חלק מסוחרי מטבע החוץ רואים בחלוקת המתנדים את הגביע הקדוש של הניתוח הטכני. אחרים רואים דפוסי תרשים חמקמקים אלה חסרי תועלת כמעט. האמת כנראה טמונה איפשהו בין לבין.
מטרת הסטייה הקלאסית היא להכיר בחוסר איזון טכני בין מחיר למתנד, מתוך הנחה שחוסר איזון זה יאותת על שינוי כיוון מתקרב במחיר.
בפסקאות שלהלן נסביר שני עסקאות שנעשו בגלל מספר שונות של היסטוגרמה של MACD שהופיעו בתרשימים היומיים USD / JPY. הסחר הראשון התגלה כמו חלום. השני השאיר הרבה מה להיות נחשק.
עסקאות ההתבדלות
כפי שניתן לראות בתרשים היומי של דולר / ין באיור 1, שני אותות הסטייה הללו התרחשו קרוב זה לזה יחסית, בין החודשים האחרונים של 2006 לתחילת 2007.
איור 1
ההתקנה
עבור האות הראשון (בצבע אדום כהה), שהתרחש בין נובמבר לדצמבר 2006, יש לנו כמעט מקרה של ספר לימוד של סטייה שורית קלאסית. המחיר פגע בצורה דרסטית בשפל נמוך יותר בעוד שההיסטוגרמה של MACD הדפיסה שפל גבוה מאוד ברור. לטענת תומכי המסחר בסטיות, סוג זה של חוסר איזון בין מתנד למחיר מנבא תיקון מחירים של חוסר האיזון. במקרה זה, התיקון במחיר היה צריך להיות שינוי כיוון כלפי מעלה.
זה בדיוק מה שקרה. כמו שעון, כפי שמעיד התרשים לעיל, המחיר עלה בראשית דצמבר ולא הביט לאחור עד לסיום הסטייה השנייה.
האות הסטייה הראשונה הזו הייתה כה חזקה עד שהייתה אפילו סטייה מיני (מוצגת באיור 1 עם קווים מנוקדים בצבע אדום כהה) בתוך הסטייה הגדולה יותר שעזרה לאשר את האות להימשך זמן רב. למרבה המזל, חלק מריצת השור שלאחר מכן נתפסה כתוצאה מאיתור איתות הסטייה הברור הזה מאוד מוקדם. כל מי שתפס את מחזה הסטייה הספציפי הזה זכה לעשיר בסיפוק רווח כמעט מיידי. להלן נסביר את השיטה בה השתמשתי לסחר בה.
הסחר
האות הסטייה השנייה (שנראה בכחול כהה), שהתרחש באמצע דצמבר 2006 ועד אמצע ינואר 2007, לא היה ממש אות של ספר לימוד. אמנם נכון שהניגודיות בין שתי הפסגות בגובה התחתון של ההיסטוגרמה של MACD הייתה בולטת ביותר, אך הפעולה על המחיר לא הייתה גבוהה ככל האפשר כי הייתה רק מגמה אחת רציפה. במילים אחרות, לחלק המחירים של הסטייה השנייה הזו לא הייתה תיחום שהיה טוב כמעט בפסגותיו כמו ההתבדלות הראשונה בשקיות הברורות שלו.
קשה לדעת אם חוסר השלמות הזה באות היה אחראי לתוצאות הפחות-מהמוכות שהגיעו מייד. כל סוחר מטבע חוץ שניסה לנגן את האות הסטייה השני הזה עם הקצר שיצא בעקבותיו, הצליף בחוטף למדי בימים ובשבועות שלאחר מכן.
עם זאת, סוחרים יוצאי דופן באופן חריג, אשר הפסדי העצירה האחרונים שלהם לא נפגעו, זכו בהזדמנות של קיצור כמעט-למעלה שהתברר כמשתלם כמעט כמו המרהיב הראשון. סחר ההתבדלות השני לא עשה הרבה מבחינה פיפית. אף על פי כן, ללא ספק אותגה פסגה משמעותית מאוד עם ההתבדלות השנייה הזו, בדיוק כפי שסימן התחתון עם סחר ההתבדלות הראשון.
ביצוע סחר מנצח
אז איך נוכל למקסם בצורה הטובה ביותר את פוטנציאל הרווח של סחר בסטות תוך מינימום הסיכונים שלו? ראשית, למרות שאותות הסטייה עשויים לעבוד בכל מסגרות הזמן, תרשימים לטווח ארוך יותר (יומיומי ומעלה) מספקים בדרך כלל אותות טובים יותר.
באשר לרישומים, ברגע שתמצאו הזדמנות לסחר בסבירות גבוהה בסטייה של מתנד, תוכלו לשנות את המיקום שלהם באמצעות עסקאות בגודל חלקי. זה מאפשר לך להימנע מהתחייבות גדולה מדי אם האות הסטייה מתגלה מייד כשגויה. אם אכן זהו אות שגוי, הפסדי עצירה תמיד נמצאים היטב - לא כל כך הדוקים שאתה מוציא על ידי מסורים שוטים קלים, אך גם לא כל כך רופף שיחס הסיכון / תגמול המועיל יוטה.
אם הסחר הופך לטובה, לעומת זאת, אתה יכול להמשיך לגדול עד שתגיע לגודל המסחר המיועד שלך. אם המומנטום נמשך מעבר לזה, עליכם להחזיק את המיקום עד להאטה של המומנטום או להתרחש כל דבר גדול יותר מאשר נסיגה רגילה. ברגע שהמומנטום הולך ודעך, ואז תתרחק מהמצב על ידי לקיחת רווחים מתקדמים בעסקאות השבר שלך.
אם שוק ממושך ונטול כיוון מתארך, כמו במקרה של איתות הסטייה השני שתואר לעיל ב- USD / JPY, עליו לבקש ממך לצמצם את הסיכון שלך ולצוד לסחר אחר סטייה טוב יותר.
בשורה התחתונה
די בטוח לומר שיש לפחות תוקף לאותות הסטייה של מתנד, לפחות בשוק המט"ח. אם אתה מסתכל על ההיסטוריה האחרונה של צמד המטבעות העיקריים, אתה תראה מספר אותות דומים בתרשימים לטווח ארוך יותר (כמו היומי), שיכולים לספק הוכחות קונקרטיות לכך שסימני הסטייה הם לעתים קרובות שימושיים במיוחד.
