Signet Jewelers Limited (SIG) גבר על אומדני הרווחים של אנליסטים לפני פעמון הפתיחה הבוקר, אך המניה נותרה בין רמת הערך הרבעוני שלה על 26.87 דולר לרמת הסיכון השבועית שלה על 29.33 דולר. המניה כעת "זולה מכדי להתעלם ממנה" מסיבות מהותיות וטכניות כאחד.
ליתר דיוק, ל- Signet יחס P / E נמוך של 7.20 ומציע תשואה דיבידנד של 5.35%, לפי Macrotrends. באמצע פברואר הייתה המניה קריאה סטוכסטית שבועית בשעה 5.40, הרבה מתחת לשעה 10.00, שהיא הרמה שבה אני מחשיב את המניה כ"זולה מכדי להתעלם ממנה."
סיגט היא הקמעונאית הגדולה בעולם של תכשיטי יהלומים. לחברה מטה באקרון, אוהיו, אך היא ממוקמת בברמודה. למרות שהוא גבר על הערכות בדו"ח הרבעוני, התכשיט הציע הנחיות שמרניות. כניסה ממשיכה להיות במצב חיסכון בעלויות תוך הגברת הפרסום, והסביבה כללה ירידה במכירות באותה החנות. הביקוש של הלקוחות לאוספים מדור קודם היה מאכזב.
המניה נסגרה ביום שלישי, 2 באפריל, במחיר של 27.65 דולר, ירידה של 13% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק הדובים, 61.1% מתחת לשיא 2018, $ 71.07 שנקבע ב -30 באוגוסט. עם זאת, המניה נמצאת כעת במצב התאוששות, עלייה של 17 % מאז נסחר במחיר נמוך של 23.64 דולר ב -22 בינואר.
התרשים היומי עבור Signet
Refinitiv XENITH
מלאי השלטים נמצא מתחת ל"צלב מוות "מאז ה -19 בדצמבר, אז הממוצע הממוצע של 50 יום נע מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמעיד כי מחירים נמוכים יותר יבואו. האות השלילי הזה היה משחק כאשר המניה קבעה את השפל של ה- 22 בינואר של 23.64 דולר.
הסגירה של $ 31.77 ב- 31 בדצמבר הוספה לניתוח הקנייני שלי. זה קבע רמת ערך חצי שנתית ב 16.80 $ ורמה שנתית מסוכנת על 100.08 $. הסגירה של 29 במרץ ב -27.16 $ הייתה ההזנה האחרונה לניתוחי, והדבר הביא לרמות ערך רבעוניות וחודשיות על 26.87 $ ו -26.14 $ בהתאמה ורמת סיכון שבועית על 29.33 דולר.
התרשים השבועי עבור Signet
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור Signet הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע המחודש של חמישה שבועות על 27.84 $. המניה נמצאת הרבה מתחת לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 76.84 דולר. סיגנייט היה מתחת לממוצע זה מאז השבוע של 3 ביוני 2016, אז הממוצע היה 97.55 דולר.
צפוי שהקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית תעלה ל 23.66 השבוע, מ 21.01 ב- 29. במרץ. שימו לב שהקריאה באמצע פברואר הייתה 5.40, מתחת לשעה 10.00, אותה אני מגדיר כמניה שהיא גם " זול להתעלם ממנו."
אסטרטגיית מסחר: קנה מניות של תכשיטנים עם חתיכות לרמת הערך הרבעוני והחודשי שלה ב -26.87 דולר ו -26.14 דולר בהתאמה. צמצם את האחזקות בכוח לציר השבועי ב -29.33 דולר ואז לממוצע נע של 200 יום פשוט ב -46.91 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31. דצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה כבר נכללים בבעיות. כדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה עד לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח לרמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססו על בדיקות לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעטים ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאות מתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
