רווח של 40% בחודשיים האחרונים (30 בספטמבר עד 29 בנובמבר) במניות ה- Trade Desk, Inc. (TTD) היה ככל הנראה תוצאה של מכירת יתר של מכירות. כתבתי למעשה על מכירת הענק לפני חודשיים והצעתי שמניות מוכנות להקפיץ. אתה יכול לראות את הכתובת הזו כאן.
דרך נהדרת לחשוף את הזוכים של מחר היא לחפש אחר מניות נהדרות שנמכרות בצורה לא הוגנת, וככל הנראה דסק הסחר נסחף במשיכת התוכנה. כעת המניות מתחילות לראות אותות קנייה.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. במפות Mapignals, זה לא מספיק להסתכל על טכנאים ויסודות בלבד. המפתח טמון בביקוש למניות… הכסף הגדול.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019 דלפק הסחר עלה בכמויות גדולות והולכות. לכל המניות יש נסיגות מעת לעת, אך הזוכים לטווח הארוך נוטים לחזור אחורה… ובמהירות.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו מחפשים איתותי כסף גדולים. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות הכסף הגדולים שלנו, התבוננו בכל האותות הכספיים הגדולים (המוסדיים החריגים) שמלאי דסק הסחר עשה בשנה האחרונה. התרשים פשוט - אנו חושבים שככל שיש פחות אינדיקטורים, כך ייטב. תוך התמקדות ב- 2019, תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) כל השנה עד למכירת התוכנה הגדולה. מה שקורה עכשיו הוא שקנייה גדולה נכנסת פנימה:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית דלפק הסחר 14 אותות רכישה גדולים בכסף, דבר המעיד על קנייה במניות (ראה תרשים למעלה). זה מראה שסביר להניח שסוחרים חושבים שהמניות עומדות בראש גבוה יותר. נקודות נתונים אלה מצביעות על כך שתאבון הכסף הגדול למניה הוא גבוה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בסימני כסף גדולים (פעילות מוסדית מוגזמת). אנו מחפשים הימורי כסף גדולים מכיוון שכסף גדול מעביר מניות. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד ארוך, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניית דסק הסחר משכה את תשומת ליבנו:
- ביצועים טובים יותר של חודשיים לעומת שוק: + 34.50% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר של חודשיים לעומת תוכנת תעודת סל: + 30.91% לעומת iShares מורחבת מגזר טכנאי תוכנה ETF (IGV) אותות רכישה גדולים אחרונים
כעת אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות מסחר בכסף גדול. למטה תוכלו לראות כי דלפק הסחר הציג איתותי קנייה מהדרגה הגבוהה ביותר עבור מפות Mapignals מאז 2017. המוצא העיקרי הוא כיצד אותות הקנייה נוטים להגיע באשכולות. אנו מאמינים כי עם משיכה קטנה, ערך יכול להיות אטרקטיבי לפני שמניות יעלו גבוה יותר:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית ארוכת טווח שהיא חזקה, צריך להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, המספרים של דסק הסחר הם חזקים מאוד:
- קצב גידול בהכנסות לשנה: 54.86% קצב צמיחה ברווחים לשנה: + 10%
מניות דסק הסחר פורצות מכיוון שהשוק נמצא בשיאים חדשים. החברה מרוויחה בשקט את הביקוש למניותיה. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של דסק הסחר ומניות תוכנה באיכות גבוהה אחרים הוא צמיחה בשנים הבאות.
אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות הלוחצות גבוה יותר שנה אחרי שנה. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. מניות טכנולוגיות היו אחד המגזרים החזקים ביותר בחודשים האחרונים. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניית דלפק הסחר פורצת בלחץ הקנייה. אינדיקטור הכסף הגדול שלנו מסמן שעלינו לשים לב. ניתן למקם מניות לטובת הפוך רב יותר. בהתחשב בצמיחה ההיסטורית במחיר המניות וביסודות הגוברים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
