Scalping הוא סגנון מסחר המתמחה ברווח משינויים במחירים קטנים, בדרך כלל לאחר ביצוע סחר והופך לרווחי. זה מחייב לסוחר אסטרטגיית יציאה קפדנית מכיוון שהפסד גדול אחד יכול לחסל את הרווחים הקטנים הרבים שעסק סוחר להשיג. להחזיק בכלים הנכונים כמו הזנה חיה, מתווך עם גישה ישירה והסיבולת להצבת עסקאות רבות נדרש בכדי שאסטרטגיה זו תצליח.
המשך לקרוא כדי לגלות יותר אודות אסטרטגיה זו, על הסוגים השונים של השזיפה וטיפים כיצד להשתמש בסגנון מסחר זה.
איך עובד קרקפת
סקרפינג מבוסס על הנחה שרוב המניות ישלימו את השלב הראשון בתנועה. אבל לא משנה לאן זה הולך משם. אחרי אותו שלב ראשוני, מניות מסוימות מפסיקות להתקדם בעוד שאחרות ממשיכות.
סקאלפר מתכוון לקחת כמה שיותר רווחים קטנים, מבלי לתת להם להתאדות. זה ההפך ממצב הרוח של "תנו לרווחים שלך לרוץ", שמנסה לייעל את תוצאות המסחר החיוביות על ידי הגדלת גודל המסחר הזוכה תוך מתן אפשרות לאחרים להפוך. Scalping משיג תוצאות על ידי הגדלת מספר הזוכים והקרבת גודל הזכיות. זה לא נדיר שסוחר בעל מסגרת זמן ארוכה יותר להשיג תוצאות חיוביות בכך שזכה רק במחצית או אפילו פחות מהעסקאות שלו - זה רק שהניצחונות גדולים בהרבה מההפסדים. לעומת זאת, לסקלפר מצליח יהיה יחס גבוה בהרבה של עסקאות מנצחות לעומת הפסדים, תוך שמירה על רווחים בערך שווה או מעט גדולה יותר מההפסדים.
רעפים: רווחים מהירים קטנים יכולים להוסיף
הנחות היסוד העיקריות של הקרקפת הן:
- חשיפה מופחתת מגבילה את הסיכון: חשיפה קצרה לשוק מורידה את ההסתברות להיתקל באירוע שלילי. קל יותר להשיג מהלכים קטנים יותר: דרוש חוסר איזון גדול יותר בין היצע וביקוש בכדי להצדיק שינויים במחירים גדולים יותר. לדוגמה, קל יותר למניה לבצע מהלך של 10 סנט מאשר לבצע מהלך של $ 1. מהלכים קטנים יותר הם תכופים יותר מאשר גדולים יותר: אפילו בשווקים שקטים יחסית, ישנן תנועות קטנות רבות שמצלף יכול לנצל.
ניתן לאמץ קרקף כסגנון מסחר ראשוני או משלים.
התפשטות באסטרטגית סחיטה לעומת סחר רגיל
כאשר מסחררים scalpers, הם רוצים להרוויח את השינויים בפיזור ההצעה של אבטחה. זה ההבדל בין המחיר שברוקר ירכוש נייר ערך מסוחר (ההצעה) לבין המחיר שהמתווך ימכור אותו (לשאול). לכן, הם מחפשים תפוצה רחבה יותר.
אך בנסיבות רגילות, המסחר הוא די עקבי ויכול לאפשר רווחים קבועים. הסיבה לכך היא שהפיזור בין ההצעה והבקשה הוא יציב, שכן היצע וביקוש לניירות ערך מאוזנים.
קרקף כסגנון ראשוני
Scalper טהור יבצע מספר עסקאות בכל יום - אולי במאות. סקאלפר ישתמש בעיקר בתרשימים של דקה מכיוון שמסגרת הזמן קטנה, והוא או היא צריכים לראות את ההתקנות כשהם מתהווים בזמן קרוב ככל האפשר בזמן אמת. מערכות תומכות כגון מסחר בגישה ישירה (DAT) והצעות מחיר ברמה 2 חיוניות לסוג זה של מסחר. ביצוע אוטומטי מיידי של הזמנות הוא קריטי עבור סקאלפר, ולכן מתווך עם גישה ישירה הוא הנשק המועדף על בחירתו.
