רווח של 36.15% בשנת 2019 עבור מניות חברת Lam Research Corporation (LRCX) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. כתבתי בעצם על מחקר על לאם בסוף ינואר, ואתה יכול לראות את המאמר הזה כאן. מעניין לציין כי אותו מסחר חריג שראיתי אז, אני רואה עכשיו.
עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הקופצת לאחר תקופת לחץ הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במשך מרבית 2019 מניית Lam Research נמצאת במגמת עלייה מלווה בסימני קנייה חריגים. מניות מוליכים למחצה רבים הראו פעילות דומה, כך שאנו בטוחים שאנחנו מהמרים על מלאי חזק בענף חזק. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שפרסמו על ידי מניות למחקר בשנה האחרונה. החל משנת 2019 היו ימים שבהם נראה שהמניות קנו. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עיננו הוא קניית ממשק המשתמש המתמשכת:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית Lam Research שבעה ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 24 בינואר, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על כך שמחקר לאם צובר בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה עולה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים בהם מניית למ לחקר תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר לעומת YTD לעומת שוק: + 21.22% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר לעומת YTD לעומת סקטור: + 14.32% לעומת טכנולוגיית Select Sector SPDR Fund (XLK) סימני מסחר שגרתיים אחרונים שורי
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2015 בהן למם מחקר עשתה את 20 הדו"ח המובילים עבור מפותignign. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2016. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של לאם הציג צמיחה ברבעון הרביעי (QoQ):
- דצמבר 2018 שיעור צמיחת הכנסות QoQ: + 8% דצמבר 2018 QoQ non-GAAP מדולל קצב צמיחה של EPS: + 15%
Lam Research פורצת לאחרונה לצד מלאי מוליכים למחצה רבים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב עבור Lam Research וחברות מוליכים למחצה באיכות גבוהה הוא אחד השולט בחלל שלהם. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות Lam Research מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, ביצועי היסוד ההיסטוריים וסימני קנייה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
