חברת דאו רכיב אמריקן אקספרס (AXP) פרצה לשיא של כל הזמנים באפריל, ימים ספורים בלבד לאחר שגברה על הערכות הרווח למניה (EPS) ברבעון של 0.04 דולר ואישרה את הנחיית 2019. סדרת שדרוגי אנליסטים הגיעה לאחר מכן בחודשים מאי ויוני, והוסיפה לחוזק היחסי, שהועיל גם הוא מהספקולציות שהענק הפיננסי יתמזג בסופו של דבר עם קבוצת גולדמן סאקס, אינק (GS).
מניית אמריקן אקספרס הועברה לחריץ השישי בביצועי רכיבי הדאו, רק שני לחיצות מתחת לוויזה Inc. המתחרה (V). אמקס לא הצליחה לבצע ביצועים טובים יותר של ויזה ומסטרקארד אינקפורדד (MA) במשך שנים, אך שיחקה משחק קפיצות ראוי להערכה מאז 2017 וכעת היא תואמת את חלקה של יריבותיה, נקודה לנקודה. זה מבשר היטב לתשואות בריאות בעשור החדש, שאמור להפיק תועלת גם מקטלוג המוצרים הרחב יותר של החברה ובסיס לקוחות אמיד יותר.
תרשים לטווח ארוך של AXP (1990 - 2019)
TradingView.com
המניה השלימה היפוך תחתון כפול במחיר מותאם של $ 4.63 $ מפוצל בתחילת 1993 והפכה לעלות במגמת עלייה שהאיצה לקרקע גבוהה יותר לאחר שהגבירה את ההתנגדות של 1987 בשנת 1995. טבילה מהירה במהלך ההפגנות האסיאתית של 1998 נקנתה באגרסיביות, והניבה דחף העצרת האחרון לשיא אוקטובר 2000 ב 55.15 $, ואחריו ירידה מתמדת שמצאה תמיכה בשיעור של 20 דולר לאחר פיגועי 11 בספטמבר בשנת 2001.
השפל הגבוה ב -2002 וב -2003 קבע את הדרך לרווחים פורים שהשלימו קצב של 100% לשיא 2000 בשנת 2006. המניה פרצה כעבור שבעה חודשים, הועלתה לאמצע שנות ה -60 $ בשנת 2007 והתהפכה בירידה תלולה. זה שבר את רמות התמיכה של 2001 ו -2002 בנובמבר 2008. לחץ המכירה הסתיים סוף סוף בשפל של 13 שנים במספרים בודדים במארס 2009, ופינה את מקומו לגל התאוששות שהגיע להתנגדות 2007 בשנת 2013.
המגמה העוקבת שלאחר מכן התקיימה באמצע שנות ה 90- דולר בשנת 2014, בעוד הירידה לשנת 2016 הסתיימה בממוצע נע של 200 חודשים אקספוננציאלי (EMA) קרוב ל 50 $. זה סימן הזדמנות קנייה היסטורית, ואחריה התאוששות מהירה שגברה את ההתנגדות לשנת 2014 בדצמבר 2017. המניה בדקה את הרמה הזו ברבעון הראשון של 2019 והמריאה בדחף קנייה חזק שפרסם סדרת שיאים ארוכה בכל יום חמישי. זמן גבוה מעל 126 $.
המתנד הסטוכסטי החודשי חצה למחזור קנייה מעל נקודת האמצע של הפאנל במארס 2019, מה שמעיד על חוזק יחסי יוצא דופן, והגיע לאזור של קנייה יתר במאי. עם זאת, פעולות המחירים אינן מוגזמות מדי, ומנבאות כי המניה יכולה להוסיף לעלייה במהלך חודשי הקיץ. בתוך כך, ה- EMA בן 50 חודשים עולה לכדי 100 דולר, ומעלה את הסיכויים שהמניה תבדוק את אותה רמה פסיכולוגית שוב ותציע הזדמנות קנייה בסיכון נמוך.
תרשים לטווח קצר של AXP (2016 - 2019)
TradingView.com
פעולת המחירים חצתה קו מגמה של שפל גבוה יותר מאז 2016, ואילו השיאים של 2018 השלימו דפוס ערוצים עולה, שנשבר לראשונה ביוני 2019. המניה קפצה בתמיכה חדשה מספר ימים לאחר מכן ויכולה להתייצב מעל 130 $ לדולר שבועות הקרובים. קו מגמה זה יסמן את רמת התמיכה הראשונה במהלך ירידה בינונית, ומתיישר לאט עם EMA בן 50 הימים בסמוך ל -118 דולר, כאשר פירוט פותח את הדלת לקו המגמה השחור התחתון ורמת 100 $ פסיכולוגית.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) עלה בשנת 2010 והתייצב ברמה זו בשנת 2014 ובשנת 2015. גל ההפצה שלאחר מכן הסתיים בשפל של שבע שנים בשנת 2016, והניב ריבית קנייה בריאה שהגיעה שוב להתנגדות 2010. באוגוסט 2018. המחוון טוחן לצדדים מאז אותו זמן ויכול לספק רמזים כיווניים אמינים כאשר הוא סוף סוף מתנשא לגובה או נמוך יותר.
בשורה התחתונה
מניות אמריקן אקספרס מגמות מאוד בשנת 2019, ומשחקות את ההדבקה עם יריבי כרטיסי האשראי דרך סדרת שיאים בכל הזמנים.
