כיצד להשתמש במדדי ג'אן

לימודי ג'ן שימשו סוחרים פעילים זה עשרות שנים, ואף על פי שהעתיד ושווקי המניות השתנו במידה ניכרת, הם נותרים שיטה פופולרית לניתוח כיוון הנכס.

אזורי מסחר חדשים יותר, כמו שוק מט"ח והמצאת קרנות הנסחרות בבורסה (ETF), הצליחו לחזור ולבחון בכמה מכללי הבנייה ומושגי היישום. למרות שהבנייה הבסיסית של זוויות ג'אן נותרה זהה, מאמר זה יסביר מדוע השינויים ברמות המחירים והתנודתיות הפכו את הכרח להתאמה של כמה מרכיבי מפתח.

אלמנטים בסיסיים מתורת הגאן

זוויות ג'אן הן כלי ניתוח ומסחר פופולרי המשמש למדידת אלמנטים עיקריים, כגון דפוס, מחיר וזמן. נושא הדיון המדובר לעתים קרובות בקרב אנליסטים טכניים הוא שהעבר, ההווה והעתיד כולם קיימים באותו זמן בזווית של גאן. בעת ניתוח או סחר של מהלך של שוק מסוים, האנליסט או הסוחר מנסה לקבל מושג היכן היה השוק, היכן הוא נמצא ביחס לאותו התחתון או החלק העליון לשעבר, וכיצד להשתמש במידע כדי לחזות פעולת מחיר עתידית.

Gann Angles לעומת Trendlines

מבין כל טכניקות המסחר של WD Gann הקיימות, ציור זוויות לסחר ותחזית הוא ככל הנראה כלי הניתוח הפופולרי ביותר בו משתמשים הסוחרים. סוחרים רבים עדיין מציירים אותם על תרשימים באופן ידני ואף יותר משתמשים בחבילות ניתוח טכני ממוחשבות כדי להציבם על גבי מסכים. בגלל הקלות היחסית של הסוחרים כיום להציב זוויות של ג'ן על תרשימים, סוחרים רבים אינם חשים צורך לחקור בפועל מתי, כיצד ומדוע להשתמש בהם. לעתים קרובות משווים זוויות אלה לקווי מגמה, אך אנשים רבים אינם מודעים לכך שהם אינם אותו הדבר. (למידע על קווי מגמה, ראה מסלולי מחירי מניות עם מגמות מגמה .)

זווית גאן היא קו אלכסוני שנע בקצב אחיד של מהירות. קו מגמה נוצר על ידי חיבור תחתיות לבטן במקרה של מגמה עליונה וחלקים לראש צמרות במקרה של מגמה למטה. היתרון של ציור זווית גאן לעומת קו מגמה הוא בכך שהוא נע בקצב מהיר של אחידות. זה מאפשר לאנליסט לחזות היכן המחיר עומד להיות בתאריך מסוים בעתיד. זה לא אומר שזווית גאן תמיד מנבאת היכן יהיה השוק, אבל האנליטיקאי יידע היכן תהיה זווית הגאן, מה שיעזור לאמוד את חוזק המגמה ואת כיווןו. לקו מגמה, לעומת זאת, יש ערך חיזוי מסוים, אך בגלל ההתאמות המתמדות שמתרחשות בדרך כלל, זה לא אמין לביצוע תחזיות לטווח הארוך.

עבר, הווה ועתיד

כאמור, מושג המפתח לתפיסה בעבודה עם זוויות גאן הוא שהעבר, ההווה והעתיד כולם קיימים בו זמנית בזוויות. עם זאת נאמר, ניתן להשתמש בזווית הגאן לחיזוי תמיכה והתנגדות, חוזק הכיוון ותזמון החלקים התחתונים.

גאן זוויות מספקים תמיכה והתנגדות

שימוש בזווית גאן לחיזוי תמיכה והתנגדות זו ככל הנראה הדרך הפופולרית ביותר בה נעשה שימוש. ברגע שהאנליסט קובע את פרק הזמן בו הוא או היא יעבור לסחור (חודשי, שבועי, יומי) ומדרג כראוי את התרשים, הסוחר פשוט שואב את שלוש זוויות הג'אן העיקריות: 1X2, 1X1 ו- 2X1 מהחלקים הראשיים והתחתיות. טכניקה זו ממסגרת את השוק, ומאפשרת לאנליסט לקרוא את תנועת השוק במסגרת זו.

זוויות מגמות מספקות את התמיכה וזוויות מגמות כלפי מטה מספקות את ההתנגדות. מכיוון שהאנליטיקאי יודע היכן הזווית נמצאת בתרשים, הוא או היא יכולים לקבוע אם לקנות תמיכה או למכור בהתנגדות.

