כאשר יצרנית השבבים NVIDIA Corp. (NVDA) מתייצבת לרשום את תוצאות הרווחים הרבעוניים האחרונים שלה, צוות שוורים אחד צופה שמניות יתכנסו ליותר מ -26% במהלך 12 החודשים הקרובים בגלל שורה של נהגים חיוביים, כולל עסק מתרחב של מרכז נתונים. וסיכויים מוצקים לשבב המשחקים החדש שלה בוולטה.
"נווידיה, בעיננו, היא אחת החברות הבודדות בסיקור מוליכים למחצה שלנו עם חשיפה למספר שוקי קצה הצומחים באופן חילוני (כלומר PC Gaming, Datacenter, ADAS / AV), חפיר תחרותי עמוק ובר קיימא, וכתוצאה מכך, פרופיל שוליים / החזרות שעולה באופן משמעותי על בני גילו ", כתב אנליסט גושמן סאקס, תחיה הארי.
עם סגירת העלייה של 1.2% ביום שלישי במחיר של 256.95 דולר, NVDA משקפת עלייה של 32.8% בהשוואה ליום עד היום (YTD) לעומת התשואה של S&P 500 בתשואה של 6.9% בתקופה המקבילה. האנליסט הגדיל את יעד המחירים שלו במניית NVDA מ 310 $ ל 324 $.
רחוב מזלזל בשוליים ברוטו של צ'יפמקר
הארי של גולדמן הציע שהרחוב מעריך הן את "הכנסות ה- Datacenter" של NVIDIA והן את "הרווחיות הגולמית הכוללת". למעשה, הוא כתב כי אנליסטים "מודלים בצורה לא נכונה את הרווחיות הגולמית של Nvidia." בעוד שהרחוב צופה מרווח גולמי של מרכז נתונים של 64.3%, גולדמן זאקס מעריך שולי גולמי של 83.4%. בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באוקטובר, השור צופה כי הכנסות מרכז הנתונים של NVIDIA יגדלו 20% לעומת הרבעון.
בעוד שהארי צופה כי הכנסות המשחקים ברבעון השלישי יגדלו ב -7% לעומת הרבעון שעבר, הוא ציין שיכולה להיות הפוך לאומדן זה אם NVIDIA תשיק את קו כרטיסי הגרפיקה החדש שלה בסוף אוגוסט, "כפי שהועלו על ידי גורמי חדשות שונים."
NVIDIA אמורה לדווח על תוצאות הרבעון השלישי שלה ב- 16 באוגוסט לאחר פעמון הסגירה. בעוד שהחברה פרסמה 10 מגורי פעימות והגדלה ברציפות, גולדמן ציין כי הפעם עלול להיות "רועש" מכיוון שהמשקיעים חוששים מחולשת הקריפטו, הכנסות המשחק ומשפך מהתקפת הנגיף בסין מוליך למחול טייוואן (TSM), כפי שדווח מאת ברון. למרות פוטנציאל התנודתיות לטווח הקרוב, גולדמן שומרת על התזה השורית לטווח הארוך שלה על מניית NVDA.
