ענקית תוכנת הענן Salesforce.com, Inc. (CRM) גברה על אומדני הרווחים ברבעון ה -11 ברציפות ב- 3 בדצמבר, אך ההדרכה אכזבה. המניה קבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 167.56 דולר ב -29 באפריל ואז איחדה את אותם הרווחים להמשך השנה. מאז קביעת השיא, נסחרה המניה לסכום של 137.87 דולר ל -14 באוגוסט לתיקון של 17.7%, שגם הוא אוחד מאז.
מניית Salesforce נסגרה ביום שני, 9 בדצמבר, במחיר של 157.48 דולר, עלייה של 15% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 31.1% מעל השפל של 24 בדצמבר של 120.16 דולר. המניה אינה מתאימה למשקיעי ערך, מכיוון שמכפיל הרווח שלה הוא 117.04 והחברה לא מציעה דיבידנד, על פי Macrotrends.
התרשים היומי של Salesforce
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של Salesforce מראה כי המניה החלה את שנת 2019 עם עלייה חזקה כלפי מעלה. הסגירה של 136.97 $ ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי, ורמת הערך השנתית שלו נשארת על 123.65 $. הסגירה של 151.73 דולר ב -28 ביוני היוותה קלט נוסף לניתוחי, והדבר הביא למחצית השנייה של הציר במחיר של 150.80 דולר. רמה זו הייתה אבן שואבת בין 1 באוגוסט ל -28 באוקטובר, לפני שהמניה חזרה לתנופה כלפי מעלה.
הסגירה של 148.44 דולר ב -30 בספטמבר היוותה גם קלט לניתוחי ורמת הערך ברבעון הרביעי של מניית Salesforce היא 136.12 דולר. הסגירה של 162.89 דולר ב -29 בנובמבר הייתה התשומה האחרונה לניתוחי, ורמת הערך החודשי של Salesforce היא 154.91 דולר, שהוחזקה ב- 4 בדצמבר בעקבות התגובה השלילית לרווחים שדווחו ב -3 בדצמבר. רמת הסיכון השבוע היא 166.27 דולר.
התרשים השבועי של Salesforce
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של Salesforce יורד לרמה שלילית השבוע אם המניה תסתיים השבוע מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 157.97 $. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 114.06 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 צפויה השבוע לרדת ל 78.96 השבוע, ירידה מ- 82.28 ב- 6 בדצמבר, ונפילה מתחת לסף של קנייה יתר של 80.00. בחזרה לשבוע של 8 במרץ, 2019, קריאה זו עמדה על 90.54, מעל סף 90.00 המעיד כי המניה הפכה ל"בועה פרבולית מתנפחת ", אשר עקבה אחר המניה לירידה של יותר מ -10%.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של חברת Salesforce בחולשה לרמת הערך החודשית והמחצית השנתית, בסכום של 154.91 דולר ו -150.80 דולר בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת השבועית ב -166.27 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 29 בנובמבר קבעה את הרמה החודשית לחודש דצמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00 עם קריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