סוחרים צריכים גם לשים לב כיצד השוק מסתובב מזווית לזווית. זה מכונה "שלטון כל הזוויות". כלל זה קובע כי כאשר השוק שובר זווית אחת הוא יעבור לכיוון הבא.

דרך נוספת לקבוע את התמיכה וההתנגדות היא לשלב זוויות וקווים אופקיים. לדוגמה, לעיתים קרובות זווית גאן מגוונת כלפי מטה תחצה את רמת ה-% 50%. לאחר מכן שילוב זה יגדיר נקודת התנגדות מפתח. ניתן לומר את אותו הדבר לגבי זוויות מתקדמות החוצות רמה של 50%. אזור זה הופך לנקודת תמיכה מרכזית. אם יש לך תרשים לטווח הארוך, לפעמים תראה זוויות רבות המתגודדות באותו מחיר או בסביבתו. אלה נקראים אשכולות מחירים. ככל שיותר זוויות מתקבצות באזור, כך התמיכה או ההתנגדות חשובים יותר. (לקריאה קשורה, עיינו ביסודות התמיכה והתנגדות .)

זוויות ג'אן קובעות חוזק וחולשה

זוויות ה- Gann העיקריות הן 1X2, 1X1 ו- 2X1. ה- 1X2 פירושו שהזווית עוברת יחידת מחיר אחת לכל שתי יחידות זמן. ה- 1X1 מעביר יחידת מחיר אחת עם יחידת זמן אחת. לבסוף, ה- 2X1 מעביר שתי יחידות מחיר עם יחידת זמן אחת. באמצעות אותה נוסחה, זוויות יכולות להיות גם 1X8, 1X4, 4X1 ו- 8X1.

סולם תרשים מתאים הוא חשוב לסוג ניתוח זה. גאן רצה שהשווקים יקיימו מערכת יחסים מרובעת כך שנייר תרשים תקין כמו גם סולם תרשימים מתאים היו חשובים לטכניקת החיזוי שלו. מכיוון שהתרשימים שלו היו "מרובעים", מכונה לעתים קרובות זווית 1X1 כזווית של 45 מעלות. אבל שימוש בתארים כדי לצייר את הזווית יעבוד רק אם התרשים יהיה בסדר גודל.

לא רק שהזוויות מראות תמיכה והתנגדות, אלא שהם גם נותנים לאנליטיקאי מושג לגבי חוזק השוק. מסחר בזווית מעל 1X1 או מעט מעל פניו פירושו שהשוק מאוזן. כאשר השוק נסחר מעל או יותר מעל זווית 2X1 מתגברת, השוק נמצא במגמת עלייה חזקה. מסחר ב- 1X2 או בסמוך לכך פירושו שהמגמה אינה חזקה כל כך. חוזקו של השוק מתהפך כשמסתכלים על השוק מלמעלה למטה. כל דבר שמתחת ל- 1X1 נמצא במצב חלש. (לקבלת תובנה נוספת, קרא איתור כוחו של מהלך שוק .)

ניתן להשתמש בזוויות ג'ן לתזמון

לבסוף, זוויות ג'אן משמשות גם לחיזוי צמרות, תחתיות ושינויים במגמה חשובה. זוהי טכניקה מתמטית המכונה ריבוע, המשמשת לקביעת אזורי זמן ומתי סביר שהשוק ישנה כיוון. הרעיון הבסיסי הוא לצפות לשינוי כיוון כאשר השוק הגיע ליחידת זמן ומחיר שווה מעלה או מטה. מחוון תזמון זה עובד טוב יותר במצעדים ארוכי טווח, כמו תרשימים חודשיים או שבועיים; הסיבה לכך היא כי בתרשימים היומיים יש לרוב יותר מדי צמרות, תחתיות וטווחים לניתוח. בדומה לפעולת מחיר, כלי התזמון הללו נוטים לעבוד טוב יותר כאשר הם "מקובצים" עם מדדי זמן אחרים.

סיכום

זוויות ג'אן יכולות להיות כלי חשוב עבור המטפל או הסוחר אם משתמשים בהן נכון. כשיש ראש פתוח ואחיזה במושג המפתח לפיו העבר, ההווה והעתיד כולם קיימים בו זמנית בזווית של גאן יכולה לעזור לך לנתח ולסחור בשוק ביתר דיוק. לימוד המאפיינים של השווקים השונים ביחס לתנודתיות, סולם המחירים וכיצד השווקים נעים במסגרת זווית הגאן, יעזור לשפר את כישורי הניתוח שלך.