רכיב הדאו Cisco Systems, Inc. (CSCO) התעורר מתרדמה ארוכה בשנת 2017, זינק ביותר מ- 25% ורשם רווחים מרשימים עד כה בשנת 2018. ענקית הרשתות הוסיפה 20% נוספים מאז יום המסחר הראשון בינואר, התייקר לגובה הגבוה ביותר מאז פרץ בועת האינטרנט בשנת 2000. וחשוב מכך, המניה התעלמה מתנודתיות רחבה בשוק, תוך שהיא מציגה שיאים חדשים בעוד שה- Nasdaq-100 הכבד-טק נותר תקוע בהתנגדות עיקשת.
חוסן זה מבשר היטב את שחרור הרווחים הפיסקלים ברבעון השלישי ביום רביעי, כאשר החברה צפויה לדווח על רווח למניה של 65 סנט על הכנסות של 12.4 מיליארד דולר. מדדים סולידיים ותחזית שורית צריכים לייצר המשך הפוך שמעלה את המניה מעל 50 $ ולמכשול העיקרי הבא ממש מתחת ל 54 $. זה מתורגם לתגמול חיובי: סיכון לפוזיציות חדשות, בהתחשב בפעולה הנוכחית במחיר באמצע 40 הדולר.
תרשים ארוך טווח של CSCO (1997 - 2018)
החברה התפרסמה בפברואר 1990 ונכנסה למגמת עלייה מיידית שהצליחה ב -2.27 דולר מתואם מפוצל בשנת 1994. היא נפלה יותר מ -50% בשנת 1995 וחידשה את מסלול העלייה שלה, ונכנסה למקדמה היסטורית שרשמה שיא של כל הזמנים ב 80 שנות הדולר הנמוכות במארס 2000. המניה נמחצה ב -2.5 השנים הבאות והטילה יותר מ -70 נקודות לשפל של חמש שנים בספרות הבודדות.
קפיצה אל שנת 2004 התקיימה בשנות העשרים הדולריות העליונות, הרבה מתחת לרמת הריבית של דובי פיבונאצ'י.382, והפכה את מקומה לירידה שהניבה את ביצועי הביצוע הגולמיים במהלך שוק השור באמצע העשור. המניה עלתה שוב ב -2006 ונבחרה באמצע $ 30sa השנה לאחר מכן, כשהדפס הזה מסמן את הגבוה ביותר בתשע השנים הבאות, לקראת ירידה חדה ששמרה מעל לשפל של 2002 במהלך הקריסה הכלכלית של 2008.
המניה בדקה את אותה שפל עמוק בשנת 2011, השלימה תחתית תחתונה לטווח הארוך, ונכנסה למגמה עליונה רדודה שהגיעה סוף סוף לשיא 2007 בשנת 2017. פער בנובמבר בין 34 ל -36 דולר סימן פריצה היסטורית, והולידה מפגש של 12 נקודות למרץ. 2018. נסיגה לאפריל משכה קונים מחויבים, לקראת הקפיצה שתויגה שיא של 17 שנה בשבוע שעבר. מתנד הסטוכסטיקה החודשי הועלה לרמה של קנייה יתר לאחר הפריצה וקיים את אותו מחזור שורי בחצי השנה האחרונה, ומאשר את המגמה החזקה. (לפרטים נוספים, ראה: אם השקעת מיד לאחר ההנפקה של סיסקו .)
תרשים לטווח קצר של CSCO (2017 - 2018)
העצרת לרבעון הראשון של 2018 נתקעה בשיעור העלייה של 50% מהתקופה הירידה של 2000 עד 2002, והניבה חודשיים של בדיקות שעלולות להניב פריצה לאחר דוח הרווחים השבוע. גל קנייה זה יפתח את הדלת לרמת ה-.618 retracement ממש מתחת ל -54 $, ומסמן חסם שעשוי להאט או להפסיק את התקדמותו תוך שהוא מציע יציאה מתאימה לתפקידים לטווח ארוך יותר.
הנסיגה לאפריל 2018 מצאה תמיכה ב-.382 retracement של המגמה לטווח הקצר, בעוד שפעולת מחירים חזקה לחודש מאי השלימה דפוס ראש וכתפיים הפוכים שממוקד 52 דולר לאחר הפריצה. זה עולה בקנה אחד עם ניתוח פיבונאצ'י לטווח הארוך, ומוסיף משקל לתחזית כי הקונים יתאבקו לשמור על שליטה לאחר העלאת המניה לשפל של 50 $.
נפח המאזן (OBV) זינק לגובה עשור בפברואר 2018 ובדק רמה זו במרץ. האינדיקטור לא הצליח לאשר את הפריצה בשבוע שעבר, כאשר נתח גדול של הון בצד שומר על אבקת יבשה עד להודאה השבוע. המוכרים יתקשו לשבור את ההגדרה השורית הזו, עם פירוט בממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 יום (EMA) במחיר של 43.50 דולר הדרושים בכדי להכריח בעלי מניות לתנוחה הגנתית.
בשורה התחתונה
סיסקו מערכות משכה עניין קנייה משמעותי מאז שפרצה לגובה רב עשור בשנת 2017 ויכולה להוסיף לרווחים מרשימים בעקבות דוח הרווחים השבוע. (לקריאה נוספת, בדוק: גולדמן: תקנה טכנית לטובת NVIDIA, סיסקו .)
