רווח של 85.46% בשנת 2019 על מניות ה- Trade Desk, Inc. (TTD) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. למעשה כתבתי פוסט על דסק הסחר באוגוסט, אותו תוכלו לקרוא כאן. המניות עולות מאז 69.9%. בעיקרון הפעילות שראיתי אז מתרחשת עכשיו.
עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הקופצת לאחר תקופת לחץ הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במשך מרבית 2019 מניית דלפק הסחר נמצאת במגמה מלווה בסימני קנייה חריגים. מניות טק רבות מציגות פעילות דומה, ולכן אנו מאמינים שאנחנו מהמרים על מניה חזקה במגזר חזק. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שמניית דסק המסחר עשתה בשנה האחרונה. החל מהשנה היו ימים שבהם נראה היה שהמניות קנו. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש. אתה יכול לראות כיצד 2018 הראתה גם קנייה רבה לפני המכירה של דצמבר. ראיית נושא של פעילות שורית מעודדת מאוד את העלאת הפוטנציאל ההמשך:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית דלפק הסחר שישה ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה -4 בפברואר, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על עלייה במניות דלפק הסחר באופן יוצא דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניות גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים בהם מניית דסק הסחר תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר של YTD לעומת S&P 500: + 67.54% לעומת (SPY) ביצועים טובים יותר של YTD לעומת מגזר: + 58.3% לעומת Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים אחרונים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. למטה תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2017 בהן דסק הסחר ערך את 20 הדוחות המובילים עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2017. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דלפק הסחר הראה צמיחה משנה לשנה:
- שיעור הצמיחה בהכנסות השנה ברבעון הרביעי של 2018: + 55% הרבעון הרביעי של 2018 YoY שאינו GAAP מדלל קצב הצמיחה של EPS: + 101%
דלפק הסחר פורץ לאחרונה בהגדלת היקפים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של דסק הסחר וחברות אחרות הוא אחד עם שוק צומח. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניית דלפק הסחר מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בהעלאת המחיר, היסודות הגדלים וסימני הקנייה החריגים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
