Applied Materials, Inc. (AMAT) היא חברת ציוד מוליכים למחצה וספקית תוכנה. הוא מייצר שבבי מחשב למכשירים אלקטרוניים כולל טלוויזיות שטוחות, סמארטפונים ומוצרי שמש. החברה דיווחה על רווחים טובים יותר מהצפוי לאחר פעמון הסגירה ב- 14 בנובמבר, והמניה הגיבה לשיא תוך יומי של כל הזמנים של 63.07 דולר ב -18 בנובמבר. זה היה מבחן כושל של רמת הסיכון השבועית שלה בסך 62.57 דולר, אחריו הוחלפה ירידה בתעשייה מ- UBS.
ב- UBS צופים כי שיעורי הריצה של ציוד ההפעלה היחלשים יוחלשו, ו- Applied Materials הייתה בין שלוש חברות ציוד מוליכים למחצה אשר ידרגו לאחור. חברת האנליסטים הורידה את המניה למכירה מכיוון ניטרלי. על פי נתוני Macrotrends, מחיר המניות של Applied Materials מתומחר ביחס ביחס לרמת רווח של 20.44 ותשואת דיבידנד של 1.35%. לאפליקציות חומרים יש רצף מנצח של הערכות הרווח למניה ב -17 רבעים רצופים.
המניה נסגרה בשבוע שעבר במחיר של $ 55.95, והיא עדיין עלתה ב -70.9% בשנה החולפת ובשטח שוק השור במחיר של 94.3% מעל לשפל שלה ב -26 בדצמבר, של 28.79 דולר. מאז השפל לאחור, המניה נמצאת בשטח תיקון, 11.3% מתחת לשיא התוך-יום של 18 בנובמבר בכל הזמנים של 63.07 דולר. המניה נסחרה ב -22 בנובמבר עד 55.43 דולר כשהיא מחזיקה ברמת הערך החודשי שלה על 55.69 דולר.
התרשים היומי לחומרים יישומיים
Refinitiv XENITH
התרשים היומי עבור חומרים יישומיים מראה את היווצרותו של "צלב מוזהב" ב- 4 באפריל, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל הממוצע הנע פשוט ל -200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. האות השורי הזה עקב אחר המניה לשיא התוך היומי שלה בכל הזמנים של 63.07 $ שנקבע ב -18 בנובמבר. המשקיעים היו יכולים לקנות את המניה בחולשה לממוצע נע של 200 יום בפועל ב -38.81 דולר ב -13 במאי. כאשר המניה נסחרה נמוך כמו 28.79 דולר ב -26 בדצמבר, אותו יום הפך ל"היפוך מפתח ", מכיוון שמניות Applied Materials נסגרו באותו יום על 30.64 דולר, מעל השיא של ה- 24 בדצמבר של 30.32 דולר.
הסגירה של 32.74 $ ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי, ורמת הערך השנתית נותרה על $ 37.57. אפשר היה לקנות את המניה ברמה כזו בין 24 בינואר ל -8 במרץ. הסגירה של 44.91 דולר ב -28 ביוני הייתה עוד קלט חשוב לאנליטיקה הקניינית שלי. זה הביא לרמה מסוכנת חצי שנתית של 55.47 דולר שנבדקה לראשונה ב- 25 באוקטובר. זו הציר שהתקיים בשפל של 22 בנובמבר. הסגירה של 49.90 דולר ב- 30 בספטמבר היוותה קלט נוסף לניתוחי, ורמת הערך הרבעוני היא 38.73 דולר. הסגירה של 54.26 דולר ב -31 באוקטובר היוותה תשומה נוספת, שהביאה לצירוף חודשי לחודש נובמבר במחיר של 55.69 דולר.
התרשים השבועי לחומרים יישומיים
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור חומרים שימושיים הוא חיובי אך קנה יתר על המידה למרות החולשה לטווח הקרוב, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות, $ 54.95. הממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע" הוא 40.37 דולר. שימו לב כי המניה נסחרה סביב "היפוך לממוצע" זה בין השבוע 12 באוקטובר 2018 ל- 18 בינואר, אז הממוצע היה 34.31 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 בשבוע היא 85.37 לעומת 88.01 ב- 15. בנובמבר. בשיא ה- 18 בנובמבר, קריאה זו הייתה מעל 90, מה שהפך את המניה ל"בועה פרבולית מתנפחת "לפני התיקון של 11.3%.
אסטרטגיית מסחר: אם המניה של Applied Materials נשארת מעל לציר המחזור החצי שנתי שלה על 55.47 $, פוטנציאל ההפוך הוא לכיוון רמת הסיכון השבועית על 62.57 $. אחרת, הסיכון הוא לממוצע נע של 200 יום פשוט ב 45.99 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 31 באוקטובר קבעה את הרמה החודשית לחודש נובמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 x 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקות לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
