ענקית בנקאות ההשקעות וניהול העושר מורגן סטנלי (MS) גברה על אומדני הרווחים לפני פעמון הפתיחה ביום חמישי, 18 ביולי. המניה נפתחה בירידה, אך החזיקה בממוצע נע של 200 יום פשוט על 43.49 דולר. ייצוב נעזר בציר המעגל השנתי שלו במחיר של 43.82 דולר.
מניות מורגן סטנלי סגרו את המחצית הראשונה של 2019 על 43.81 דולר ב -28 ביוני, שהפכו לתשומת מפתח לאנליטיקות הקנייניות שלי. הרמה היחידה שנותרה מהמחצית הראשונה היא הציר השנתי שלה, כיום רמת ערך על 41.73 דולר, המהווה אבן שואבת מאז ה- 7 בינואר. המניה האחרונה עברה מעל לרמה זו ב- 4 ביוני.
מורגן סטנלי נסחרת סביב ציר המחצית השנייה שלו במחיר של 43.82 דולר. רמת הערך שלה לחודש יולי היא 40.36 דולר, כאשר הרבעון השלישי שלה מסוכן הוא 48.34 דולר. התרשים היומי מראה כי המניה נמצאת בטווח מסחר. התרשים השבועי מראה כי המניה חייבת להיסגר ביום שישי מעל לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה במחיר של 43.95 $ כדי להישאר חיובית. ביסודו של דבר, מורגן סטנלי מתומחרת באופן סביר, ביחס לרווחיות של 9.81 ותשואת דיבידנד של 2.70%, לפי Macrotrends.
בטווח הארוך, מורגן סטנלי מגבשת ירידה בשוק הדוב של 38% מהשיא הגבוה שלה בכל יום של 59.38 דולר שנקבע בשבוע ה- 16 במרץ 2018, לשפל של 24 בדצמבר של 36.74 דולר. המניה רשמה עלייה של 11.2% בשנה עד היום והיא עולה ב -19.1% מאז הנפילה בתאריך 24 בדצמבר. עם זאת, המניה נמצאת גם בשטח תיקון 15% מתחת לשיאה של 52 שבועות של 51.50 $ שנקבע לפני שנה ב- 18 ביולי 2018.
מורגן סטנלי הוא אחד הסוחרים העיקריים שקיימים קשרים עסקיים עם דלפק המסחר בשוק הפתוח של ניו יורק הפדרל ריזרב, ולכן הם מסכנים את הונם של חברותיהם כחתמים לאוצר אמריקני חדש.
התרשים היומי של מורגן סטנלי
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של מורגן סטנלי מראה כי המניה נמצאת בטווח מסחר בין רמת הערך החודשי שלה ב -40.36 דולר לרמת הסיכון הרבעונית שלה - 48.34 דולר. בין לבין הוא הציר השנתי ב -41.73 דולר והציר השנתי למחיר של 43.82 דולר.
ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום הם 43.49 $ ו 43.49 $, ומתכנסים באותו מחיר. זה מציב את המניה על סף "צלב מוזהב" כושל, עם "צלב מוות" אפשרי במקרה של פער מתחת לממוצעים אלה. השורה התחתונה היא רק לסחור בטווח.
התרשים השבועי של מורגן סטנלי
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של מורגן סטנלי מראה כי המניה צריכה להיסגר ביום שישי, 19 ביולי, מעל לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 43.95 $ כדי להישאר חיובית. המניה היא גבוהה מממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 41.53 דולר, שנבדק לאחרונה בשבוע של יוני 7. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 לשבוע צפויה להסתיים השבוע. 42.55, עלייה מ- 40.38 ב- 12 ביולי.
אסטרטגיית מסחר: קנו את מניות מורגן סטנלי בחולשה לרמות הערך השנתי והחודשי שלה ב -41.73 דולר ו -40.36 דולר בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת הרבעונית ב -48.34 דולר. הציר החצי שנתי במחיר של 43.82 $ יישאר ככל הנראה אבן שואבת.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה גם בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
