EWH נטה ברובו נמוך מאז הקמתו של עליון כפול באפריל ומאי. במהלך כל אוגוסט, המחיר יצר דפוס השפלת יהלום בסמוך לאזור תמיכה במחיר של 22 דולר. הקרן ביצעה חלוקה של 4.50% מההיקף הגבוה מהממוצע בישיבת המסחר אתמול בחדשות על נסיגת שטר ההסגרה. מי שפותח עמדה ארוכה ברמות אלה צריך לחפש בדיקה חוזרת של התנגדות תקורה חיונית במחיר של $ 26.50. יישום ניהול סיכונים על ידי הצבת הזמנת הפסד מתחת לספטמבר 3 במחיר של 22.59 דולר והעברתו לנקודת ההפסקה אם המחיר חוצה את הממוצע הזז הפשוט של 200 יום (SMA).
iShares MSCI כל מדינות אסיה מחוץ ליפן תעודת סל (AAXJ)
מדד ה- iShares MSCI All Country Asia מיפן ETF (AAXJ) מבקש לעקוב אחר ביצועי מדד ה- MSCI AC Asia ex Japan - מדד המכלול מניות משווקים מפותחים וגם מתעוררים באסיה אך אינו כולל את יפן. מניות הונג קונג מפקידות על הקצאת המחוז העליונה, עם שקלול של כמעט 40%. הקרן, בעלת יחס הוצאה של 0.69%, נוקטת הימור משמעותי על כספים וטכנולוגיה, ומקצה 31.28% ו -30.80% מנכסיה לאותם מגזרים, בהתאמה. מרווח ממוצע של 0, 02% בממוצע ונזילות נפח דולר של כ 90- מיליון דולר ברוב הימים הופכים את תעודת הסל למתאימה גם לאסטרטגיות מסחר ונדנדות. ל- AAXJ נכסים נטו של 4.03 מיליארד דולר והיא נסחרת בעלייה של 3.09% ביחס לשנה החל מה -5 בספטמבר 2019. המשקיעים מקבלים גם תשואת דיבידנד של 1.95%.
מניות AAXJ התנודדו בתוך ערוץ יורד במהלך ששת החודשים האחרונים שקבעה רמות תמיכה והתנגדות ברורות. מחיר תעודת תעודת הסל שבר מעל תחום איחוד בנקודת האמצע של התבנית בישיבה של אתמול שעלול לעורר עלייה לקו המגמה העליון של הערוץ מעט מתחת ל 69 $. מדד החוזק היחסי (RSI) מראה קריאה הנמצאת מתחת לרמות של קנייה יתר, ומעניקה מחיר מספיק מקום להמשיך הלאה לפני חזרה לאחור. סוחרים שייקחו כניסה צריכים לשמור על עצירה קרובה לשפל של יום רביעי במחיר של 65.86 דולר כדי להבטיח יחס סיכון / תגמול חיובי.
iShares Asia 50 תעודת סל (AIA)
עם AUM של 1.08 מיליארד דולר, ל- iShares Asia 50 ETF (AIA) יש משימה לספק תוצאות השקעה המשקפות את ביצועי מדד S&P Asia 50. המדד הוא מדד משוקלל היוון שוק המיועד למדוד את הביצועים של 51 החברות המובילות הרשומות בארבע מדינות או אזורים באסיה: הונג קונג, סינגפור, דרום קוריאה וטייוואן. הונג קונג מהווה את ההקצאה הגבוהה ביותר של תעודת סל בתמורה ל -56.14%. שתי החברות המובילות באזור האדמיניסטרטיבי - קבוצת AIA וחילופי המסחר וההונג קונג בהונג קונג - יושבות בין עשר האחזקות המובילות של הקרן. לעיתים יכולות הנזילות להיות דקות, כאשר כ- 35, 000 מניות מחליפות ידיים ביום, ואילו המרווח הממוצע של הקרן, 0.13%, סביר במרחב המניות הבינלאומי. AIA משלמת תשואת דיבידנד של 2.44% וצברה 3% YTD החל מה -5 בספטמבר 2019.
מניות AIA התקיימו בארבעת החודשים הראשונים של השנה והדפיסו שיא של 52 שבועות במחיר של 63.93 דולר ביום 17 באפריל. מאז, מחיר הקרן נסחר במשולש יורד ומסודר, ומצא תמיכה בקו המגמה הנמוך של התבנית באמצע אוגוסט.. הפריצה של יום רביעי מעל תקופה של איחוד של שבועיים עשויה להביא לקנייה נוספת במעקב בפגישות שלאחר מכן. מי שרוצה לשחק למען הגביה נוספת, צריך לקבוע צו רווח ליד קו המגמה העליונה של הערוץ ולחשוב על ביצוע עצירות ממש מתחת ל 57 $.
StockCharts.com
