סוחרי פורקס רבים מבלים את זמנם בחיפוש אחר אותו רגע מושלם בכניסה לשווקים או שלט מסופר שזועק "לקנות" או "למכור". ובעוד שהחיפוש יכול להיות מרתק, התוצאה היא תמיד זהה. האמת, אין דרך אחת לסחור בשווקי הפורקס. כתוצאה מכך, על הסוחרים ללמוד כי ישנם מגוון אינדיקטורים שיכולים לעזור לקבוע את הזמן הטוב ביותר לקנות או למכור שער חליפין של מט"ח.
להלן ארבעה אינדיקטורים בשוק השונים עליהם סוחרים המט"ח המצליחים ביותר.
4 סוגים של אינדיקטורים סוחרי מט"ח חייבים לדעת
מחוון מספר 1: כלי למעקב אחר מגמה
אפשר להרוויח כסף בגישה של טרנד נגדי למסחר. עם זאת, עבור מרבית הסוחרים הגישה הקלה יותר היא להכיר בכיוון של המגמה העיקרית ולנסות להרוויח על ידי סחר בכיוון של המגמה. כאן נכנסים לשחק כלים העוקבים אחר מגמה. אנשים רבים מנסים להשתמש בהם כמערכת מסחר נפרדת, ובעוד שזה אפשרי, המטרה האמיתית של כלי למעקב אחר מגמה היא להציע האם עליכם לחפש כניסה לתפקיד ארוך או למשרה קצרה. אז בואו נתייחס לאחת מהשיטות הפשוטות ביותר למעקב אחר המגמה - הקרוסאובר הממוצע הנע.
ממוצע נע פשוט מייצג את מחיר הסגירה הממוצע במשך מספר ימים מסוים. להרחבה, נסתכל על שתי דוגמאות פשוטות - אחת לטווח ארוך יותר, אחת לטווח קצר יותר.
איור 1 מציג את מעבר הצלב הממוצע של 50 יום / 200 יום עבור צלב האירו / ין. התיאוריה כאן היא שהמגמה חיובית כאשר הממוצע הנע של 50 יום הוא מעל הממוצע של 200 יום וחיובי כאשר 50 הימים הם מתחת ל 200 הימים. כפי שמראה התרשים, שילוב זה עושה עבודה טובה בזיהוי המגמה העיקרית בשוק - לפחות רוב הזמן. עם זאת, לא משנה באיזה שילוב ממוצע נע תבחרו להשתמש, יהיו מסורי שוט.
איור 1: האירו / ין עם ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום
איור 2 מראה שילוב שונה - המעבר בין 10 יום / 30 יום. היתרון בשילוב זה הוא שהוא יגיב מהר יותר לשינויים במגמות המחירים לעומת הצמד הקודם. החיסרון הוא שהוא גם יהיה רגיש יותר לציפורי קליפים מאשר לטווח הארוך יותר של 50 יום / 200 יום.
איור 2: האירו / ין עם ממוצעים נעים של 10 יום ושל 30 יום
משקיעים רבים יכריזו כי שילוב מסוים יהיה הטוב ביותר, אך המציאות היא שאין שילוב ממוצעים נעים "הטובים ביותר". בסופו של דבר, הסוחרים בפורקס ירוויחו יותר מכך על ידי ההחלטה איזה שילוב (או שילובים) מתאים ביותר למסגרות הזמן שלהם. משם, יש להשתמש במגמה - כפי שמוצג על ידי אינדיקטורים אלה - כדי לומר לסוחרים אם עליהם לסחור ארוך או לסחור; אין לסמוך עליו על כניסות ויציאות זמן.
מחוון מס '2: כלי לאישור מגמה
כעת יש לנו כלי למעקב אחר המגמה שיאמר לנו אם המגמה העיקרית של צמד מטבעות נתון היא למעלה או למטה. אבל כמה אמין זה אינדיקטור? כפי שהוזכר קודם, כלים הבאים למגמה נוטים להסתכל. כך שיהיה נחמד שתהיה דרך לאמוד אם המדד הנוכחי למעקב אחר המגמה נכון או לא. לשם כך נשתמש בכלי לאישור מגמה. בדומה לכלי למעקב אחר מגמה, כלי לאישור מגמה עשוי להיות מיועד לייצר אותות קנייה ומכירה ספציפיים. במקום זאת, אנו מחפשים לראות אם הכלי הבא לטרנד וכלי אישור המגמה מסכימים.