קרקף כסגנון משלים
סוחרים עם מסגרות זמן ארוכות יותר יכולים להשתמש בשזיפה כגישה משלימה. הדרך הברורה ביותר היא להשתמש בו כאשר השוק קטוע או נעול בטווח צר. כאשר אין מגמות במסגרת זמן ארוכה יותר, מעבר למסגרת זמן קצרה יותר יכול לחשוף מגמות גלויות וניתנות לניצול, שיכולות להוביל סוחר לקרקפת.
דרך נוספת להוסיף קשקשים לעסקות ממושכות יותר היא באמצעות המושג מה שמכונה "המטריה". גישה זו מאפשרת לסוחר לשפר את בסיס העלויות שלו ולמקסם רווח. עסקאות המטריות נעשות בדרך הבאה:
- סוחר יוזם עמדה לסחר ארוך יותר במסגרת זמן. בזמן שהסחר העיקרי מתפתח, סוחר מזהה מערכים חדשים במסגרת זמן קצרה יותר לכיוון המסחר הראשי, נכנס ויוצא מהם לפי עקרונות השזיפה.
בהתבסס על הגדרות מסוימות, ניתן להשתמש בכל מערכת מסחר למטרות קשקשים. בהקשר זה, ניתן לראות בקשקשת סוג של שיטת ניהול סיכונים. בעיקרון ניתן להפוך כל סחר לקרקפת על ידי נטילת רווח ליד יחס הסיכון / תגמול 1: 1. המשמעות היא שגודל הרווח שנלקח שווה לגודל התחנה המוכתב על ידי ההתקנה. אם למשל סוחר נכנס לעמדתו לסחר בקרקפת במחיר של 20 דולר עם עצירה ראשונית ב 19.90 דולר, הסיכון הוא 10 סנט. המשמעות היא שיחס סיכון / תגמול 1: 1 יגיע ב 20.10 $.
ניתן לבצע עסקאות בקרקפת בצדדים ארוכים וקצרים כאחד. הם יכולים להיעשות במתפרצים או במסחר טווח. ניתן להשתמש בתצורות תרשים מסורתיות רבות כמו כוסות וידיות או משולשים. ניתן לומר את אותו הדבר לגבי אינדיקטורים טכניים אם סוחר מבסס עליהם החלטות.
שלושה סוגים של קרקפת
הסוג הראשון של השזיפה מכונה "עשיית שוק", לפיה סקאלפר מנסה לנצל את המרווח על ידי פרסום בו זמנית הצעה והצעה למניה ספציפית. מובן מאליו שאסטרטגיה זו יכולה להצליח רק במניות ברובם ללא סחר הנסחרות בכמויות גדולות ללא שינויים במחירים אמיתיים. סוג זה של קשקשים קשה מאוד להצלחה בהצלחה, מכיוון שסוחר צריך להתחרות עם מקבלי השוק על המניות בשני הצעות והצעות. כמו כן, הרווח הוא כה קטן עד שתנועת מניות כנגד עמדת הסוחר מצדיקה הפסד העולה על יעד הרווח המקורי שלו.
שני הסגנונות האחרים מבוססים על גישה מסורתית יותר ודורשים מלאי נע בו המחירים משתנים במהירות. שני סגנונות אלה דורשים גם אסטרטגיית צליל ושיטת קריאה של התנועה.
הסוג השני של השריפה נעשה על ידי רכישת מספר רב של מניות שנמכרות תמורת רווח בתנועת מחיר קטנה מאוד. סוחר בסגנון זה ייכנס לעמדות של כמה אלפי מניות ויחכה למהלך קטן, הנמדד בדרך כלל בסנטים. גישה כזו דורשת מלאי נזיל ביותר כדי לאפשר כניסה ויציאה של 3, 000 עד 10, 000 מניות בקלות.
הסוג השלישי של הקרקפת נחשב קרוב יותר לשיטות המסחר המסורתיות. סוחר נכנס לסכום של מניות בכל התקנה או איתות ממערכת שלו וסוגר את המיקום ברגע שנוצר אות היציאה הראשון בסמוך ליחס הסיכון / תגמול 1: 1, שחושב כמתואר קודם.
