שיעורי משכנתא נמוכים מבחינה היסטורית, שוק עבודה חזק וכלכלה חמה יחסית הם חלק מגורמי המפתח שגרמו למשקיעים להתעניין ברוכשי הבית האמריקני במהלך החודשים האחרונים. חדשות אחרונות מכל הסקטור כמו רווחים גבוהים מהצפוי, כמו גם מיזוגים ורכישות עיקריים, יוצרים דפוסים שורים במצעד של רבים משחקני המפתח. היסודות הטכניים השוריים הללו ימשיכו ככל הנראה לפעול כזרזים לתנועות גבוהות יותר במהלך החודשים הקרובים. אנו בוחנים מקרוב כמה דוגמאות לאופן בו סוחרים ינסו לנצל את המהלך.
SPF S&P בניית בתים תעודת סל (XHB)
מגזר בניית הבית הרחב נסחר באחת המגמות המוגדרות היטב שנמצאו בכל מקום בשווקים הציבוריים, כפי שניתן לראות בתרשים של תעודת הסל SPDR S&P Homebuilders. שימו לב כיצד התמיכה המשולבת של קו המגמה המנוקד והממוצע הניתן להמשך 200 יום הצליחה להעלות את המחיר בכל משיכה רצופה מאז סוף 2016. סוחרים פעילים יצפו שרמות התמיכה החזקות הללו ימשיכו להחזיק וכנראה שישתמשו בהן אותם לקביעת מיקום הזמנות הקנייה וההפסד שלהם. כאישור על מהלך גבוה יותר, סביר להניח שחלק מהסוחרים הפעילים יראו את המעבר השורי בין הסטייה ההתכנסות הממוצעת (MACD) לבין קו האות שלה כסיבה לקנות קרוב לרמות הנוכחיות. תעודת הסל מציגה את מערך הסיכון / תגמול החזק ביותר מאז תחילת ספטמבר. (לפרטים נוספים, ראה: מה מניע את הבום במלאי בניית בתים. )
Lennar Corporation (LEN)
אחד מבוני הבית שזכה לפופולריות רבה בקרב סוחרים פעילים במהלך השבועות האחרונים הוא לנר. הידיעה על המיזוג שלה עם CalAtlantic Group, Inc. צפויה ליצור את בניית הבית הגדולה בארצות הברית על בסיס הכנסות, והקרבה לרמות תמיכה עיקריות מרמזת שעכשיו יכולה להיות זמן אידיאלי לקנות. אם תסתכל על התרשים למטה, אתה יכול לראות שהדפוס נראה דומה לזה של XHB וכנראה שייסחר בצורה דומה. ליתר דיוק, סוחרים פעילים ככל הנראה ייראו לקנות ליד רמות נוכחיות כדי לנצל את מערך הסיכון / תגמול הרווחי. מבחינת יעד מחיר, סוחרים פעילים ככל הנראה יכוונו לגובה שיא 2018 של 72.13 דולר. צווי עצירה-הפסד יתבצע ככל הנראה מעט מתחת ל -56 דולר במקרה של מכירת הפתעה.
Toll Brothers, Inc. (TOL)
בעוד שלנר נוטה למקד חלק ניכר מהמאמץ שלה בבתים מתחילים בר השגה, אך הקצה ההפוך של קשת הדיור מתפקד היטב. אחת החברות הפופולריות ביותר בקרב סוחרים פעילים בכל הנוגע לסחר בוני בית יוקרה היא האחים טול. ההכרזה האחרונה על הרווח ברבעון הראשון, אשר ניצחה את ציפיות האנליסטים, תעלה ככל הנראה את מחיר המניה על בסיס יסודות. עם זאת, התמיכה הסמוכה בממוצע הנע האקספוננציאלי שלה ל -200 יום, עולה מגמה עולה, והמעבר השורי בין MACD לקו האות, גם כן עשויה לספק נוחות למשקיעים חרדים מכיוון שהמחיר צפוי להתנהג בצורה דומה ל- LEN ו- XHB שהוזכרו לעיל. יעדי מחירים יוגדרו ככל הנראה בסמוך לשיא 2018 של 52.73 דולר. (לפרטים נוספים ראו: חברות לבניית בתים ציבוריות שהועמדו לרווחים .)
בשורה התחתונה
בנייני בתים נסחרים במגמה העליונה החזקה בשוק, ופעולת המחירים בסמוך לרמות תמיכה עיקריות מרמזת על כך שהקבוצה מוכנה לעלייה גבוהה יותר. ליתר דיוק, חיזוק היסודות הבסיסיים, פעילות M&A אחרונה, תוצאות הרווחים החיוביים, מעבר מוצלחים של MACD וקפיצות מממוצעים נעים לטווח הארוך, מעידים כי כעת זה הזמן לקנות. (לפרטים נוספים, ראו: 3 תעודות הסל המובילות בבניית בתים. )