בעיקרו של דבר, אם גם הכלי הבא למגמה וגם הכלי לאישור מגמה הם שורי, אז סוחר יכול לשקול בביטחון רב יותר לבצע סחר ארוך בצמד המטבעות המדובר. באופן דומה, אם שניהם דוביים, הסוחר יכול להתמקד במציאת הזדמנות למכור את הצמד המדובר.
אחד מכלי האישור המגמה הפופולאריים והשימושי ביותר ידוע כסטייה ממוצעת של התכנסות ממוצעת (MACD). אינדיקטור זה מודד תחילה את ההבדל בין שני ממוצעים נעים המוחלקים באופן אקספוננציאלי. לאחר מכן מוחלקים את ההבדל הזה ומשווים אותו לממוצע נע משל עצמו. כאשר הממוצע המוחלק הנוכחי הוא מעל הממוצע הנע שלו, ההיסטוגרמה בתחתית איור 3 חיובית ומגמת עלייה. בצד ההפוך, כאשר הממוצע החלקה הנוכחי נמצא מתחת לממוצע הנע שלו, אז ההיסטוגרמה בתחתית איור 3 היא שלילית ואושרה מגמת ירידה.
איור 3: צלב אירו / ין עם ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום ומחוון MACD
בעיקרו של דבר, כאשר השילוב הממוצע הנע בעקבות המגמה הוא דובי (ממוצע לטווח הקצר מתחת לממוצע לטווח הארוך) וההיסטוגרמה של MACD היא שלילית, יש לנו מגמת ירידה מאושרת. כאשר שניהם חיוביים, יש לנו מגמה מאושרת.
בתחתית איור 4 אנו רואים כלי נוסף לאישור מגמה שעשוי לשקול בנוסף (או במקום) MACD. זהו שיעור אינדיקטור השינוי (ROC). כפי שמוצג באיור 4, הקו האדום מודד את מחיר הסגירה של היום מחולק במחיר הסגירה לפני 28 ימי מסחר. מקריאות מעל 1.00 עולה כי המחיר גבוה היום מאשר לפני 28 יום ולהיפך. הקו הכחול מייצג ממוצע נע של 28 יום מקריאות ה- ROC היומיות. כאן, אם הקו האדום נמצא מעל הקו הכחול, ה- ROC מאשר את המגמה. אם הקו האדום נמצא מתחת לקו הכחול, יש לנו מגמת ירידה מאושרת.
שים לב באיור 4 כי ירידות המחירים החדות שחווה אירו / הין הצלבני מאמצע ינואר עד אמצע פברואר, סוף אפריל עד מאי ובמחצית השנייה של אוגוסט ליוו כל אחת:
- הממוצע הנע של 50 יום מתחת לממוצע הנע של 200 יום א היסטוגרמת MACD שלילית
תצורה דובית עבור מחוון ROC (קו אדום מתחת לכחול):
איור 4: צלב אירו / ין עם MACD ומדדי אישור קצב שינוי שינוי מגמה
מחוון מספר 3: כלי שקנה יתר / מכירת יתר
לאחר שבחר לעקוב אחר כיוון המגמה העיקרית, על סוחר להחליט אם הם נוחים יותר לקפוץ פנימה ברגע שתוקם טרנד ברור או לאחר התרחשות נסיגה. במילים אחרות, אם נקבע כי המגמה תהיה שורית, הבחירה הופכת להיות לקנות לחוזק או לקנות לחולשה. אם תחליט להיכנס במהירות האפשרית, תוכל לשקול כניסה לסחר ברגע שתאשר מגמה או ירידה למטה. מצד שני, אתה יכול לחכות למצב של נסיגה במגמה הראשונית הכוללת הגדולה יותר בתקווה שזה יציע הזדמנות סיכון נמוכה יותר. לשם כך, סוחר יסתמך על אינדיקטור של קנייה יתר / מכירת יתר.
