רווח של 109.51% בשנת 2019 למניות של RingCentral, Inc. (RNG) מספר על סיפור הביקוש הגדול לרכישה למניות. קנייה זו יוצאת דופן מאוד ועברה עקביות רבה בשנת 2019. קנייה זו נראתה לפני החדשות האחרונות ששלחו מניות של רינג סנטרל לעלות (עסקה עם Avaya). דרך נהדרת לחשוף את הזוכים של מחר היא לחפש מניות נהדרות שרואות פעילות קנייה גדולה, ו- RingCentral יכולה להיות בדיוק ההזדמנות.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. במפות Mapignals, זה לא מספיק להסתכל על טכנאים ויסודות בלבד. המפתח טמון בביקוש למניות… הכסף הגדול.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019 ראתה RingCentral בביקוש בלתי נלאה, מה שגורם למחיר המניות ליותר מכפול.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו מחפשים איתותי כסף גדולים. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות הכסף הגדול שלנו, התבוננו בכל האותות הכספיים הגדולים (המוסדיים הלא רגילים) שהניבה רינג סנטר בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) המתיישרים עם העלאת המניות. האותות הללו נדירים, אך כאשר הם מגיעים באשכולות כמו למטה, ניתן לראות מהירה במחיר המניה:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית RingCentral 17 איתותי קנייה גדולים בכסף, דבר המעיד על קנייה במניות (ראה תרשים לעיל). זה מראה שהרבה ביקוש יכול לתגמל את בעלי המניות. זה קורה לא מעט לאחרונה. נקודות נתונים אלה מצביעות על כך שתאבון הכסף הגדול למניה הוא גבוה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בסימני כסף גדולים (פעילות מוסדית מוגזמת). אנו מחפשים הימורי כסף גדולים מכיוון שכסף גדול מעביר מניות. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד ארוך, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר תחומים שבהם המניה של רינג סנטר תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 90.6% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור טכנולוגי: + 78.81% לעומת טכנולוגיית Select Sector SPDR Fund (XLK) איתותים לרכישה של כסף גדול אחרון
כעת אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות מסחר בכסף גדול. למטה תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2017 בהן RingCentral ביצעה איתותות קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. מה שקופץ בתרשים שלהלן הוא כיצד המניה הוסיפה בהתמדה לצד דרישת המפלצת:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית ארוכת טווח שהיא חזקה, צריך להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, המספרים של השנה על השנה של RingCentral הם מאוד חזקים:
- צמיחת הכנסות השנה השנייה ברבעון השני של השנה: + 34% הרבעון המקביל בשנת 2019 של הרווח הנקי של YoY ללא GAAP: + 43%
מניות RingCentral פורצות בקלטת חלשה לשוק. החברה צומחת במהירות ומציינת שותפויות משמעותיות.
אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הסיפור עבור רינג סנטרל ומלאי תוכנה איכותיים אחרים הוא צמיחה בשנים הבאות. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות הלוחצות גבוה יותר שנה אחרי שנה. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. מניות תוכנה היו מהקבוצות החזקות ביותר בשנים האחרונות. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
המניה של רינג סנטרל פורצת בלחץ הקנייה. אינדיקטור הכסף הגדול שלנו מסמן שעלינו לשים לב. ניתן למקם מניות לטובת הפוך רב יותר. בהתחשב בצמיחה ההיסטורית במחיר המניות וביסודות הגוברים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
