חברת שירותי התעסוקה Paychex, Inc. (PAYX) הינה ספקית מובילה בתחום השכר, משאבי אנוש, ומועילה במיקור חוץ למתן שירותים עבור חברות בכל הגדלים. המניה נהנתה מהכלכלה החזקה, אך כעת יש לה תרשים שבועי שנקנה יתר על המידה לאחר שקבעה שיא תוך יומי של כל הזמנים של 88.43 דולר ב -11 ביוני. טריטוריית השוק עומדת על 41.1% מעל הנמוך ב -26 בדצמבר של 61.32 דולר.
אנליסטים צופים כי החברה תרשום רווחים למניה של 66 סנט כאשר היא מדווחת על תוצאות לפני פעמון הפתיחה ביום רביעי, 26 ביוני. המניה אינה זולה, מכיוון שיחס הרווח שלה עומד על 30.68 עם תשואת דיבידנד של 2.87% לפי Macrotrends.
הרווחים צפויים להפיק תועלת מעוצמת הלקוח וריבית על קרנות שהחברה מחזיקה בה. לפיכך, גם הרווחים וההכנסות צפויים להציג רווחים יציבים. יש אומרים כי לרכישת Oasis Outsourcing של החברה בדצמבר צריכה להיות השפעה חיובית על הרווחים.
התרשים היומי עבור Paychex
Refinitiv XENITH
Paychex החלה את פעולת השור שלה ב -26 בדצמבר, כאשר היא נסחרה עד 61.32 דולר. יום זה היה "היפוך מפתח", שכן סגירתו של 64.32 דולר הייתה מעל השיא של 24 בדצמבר של 63.70 דולר. "היפוך מפתחות" מציין כי יבוא עצרת סחירה.
הסגירה של $ 65.15 ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי, ועדיין במשחק הוא הציר השנתי במחיר של 72.44 $. ברגע שחדרו דרגה זו והוחזקו ב- 5 בפברואר, עלה המומנטום כלפי מעלה. זה אושר על ידי "צלב מוזהב" שנוצר ב27- בפברואר, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום כדי להצביע על המחירים הגבוהים יותר. זה מעקב אחר המניה למשך היום היומי שלה בכל הזמנים של 88.43 דולר שנקבע ב -11 ביוני. המניה נמצאת הרבה מעל ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום במחיר נע של 84.97 דולר ו -74.99 דולר, בהתאמה.
התרשים השבועי עבור Paychex
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי לפייצ'קס הוא חיובי אך נקנה יתר על המידה, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 85.30 $ ומעל הממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 62.47 $. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית הסתיימה בשבוע שעבר בשעה 88.14, והחליקה מ- 89.79 ב- 14 ביוני לאחר שהייתה מעל 90.00 בגובהה כ"בועה פרבולית מתנפחת ".
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של Paychex על חולשה למעבר פשוט של 200 יום ולרמת הערך השנתית שלה ב -74.99 דולר ו -72.44 דולר בהתאמה, וצמצמו את האחזקות בגלל "הבועה הפרבולית המתנפחת".
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף כל חודש. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
הסגירה ב -28 ביוני תהיה השנייה בחשיבותה לשנת 2019 מבחינת הניתוח שלי. סגירה זו היא קלט לניתוח הקנייני שלי ותניב רמות שבועיות, חודשיות, רבעוניות וחצי שנתיות חדשות.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