ישנם אינדיקטורים רבים שיכולים להתאים לחשבון זה. עם זאת, שימושי מבחינה מסחרית הוא מדד חוזק יחסי לשלושה ימים, או RSI למשך שלושה ימים בקיצור. אינדיקטור זה מחשב את הסכום המצטבר של ימי עלייה וימים למטה לאורך תקופת החלון ומחושב ערך שיכול לנוע מאפס ל 100. אם כל פעולת המחיר היא כלפי מעלה, האינדיקטור יתקרב ל 100; אם כל פעולת המחיר היא לחיסרון, המחוון יתקרב לאפס. קריאה של 50 נחשבת נייטרלית.
איור 5 מציג את ה- RSI של שלושה ימים עבור צלב האירו / ין. באופן כללי, סוחר המעוניין להיכנס למשיכות נסיגה ישקול להמשיך לאורך זמן אם הממוצע הנע של 50 יום הוא מעל 200 הימים וה- RSI של שלושה ימים יורד מתחת לרמת טריגר מסוימת, כמו 20, מה שמעיד על מיקום מכר יתר. לעומת זאת, הסוחר עשוי לשקול כניסה למצב קצר אם 50 הימים הם מתחת ל -200 הימים וה- RSI של שלושה ימים עולה מעל רמה מסוימת, כמו 80, מה שמעיד על מיקום של קנייה יתר. סוחרים שונים עשויים להעדיף להשתמש ברמות טריגר שונות.
איור 5: צלב אירו / ין עם מחוון רכישה יתר / מכירת יתר של RSI לשלושה ימים
מחוון מס '4: כלי לקיחת רווחים
הסוג האחרון של אינדיקטור שאותו סוחר מט"ח צריך הוא משהו שיעזור לקבוע מתי להרוויח בסחר מנצח. גם כאן קיימות אפשרויות רבות. למעשה, ה- RSI של שלושה ימים יכול להשתלב גם בקטגוריה זו. במילים אחרות, סוחר המחזיק בתפקיד ארוך עשוי לשקול לקחת כמה רווחים אם ה- RSI של שלושה ימים יעלה לרמה גבוהה של 80 ומעלה. לעומת זאת, סוחר המחזיק במשרה קצרה עשוי לשקול לקחת רווח מסוים אם RSI של שלושה ימים יורד לרמה נמוכה, כמו 20 או פחות.
כלי שימושי נוסף לנטילת רווחים הוא אינדיקטור פופולרי המכונה להקות בולינגר. כלי זה לוקח את סטיית התקן של שינויים בנתוני מחירים לאורך תקופה, ואז מוסיף ומחסיר אותו ממחיר הסגירה הממוצע באותו מסגרת זמן, כדי ליצור "להקות" מסחריות. בעוד שסוחרים רבים מנסים להשתמש בלהקות בולינגר כדי לתזמן את כניסתם של עסקאות, הם עשויים להועיל אפילו יותר ככלי לנקיטת רווחים.
איור 6 מציג את צלב האירו / ין עם להקות בולינגר למשך 20 יום המכסות את נתוני המחירים היומיים. סוחר המחזיק בעמדה ארוכה עשוי לשקול לקחת כמה רווחים אם המחיר יגיע לפס העליון, וסוחר המחזיק בעמדה קצרה עשוי לשקול לקחת כמה רווחים אם המחיר יגיע לרצועה התחתונה.
איור 6: צלב יורו / ין עם Bingeringer Bands®
כלי לקיחת רווחים אחרון יהיה "עצירה נגררת". עצירות נגררות משמשות בדרך כלל כשיטה להעניק לסחר את הפוטנציאל לתת לרווחים לרוץ, תוך ניסיון גם להימנע מאיבוד כל רווח שנצבר. ישנן דרכים רבות להגיע לעצירה נגררת. איור 7 ממחיש רק אחת מהדרכים הללו.
המסחר שמוצג באיור 7 מניח כי הוחלף סחר קצר בשוק הפורקס של האירו / ין ב -1 בינואר 2010. כל יום מכפיל את הטווח האמיתי הממוצע בשלושת ימי המסחר האחרונים בחמישה ומשמש לחישוב נגרר. מחיר עצירה שיכול לנוע רק לצדדים או נמוך יותר (לסחר קצר), או לצדדים ומעלה (לסחר ארוך).
איור 7: צלב אירו / ין עם עצירה נגררת
בשורה התחתונה
