שוק האנרגיה העולמי אחראי לפחות על 10% מהתוצר המקומי הגולמי השנתי בעולם (תוצר). למידע נוסף על שלוש מקרנות הנאמנות הגבוהות ביותר שמשלמות דיבידנד וממוקדות אנרגיה הגבוהות ביותר אשר לא נטען עליהן מכירות מכירות: מניות המשקיעים של קרן אנרגיה Vanguard (VGENX), קרן הגז הטבעי Fidelity Select (FSNGX) וגינס אטקינסון. קרן אנרגיה עולמית (GAGEX). כל המידע כאן היה מדויק החל מה- 14 באוקטובר 2018.
מניות משקיעים של קרן אנרגיה Vanguard
מניות המשקיעים של קרן האנרגיה Vanguard היא קרן נאמנות המנוהלת באופן פעיל המציעה למשקיעים חשיפה בעלות נמוכה לחברות אמריקאיות ולא אמריקאיות העוסקות בהיבטים שונים של עסקי האנרגיה. בעוד שקרנות אנרגיה רבות משקיעות במגוון רחב של חברות הבוחנות, מייצרות ומפיצות סוגים רבים של אנרגיה, קרן האנרגיה Vanguard מתמקדת אך ורק בפחם, בגז טבעי ובנפט. הקרן עשויה גם להשקיע עד 100% מנכסיה באחזקות זרות.
קרן אנרגיה Vanguard משקיעה ב 125 אחזקות שונות והון שוק חציוני של 52.30 מיליארד דולר. לקרן 32.4% מנכסיה בניירות ערך זרים. התחום המושקע ביותר בקרן הוא נפט וגז משולבים ב -40.70%, והמגזר המשוקלל השני בגודלו בתיק הוא חיפוש וייצור נפט וגז על 33.80%. לקרן הנאמנות יחס הוצאה של 0.38%, הנמוך ב 72% מיחס ההוצאה הממוצע של קרנות עם אחזקות דומות. ההשקעה המינימלית לקרן זו היא 3, 000 דולר.
תיק נאמנות בחר נאמנות
תיק הגז הטבעי Fidelity Select הוא קרן נאמנות אנרגיית מניות המבקשת הערכת הון על ידי השקעה בעיקר בחברות העוסקות בתחומים הבאים בתעשיית הגז הטבעי: הפצה, חיפוש, ייצור והעברה. הקרן משקיעה גם בחברות המספקות שירותים וציוד ליצרני גז טבעי, בתי זיקוק, מתקני קוגנרציה, ממירים ומפיצים. בנסיבות רגילות, הקרן משקיעה לפחות 80% מנכסיה במלאי המשותף של חברות מסוג זה.
הקצאת הנכסים של הקרן היא כדלקמן: חיפוש וייצור נפט וגז ב -46.11%, שירותי ציוד נפט וגז ב -17.78%, אחסון והובלה של נפט וגז ב -16.25%, שירותי גז ב 6.58%, נפט וגז משולבים ב -5.81% קידוחי נפט וגז ב -4.62%, ורב כלי עזר בשיעור 2.70%. לתיק הקצאה של 83.55% לחברות בארצות הברית, בעוד שהיתר הוא במניות בינלאומיות. לקרן נכסים נטו 268.78 מיליון דולר ויחס הוצאות של 0.89%.
גינס אטקינסון קרן אנרגיה עולמית
קרן האנרגיה העולמית של גינס אטקינסון מבקשת הערכת הון לטווח ארוך על ידי השקעה במניות רשומות של חברות העוסקות בחיפוש, ייצור והפצה של נפט, גז ומקורות אנרגיה אחרים. ניתוח מעמיק של אינדיקטורים כלכליים, מחירי השוק הרחב והסחורות קובע את הקצאת המגזר של הקרן, בעוד כלי סינון מתעדף את בחירת הפרט על ידי סינון לפי הערכת שווי, איכות, סנטימנט ותנע.
לקרן האנרגיה העולמית של גינס אטקינסון 47.39% מהנכסים שהושקעו בארצות הברית, בעוד שאר התיק מוקצה לחברות בסין, קנדה, בריטניה, אוסטריה, נורבגיה, צרפת, רוסיה ואיטליה. לעומת מדד האנרגיה העולמי של MSCI, לקרן יש מלכודת התחזית של 114.77%. יחס ההוצאות של הקרן הוא 1.45%, וההשקעה המינימלית משתנה בהתאם לסוג החשבון בו היא מוחזקת.