טיפים למתחילים
עם חסמי כניסה נמוכים בעולם המסחר, גדל מספר האנשים שמנסים את ידיהם במסחר ביום ואסטרטגיות אחרות כמו קשקשים. חדשים בסקלינג צריכים לוודא שסגנון המסחר מתאים לאישיותם מכיוון שהוא דורש גישה ממושמעת. סוחרים צריכים לקבל החלטות מהירות, לאתר הזדמנויות ולעקוב אחר המסך ללא הרף. אלה חסרי סבלנות וחשים סיפוק על ידי בחירת עסקאות מצליחות קטנות, הם מושלמים לסקלינג.
עם זאת, קשקשים אינם אסטרטגיית המסחר הטובה ביותר עבור טירונים, מכיוון שהיא כוללת קבלת החלטות מהירה, פיקוח מתמיד על עמדות ומחזור תדירות. ובכל זאת, ישנם כמה טיפים שיכולים לעזור למקלחים מתחילים.
- ביצוע הזמנה: טירון צריך לשלוט באמנות ביצוע יעיל של הזמנה. הזמנה מאוחרת או רעה יכולה למחוק את מעט הרווח שהרוויח ואף לגרום להפסד. מכיוון ששולי הרווח למסחר מוגבלים, ביצוע ההזמנות צריך להיות מדויק. כאמור לעיל, זה דורש מערכות תומכות כמו מסחר בגישה ישירה והצעות מחיר ברמה 2. תדירות ועלויות: סקאלפר מתחיל צריך לדאוג לשמור על עלויות בעת ביצוע עסקאות. Scalping כרוך בעסקאות רבות - עד מאות במהלך סחר. קנייה ומכירה תכופים עשויים להיות יקרים מבחינת העמלות, מה שיכול לכווץ את הרווח. זה עושה את זה חיוני לבחור את המתווך המקוון הנכון. על המתווך לספק רק דרישות כמו גישה ישירה לשווקים, אלא גם עמלות תחרותיות. וזכרו, לא כל המתווכים מאפשרים קשקשים. מסחר: הבחנת המגמה והמומנטום מועילים לרעה עבור סקאלפר שיכול אפילו להיכנס ולצאת בקצרה לחזור על דפוס. טירון צריך להבין את דופק השוק, וברגע שה scalper זיהה את זה, מסחר במגמה ומסחר תנופה יכולים לעזור להשיג עסקאות רווחיות יותר. אסטרטגיה נוספת בה משתמשים scalpers היא מגמה נגדית. אך למתחילים צריכים להימנע משימוש באסטרטגיה זו ולהיצמד למסחר עם המגמה. צדדי מסחר: לרוב, למתחילים יותר נוח לסחור בצד הקנייה ועליו לדבוק בזה לפני שהם צוברים מספיק אמון ומומחיות כדי לטפל בצד הקצר. עם זאת, על מדרגנים בסופו של דבר לאזן עסקאות ארוכות וקצרות לקבלת התוצאות הטובות ביותר. ניתוח טכני: על טירונים להצטייד ביסודות הניתוח הטכני כדי להילחם בהגברת התחרות בעולם התוך-יומי. זה רלוונטי במיוחד בשווקים של ימינו הנשלטים על ידי סחר בתדירות גבוהה, כמו גם השימוש הגובר בבריכות חשוכות. אמצעי אחסון: כטכניקה, קשקשת דורשת החלטות כניסה ויציאה תכופות במסגרת זמן קצרה. אסטרטגיה כזו ניתנת ליישום בהצלחה רק כאשר ניתן למלא הזמנות, וזה תלוי ברמות הנזילות. עסקאות בעלות נפח גבוה מציעות נזילות נחוצה. משמעת: ככלל, עדיף לסגור את כל הפוזיציות במהלך יום המסחר של יום ולא להעביר אותן למחרת. סקלפינג מבוסס על הזדמנויות קטנות הקיימות בשוק, ואסור להימנע מהעקרון הבסיסי של להחזיק בתפקיד לתקופה קצרה.
בשורה התחתונה
קשקשים יכולים להיות רווחיים מאוד עבור סוחרים שמחליטים להשתמש בה כאסטרטגיה ראשונית, או אפילו לאלה המשתמשים בה כדי להשלים סוגים אחרים של מסחר. הקפדה על אסטרטגיית היציאה המחמירה היא המפתח לייצור רווחים קטנים לרווחים גדולים. הכמות הקצרה של חשיפה בשוק ותדירות המהלכים הקטנים הם מאפייני המפתח שהם הסיבות לכך שאסטרטגיה זו פופולרית בקרב סוגים רבים של סוחרים.
