חברות ציוד רפואי מציעות למשקיעים פוטנציאל ארוך טווח מצוין, במיוחד אם הן מסוגלות לזהות את החברות העיקריות לרכוש. ישנם מספר תכונות ייחודיות שהופכות חברות רפואיות לאטרקטיביות במיוחד, בין אם אתה משקיע צמיחה או ערך. כמובן שיש גם סיכונים.
תכונות של חברות ציוד רפואי
בדומה לחברות בתעשיית התרופות, חברות ציוד רפואי מחזיקות במספר מאפיינים המקנים להם יתרונות ייחודיים על פני חברות אחרות.
כפריט לבזבוז שיקול דעת, רכישות ציוד רפואי אינן קשורות לתנועות המחזור הכלכלי. כתוצאה מכך, חברות מוצרים רפואיים מצליחות בדרך כלל לבצע ביצועים טובים בשני תקופות הפריחה והן כאשר האטה במשק. חלק גדול מתעשיית הציוד הרפואי מוכר גם מוצרים מתכלים המשמשים מדי יום בתי חולים ואנשי מקצוע בתחום הרפואה. חברות המייצרות מוצרים אלה נוטות לחוות רמות גבוהות של תזרים מזומנים חופשי. מכיוון שהשימוש בסעיפים אלה אינו נתון לשיקול דעת, ההכנסות נוטות להיות יציבות למרות מחזורי הכלכלה. יתר על כן, עם אוכלוסייה מזדקנת, השימוש בסעיפים אלה נוטה לצמוח מהר יותר מהכלכלה הכללית.
איזה סוג משקיע אתה?
משקיעים בצמיחה וערך יכולים למצוא השקעה בחברות ציוד רפואי משתלמות. הכרת סוג המשקיע שאתה נמצא עוברת דרך ארוכה להגדרת תשחץ מה לחפש ומתי כדאי להשקיע.
צמיחה
בכל ענף, מאזן בריא חיוני לצמיחה, והוא הדין לגבי חברות ציוד רפואי. לחברות שיש בהן מספיק מזומנים או שווי מזומנים בכדי לשלם עבור השקעותיהן, כמו מחקר ופיתוח, יש סיכוי טוב בהרבה לקיים את צמיחתן. רצוי שיש להם חוב מינימלי. אם לחברות אכן יש חובות, הן מסוגלות לכסות את עלותן מהפעילות השוטפת. יתר על כן, על החברה לייצר רווחים ולהשיג תזרים מזומנים חיובי חיובי.
זה עוזר אם לחברות אלה יש תרבות חזקה של חדשנות. חדשנות חיונית לצמיחה עתידית, שמיטיבה עם המשקיעים. יתר על כן, הערך את מאמצי המחקר והפיתוח של החברה ואת הגשתם עם סוכנויות ממשלתיות מתאימות כדי להעריך את הפוטנציאל של מוצרים חדשים בצנרת.
יחס מחיר לרווח (P / E) הוא כלי פופולרי המשמש את המשקיעים כדי להעריך את ההבטחה של חברה. עבור חברות צמיחה, חפש יחס רווח / ערך שנמצא בקצב הצמיחה של הרווחים של החברה או בסמוך לה. זהו יחס PEG שמשווה את יחס הרווח לשקל עם קצב הצמיחה של הרווח השנתי של החברה למניה. זה מבטיח עוד יותר אם תוכלו למצוא חברה עם קצב צמיחה מואץ.
ערך
משקיעי ערך מחפשים עסקים טובים שמרוויחים יותר , יחסית למחיר המניה ששולם. במילים אחרות, המניה נפלה לטובתה של וול סטריט, מכל סיבה שהיא, ובכל זאת לחברה יש יסודות טובים. כשאתה מוצא חברה כזו, חפש סיבות לכך שהיא תגדיל את הכנסותיה ורווחיה יותר מהצפוי כרגע. חברות ציוד רפואי החוות ירידות תקופתיות במחיר המניה שלהן עשויות להיות מועמדים טובים. אם הסיבות לטבילה במחיר המניה הן זמניות, כמו הפוגה בין מחזורי מוצרים או חדשות רעות זמניות, אז החברה הזו יכולה להציע תמורה טובה.
סיכוני השקעה
בנוסף לסיכון בשוק המניות והמגזר, על משקיעים בענף הציוד הרפואי להשגיח על סיכוני מוצר וחברה מסוימים. בעוד שימוש בחובות יכול לעזור לחברה לצמוח, חוב רב מדי יכול לצרוך מזומנים שנוצרים ממכירות, ולהפחית את הרווחיות. לחברות ציוד רפואי שלושה סיכון עיקרי שתרצה לקחת בחשבון:
- ייתכן שמוצר מבטיח לא יוכח כיעיל כמו שחשבו פעם. מוצר עשוי לא לקבל אישור מרשויות הרגולטור. מוצר נוכחי יכול להפוך לחבות אם הדבר יגרום נזק לחולים.
בשורה התחתונה
תחום הציוד הרפואי ממוקם היטב כדי לנצל ביקוש הולך וגובר לבריאות אם הקשישים הופכים לאחוז גדול יותר מכלל האוכלוסייה. יתר על כן, חידושים מציעים דרכים לשיפור חייהם ורווחתם של כולם. הזמן הטוב ביותר לקנות תלוי בסוג המשקיע שאתה. משקיעים בצמיחה יכולים לנצל את החידוש המהיר שחברות רבות יכולות להשיג, בעוד שמשקיעים בעלי ערך עשויים למצוא הזדמנויות קנייה טובות על ירידות זמניות במחיר המניה של החברה. בכל מקרה, על המשקיעים להעריך את ההזדמנויות לטווח הארוך כמו גם את הסיכון של החברה ומוצריה.
