מניות קבוצת Alibaba Group Holding Limited (BABA) נפגעו קשה ביום שישי מהרעיון שממשל טראמפ שוקל להגביל השקעות ישירות בין ארצות הברית לסין, תוך איום שמניות סיניות נסחרות כקבלות פיקדונות אמריקאיות בארצות הברית. מדינות עשויות להימחק. במהלך סוף השבוע הקלו מתחים אלו, שכן 1 באוקטובר הוא יום השנה ה -70 לסין. סין חוגגת 70 שנה כאומה קומוניסטית בזמן שההונג קונג מפגינה.
עליבאבא שיפרה את אומדני הרווח למניה בארבעת הרבעונים האחרונים, אך המניה צנחה בשוק דוב של 38% מהשיא הגבוה שלה בכל יום של 211.70 דולר שנקבע ב -5 ביוני 2018, עד לשפל של 24 בדצמבר של 129.77 דולר. המניה היא סחר טהור במומנטום טכני, כיוון שמערכת הרווח / ה שלה עומדת על 35.09 מבלי להציע דיבידנד, לפי Macrotrends.
עליבאבא היא קמעונאית מקוונת סינית שנהנתה מהכנסות מחשוב ענן וממסחר אלקטרוני, שצומחת מהר יותר מהקמעונאות המסורתית המקוונת שלה. המניה נסגרה ביום שני, 30 בספטמבר, במחיר של 167.23 דולר. עלייה של 22% אשתקד ובשטח שוק השור, 28.9% מעל השפל הנמוך ב -24 בדצמבר של 129.77 דולר. מניית עליבאבא קבעה את שיאו ב -1995 של 195.72 דולר ב -3 במאי ונמצאת בשטח תיקון 14.6% מתחת לרמה זו.
התרשים היומי עבור עליבאבא
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של עליבאבא מראה את הירידה בשוק הדובים החל מה -5 ביוני 2018, הגבוה של 211.70 דולר. הסגירה של 137.07 דולר בסוף 2018 היוותה קלט לניתוח הקנייני שלי, והציר השנתי שלו נשאר על 159.91 דולר. הסגירה של 169.45 דולר ב -28 ביוני היוותה גם תשומה והביאה לרמה המסוכנת השנתית על 189.61 דולר. הסגירה של 167.23 $ ביום 30 בספטמבר הייתה התשומה האחרונה לניתוחי, שהביאה לצירוף החודשי של חודש אוקטובר על 176.48 $ והציר הרבעון הרביעי עמד על 167.22 $. כפי שניתן לראות, איחוד שוק הדובים היה תנודתי ביותר.
התרשים השבועי עבור עליבאבא
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור עליבאבא הוא שלילי, כאשר המניה נמצאת מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 171.08 דולר. זה מצביע על סיכון לממוצע נע של 200 שבועות פשוט או "היפוך לממוצע", במחיר של 140.30 דולר, שמעולם לא נבדק.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לרדת השבוע ל 72.45, ירידה מ 78.86 בספטמבר 27. במהלך השבוע של 26 באפריל, רגע לפני שיא 2019, הקריאה הזו הייתה 91.20, שהיא מעל 90.00. סף, כאשר המניה הפכה ל"בועה פרבולית מנופחת. " בדרך כלל זה מוביל לירידה של 10% עד 20%. עד כה הירידה הייתה 14.5%.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות עליבאבא בחולשה לציר הציר השנתי במחיר של 159.91 דולר ול"החזרה לממוצע "ב -140.30 $. צמצמו את אחזקות הכוח לרמות הסיכון החודשיות והשנתיות במחיר של $ 176.48 ו- 189.61 $ בהתאמה. הציר הרבעוני שלה הוא 167.22 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה החודשית משתנה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 30 בספטמבר. הרמה הרבעונית השתנתה גם בסוף ספטמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
