מניות חברת התעופה עברו טרמפ לא מבוטל במהלך כל חודש מרץ, כאשר המשקיעים בוחנים מה ההשפעה על הכיבוי הארוך ביותר של ממשלת ארה"ב בהיסטוריה ועל ייסוד המטוס הנמכר ביותר של חברת בואינג (BA) אי פעם, 737 MAX, על רווחי התעשייה. תעודת הסל האמריקאית Global Jets ETF (JETS), קרן העוקבת אחר ביצועי חברות התעופה הגדולות, נפלה בחודש האחרון 9.71% נכון ליום 28 במרץ 2019.
בין האתגרים העומדים בפני תעשיית התעופה האמריקנית, חוזה ארגון הסחר המוביל שלה איירליינס לאמריקה עונת נסיעות אביבית קדחתנית שתראה עלייה של 4.3% בנוסעים שטסים בתקופה בהשוואה לשנה שעברה. בחדשות טובות יותר עבור מניות תעופה מחוברות, מחירי הנפט שיושבים 20% מתחת לגובה אוקטובר 2018 שלהם צריכים להפחית את הוצאות התפעול.
סוחרים שחושבים שמניות תעופה נחתו בתמיכה עשויים לרצות לחקור את שלושת רעיונות המסחר הללו לפני שהם ימריאו.
אמריקן איירליינס גרופ בע"מ (AAL)
אמריקן איירליינס גרופ בע"מ (AAL) מספקת שירותי הובלה אווירית לנוסעים ומטען. חברת התעופה הרשתית טסה ליותר מ -350 יעדים ב -50 מדינות. חלק ממרכזי המפתח שלה כוללים שארלוט, דאלאס / פורט וורת ', לוס אנג'לס וניו יורק. האמריקנית מונה 24 מטוסי בואינג 737 מקס בצי שלה ואחרונה אמרה שהיא מבטלת כ -90 טיסות ביום. טרם נקבע איזו השפעה תהיה זו על תוצאות השורה התחתונה של החברה.
מבחינת הערכת שווי, החברה נסחרת בהנחה למתחרותיה - יש לה יחס מחיר לרווח (יחס רווח / רווח) של 10 לעומת הממוצע בתעשייה של 12.7. נכון ל- 28 במרץ 2019, מלאי אמריקן איירליינס מהוון שוק של 13.89 מיליארד דולר והיא יורדת ב -3.33% בשנה. תשואת דיבידנד של 1.32% מסייעת לקיזוז חלקי של הפסד ההון.
התקוות של דוגמת התרשים התחתונה הכפולה נחתמו החודש כאשר מחיר המניה של האמריקני צנח חזרה לתמיכה מכרעת במחיר של 30 דולר. סוחרים שרוצים לעלות למיקום ארוך במניה צריכים לרדת ברמת 36 הדולר, שם המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות תקורה מהממוצע הנע של 200 יום פשוט (SMA) וקו אופקי המחבר בין מספר נקודות מחיר במהלך 12 החודשים האחרונים. סגור עסקאות מאבדות אם המחיר נופל מתחת ל 29 $.
Hawaiian Holdings, Inc. (HA)
עם שווי שוק של 1.25 מיליארד דולר, Hawaiian Holdings, Inc. (HA) מציעה שירותי תחבורה אווירית מתוכננת בשירות מלא בין איי הוואי, מהוואי ליבשת ארה"ב ומספר יעדים בדרום האוקיאנוס השקט. חברת התעופה מפעילה גם מגוון טיסות שכר. הוואי עשויה להתמודד עם לחץ להפחתת תעריפים כעת כאשר חברת Southwest Airlines Co. (LUV), המובילה בעלות הלואו-קוסט הגדולה בעולם, החלה לאחרונה טיסות למדינה ה -50 - אם כי בהוואי, שבסיסה בהונולולו, יש מוניטין של שירות יוצא מן הכלל, קייטרינג מלא ו ביטולים מוגבלים, שאמורים לעזור בבידול המוצר שלה.
אנליסטים הציבו יעד של 31.18 דולר למניה - 20% מעל מחיר הסגירה של יום רביעי. בדומה לאמריקנית, הוואי מוערכת באופן אטרקטיבי, והיא נסחרת ברווחים פי 5.4 בלבד. מחיר המניה של החברה יורד 1.70% בשנה עד היום (YTD) נכון ליום 28 במרץ, 2019. המשקיעים מקבלים דיבידנד של כמעט 2%.
אם כבר מדברים על תחתיות כפולות, נראה כי אחד מהם מופיע בתרשים של הוואי. אף על פי שהנמוך בחודש זה נחלש נמוך יותר מאשר בסוף דצמבר, מדד החוזק היחסי (RSI) הפך לשפל גבוה יותר - המכונה סטייה שורית. זה מעיד על היחלשות תנופת המכירה ועלולה לעורר היפוך כלפי מעלה. מי שרוכש את המניה כאן צריך לחפש עליית גובה ל 32 $ - שטח שהמניה עלולה לפגוע בסערה משפל התנופה באוקטובר ופברואר המתנפח לגובה. ביצוע הזמנת הפסד מתחת להפסדים הנמוכים של החודש אם המחיר יתהפך פתאום.
קבוצת אלסקה אייר בע"מ (ALK)
Alaska Air Group, Inc. (ALK) מפעילה שירותי הובלות אוויריות ומטענים ל 115 יעדים ברחבי ארצות הברית, מקסיקו, קנדה וקוסטה ריקה. למרות שמה, חברת התעופה קוראת לסיאטל הביתה. על החברה ליהנות מהביקוש החזק ברבעון השני מכיוון שהיא לא כוללת 737 מטוסים מקס בצי שלה שהיא 298 חזקה. יתר על כן, יוזמות אחרונות להגדלת הכנסות, כמו הגדלת עלות הבדיקה בתיק אחד ל -30 $ והטמעת תעריפי "Saver" המיועדים ללקוחות מודעים לתקציב, מציבים את חברת התעופה לטובת עונת נסיעות אביבית עמוסה.
מניית אלסקה אייר, המניבה 2.61% ובעלת שווי שוק של 6.79 מיליארד דולר, צנחה עד כה השנה 8.89%, והיא ביצעה את ביצועי הממוצע של הענף ב -11.54% בתקופה המקבילה ליום 28 במרץ 2019.
מניות המטוס נסחרות בתבנית טריז רחבה בחמשת החודשים האחרונים שהעניקה לסוחרים מספר נקודות כניסה בעלות הסתברות גבוהה. לאחר צניחה בגובה של מרבית מרץ, המניה ראתה ריבית מסוימת בקנייה של קו המגמה הנמוך של תבנית ה טריז במהלך יום המסחר של יום רביעי. בסימן אחר שמרמז כי קרקעית קיימת, החודש התגלעה סטייה שורית בין מחיר המניה ל- RSI. סוחרים צריכים לעבור לאזור 63 $, שם המניה עשויה למצוא התנגדות מקו המגמה העליונה של התבנית ו- SMA ל -200 יום. שקול להציב עצירות מתחת לשפל של 25 במרץ במחיר של 53.39 דולר.
StockCharts.com
