הרווחים המוצקים של הרבעון השלישי ממזיקי הנפט והגז הגדולים לא מנעו ממחירי הנפט במיכלים וסביבת שוק "סיכון" שראתה כי המניות העולמיות נמכרות בחדות באוקטובר. תעודת סל זיקוקי הנפט VanEck Vectors ETF (CRAK), קרן הנסחרת בבורסה (ETF) המיועדת לבתי זיקוק, צנחה באוקטובר 10.9% ונמכה בחודש כמעט 5% החל מה -15 בנובמבר.
לאחר שהגיע לשיא של כמעט ארבע שנים של 76.9 דולר בתחילת אוקטובר, עתיד הנפט הגולמי של מתוק קל מתוק (CL = F) לדצמבר 2018 החליק לנובמבר עד 54.75 דולר - נפילה של קרוב ל -30% - כתוצאה מצריכה חלשה יותר ועלייה בתפוקה תחזיות צפו. אנליסטים מצטטים את הדולר האמריקני, שעלה בכ -3% לעומת סל מטבעות בחודשיים האחרונים, כמניע מרכזי לתפיסת הביקוש העולמית החלשה יותר.
שוק המסופק כראוי עם פחות צורך בנפט עשוי להניח על בתי הזיקוק ללחץ בעתיד הנראה לעין. בעוד שמלאי בתי הזיקוק נראים מכר יתר בטווח הקצר, על סוחרים לצפות בשלושת השמות הללו בענף כדי לקצר הזדמנויות להחזר חזרה לרמות התנגדות קריטיות.
Valero תאגיד אנרגיה (VLO)
אנרגיית ואלרו אנרגיה, אשר ממוקמת בסן אנטוניו, טקסס, היא בית הזיקוק העצמאי הגדול ביותר בארצות הברית עם קיבולת תפוקה כוללת של 3.1 מיליון חביות נפט ליום. למרות שהחברה רשמה הכנסות ברבעון השלישי בסך 30.8 מיליון דולר, היא עדיין נפלה מציפיות האנליסטים של 31.8 מיליון דולר. נסחרת במחיר של 83.27 דולר, עם שווי שוק של 35.3 מיליארד דולר, תשואת דיבידנד של 3.89% וריבית קצרה של 1.7%. מניית ואלרו אנרגיה יורדת ב -19.77% במהלך החודש האחרון, אשר ביצעה את ביצועי הממוצע של התעשייה בכמעט 4% בתקופה המקבילה לאלה. 15 בנובמבר 2018.
מניות וואלרו טיפסו על מעל 37% בין ינואר לתחילת יוני לפני שניצבו כמעט את כל הרווחים הללו בסוף אוקטובר. מחיר המניה של החברה המשיך לרדת בחודש נובמבר, כאשר הנפילה לשנה עדכנית (YTD) של 80.88 דולר הונפקה ב15- בנובמבר. סוחרים צריכים לחפש את קיצור המניות בהחזרות לרמה של 89 $, שם המחיר צריך למצוא התנגדות. מממוצע נע פשוט ל -10 יום (SMA) ומבצע מחיר קו אופקי. שקול להמתין למתנד הסטוכסטי, שהוא אינדיקטור מומנטום, שייתן קריאה שקנית יתר על המידה מעל 80 כדי לעזור לזמן הכניסה.
פיליפס 66 (PSX)
פיליפס 66, שהוקמה בשנת 1875, עם שווי שוק של 44.4 מיליארד דולר, פועלת כחברה לייצור אנרגיה ולוגיסטיקה עם כושר תפוקה יומי כולל של 2.1 מיליון חביות נפט. חברת Berkshire Hathaway Inc. של וורן באפט (BRK.B) חשפה ביוני כי צמצמה את אחזקותיה ב -36% בחברה שבסיסה ביוסטון. למרות שמניית פיליפס 66 יורדת רק 2.59% ביחס לשנה, היא צנחה כמעט 16% בשלושת החודשים האחרונים נכון ליום 15 בנובמבר 2018, ועוקבת אחר מחיר הנפט. החברה משלמת תשואת דיבידנד של 3.35% ויש לה 1.03% ממניותיה המונפקות.
התרשים עבור פיליפס 66 יצר ראש דפוס ראש וכתפיים לאורך תקופה של שישה חודשים, כאשר מחיר המניה נסחר כיום בכ- 10 דולר מתחת ל- SMA של 200 יום. מי שמחפש לקצר את המניה צריך לחפש נקודת כניסה ברמת 104 $ - אזור עם מפגש התנגדות מרמת 38.2% פיבונאצ’י, פעולת מחיר קו אופקית ונפילת ה- SMA הנמשכת 50 יום.
מרתון נפט תאגיד (MPC)
מרתון נפט, ששולב בשנת 2009, מזקק, מעביר ומשווק מוצרי נפט. החברה, עם שווי שוק של 45.2 מיליארד דולר, היא בעלת כושר תפוקה של 1.7 מיליון חביות ליום ובבעלותה 2, 750 חנויות קמעונאיות דרכן היא מוכרת דלקים לתחבורה. נכון ל 15- בנובמבר 2018, מניית מרתון נפט ירדה 15.98% במהלך החודש האחרון, כאשר 1.72% מהציפה של החברה החזיקו מעמד נמוך. המשקיעים מקבלים תשואה דיבידנד של 2.82%.
מחיר המניה של החברה יצר טופ משולש שנבנה בצורה רופפת בין ספטמבר לאוקטובר לפני שהחל במכירה חדה באמצע אוקטובר. סוחרים צריכים לשקול לקצר הפגנות לאזור 68 עד 70 דולר, שם המחיר צריך להיתקל בהתנגדות משפל התורן ביולי ו- 20 SMA.
