Apple Inc. (AAPL) היא אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם והחברה האמריקאית הראשונה שהגיעה להערכת שווי של טריליון דולר. החל מה -1 בנובמבר 2018 שווי השוק של החברה הוא 1.06 טריליון דולר.
להלן ארבע קרנות הנאמנות הגדולות ביותר שממררות על Apple, Inc.
מדד שוק המניות הכולל ואנגארד (VTSMX)
קרן אינדקס שוק המניות הכוללת Vanguard ידועה בוול סטריט כחנות אחת להפסקה עבור מגוון רחב של מניות קטנות וגדולות. הקרן מבקשת לתפוס תשואות בשוק המניות כולו ומחזיקה ביותר מ -3, 680 מניות. בעוד שהרכב VTSMX אינו שונה בהרבה מ- S&P 500 תעודות סל, ההשקעה שלו במניות רבות עם כובע קטן שומרת אותו מעל אחרות מזה מספר שנים. כ- 20.1% מנכסי הקרן מושקעים במניות טכנולוגיות, כאשר אפל היא הגדולה מבין נכסיה. נכון לחודש נובמבר 2018, בבעלות הקרן למעלה מ- 110.5 מיליון מניות של אפל, והסתכמו בכ- 2.29% מהמניות המצטיינות של החברה. מניות אפל מהוות 3.28% מתיק 756.6 מיליארד הדולר של הקרן.
יחס ההוצאות של הקרן הוא 0.14%, רק כמה נקודות מתחת לממוצע הקטגוריות. התשואה לשנתיים של הקרן עומדת על 11.15%.
קרן אינדקס Vanguard 500 (VFINX)
קרן נוספת העוקבת אחר S&P 500, קרן אינדקס Vanguard 500 מעניקה רמות משקל שונות למניות בהן היא משקיעה על סמך מיקומן ברשימת S&P. עם נכסים נטו של 459.3 מיליארד דולר נכון לנובמבר 2018, הקצאת הנכסים של הקרן נוהגת לטובת טכנולוגיות מידע ופיננסים, המהווים 21% ו -13.3% מהתיק שלה, בהתאמה. החברה מחזיקה 85.4 מיליון מניות של אפל, או 1.77% מהחברה, מה שהופך אותה למשקיעה השנייה בגודלה בקרן הנאמנות באפל. מניות אפל מהוות 4.19% מסך נכסי הקרן.
יחס ההוצאות עבור VFINX הוא 0.14%. לקרן תשואה שנתית של שלוש שנים של 11.37%.
SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY)
תקבולי הפיקדון של Standard and Poor, הידועים גם בשם SPDR או "עכביש", הושקעו בשנת 1993 על ידי State Street Global Advisors. תפקידו העיקרי של תעודת הסל הוא לשכפל את הביצועים של S&P 500. כל מניה של SPY מחזיקה בנתח קטן בכל 500 המניות ב- S&P 500. SPY נקנה ונמכר כמו מניות דומות, אך במקום לבצע הימור על חברה מסוימת אחת., אתה מבצע הימור בשוק בכללותו. SPY מושקעת רבות בטכנולוגיה, כאשר 22.47% מאחזקותיה מוקדשות למגזר החל בנובמבר 2018. הקרן מחזיקה 51.1 מיליון מניות, כ- 1.06% מכלל מניות אפל, מה שהופך אותה לבעלת קרנות הנאמנות השלישית בגודלה של החברה. מניות אפל מהוות 4.22% מתיק 258.17 מיליארד דולר של הקרן.
יחס ההוצאות עבור SPY הוא 0.09%, הרבה מתחת לממוצע בקטגוריה עבור קרנות אחרות.
Vanguard Institution Institute I (VINIX)
קרן קבוצת Vanguard הגדולה בתערובת הגדולה שהושקה בשנת 1990 מנוהלת כיום על ידי דונלד באטלר. הקרן מבקשת הערכת הון והכנסות מדיבידנד על ידי השקעה בכל 500 המניות המרכיבות את מדד ה- S&P 500. VINIX נשארה מושקעת במלואה במניות בכל עת. שני מגזרי השוק הראשונים המיוצגים במדד הבסיסי ובחזקות הקרן הם פיננסים וטכנולוגיה, כאשר המגזרים מהווים 13.3% ו -21% מהתיק שלה בהתאמה. עם 43.7 מיליון מניות של אפל בנובמבר 2018, הקרן שוקלת את עצמה כבעלת קרן הנאמנות הרביעית בגודלה של החברה. ההימור של VINIX על אפל מהווה 4.20% מהתיק של 235.2 מיליארד דולר של הקרן.
יחס ההוצאות של הקרן נמוך מאוד, ברמה של 0.04%. התשואה השנתית לשלוש שנים היא 11.49%.
