תחום החומרים הבסיסיים - הכולל פלחי שוק כמו כימיקלים, מכולות, אריזה, מתכות, כרייה ומוצרי יער - הוא לרוב אחד הגידורים הטובים בשוק בגלל הביקוש הבסיסי למוצריו., אנו מסתכלים על מספר תרשימים מרכזיים מתוך שטח החומרים ומנסים לקבוע כיצד יראו הסוחרים הפעילים למקם את עצמם במהלך השבועות או החודשים הבאים. (לקבלת רענון מהיר בנושא זה, עיין בסקטור החומרים: צילום תעשיות .)
חומרים בחר מגזר SPDR קרן (XLB)
משקיעים קמעונאיים המעוניינים להשיג חשיפה לענף החומרים פונים בדרך כלל למוצרים הנסחרים בבורסה כמו קרן ה- SPDR של חומרים נבחרים. כפי שהשם מרמז, קרן זו נועדה לעקוב אחר מדד המגזר לבחירת חומרים והיא כוללת 25 אחזקות. במבט על התרשים, תוכלו לראות שהמחיר נסגר לאחרונה מעל קו מגמה משפיע, מה שמרמז כי השוורים שולטים במומנטום. סוחרים פעילים יבצעו את הזמנות הקנייה והעצור שלהם קרוב ככל האפשר לקו המגמה המנוקד כדי למקסם את הסיכון לתגמול ולמנוע הפסדים. בהתבסס על המצב הנוכחי, סביר להניח כי סוחרים יקבעו את מחירי היעד שלהם בסביבות השיא של 2018 סביב 64 $. (לקריאה נוספת ראו: 3 תעודות הסל הגדולות בחומרים .)
DowDuPont Inc. (DWDP)
עם שקלול של 21.96% מתעודת הסל של XLB, DowDupont מייצגת את האחזקה הגדולה ביותר בקרן. במבט על התרשים שלמטה, תוכלו לראות שנוצרה תבנית תחתונה כפולה מוגדרת היטב. זהו דפוס היפוך נפוץ מכיוון שהוא ייצוג גרפי של המעבר בין עודף היצע לעומת ביקוש. הסגירה מעל קו המגמה האופקית היא האות הטכני שהמגמה התהפכה וכי השוורים הם בשליטה יציבה. בהתבסס על תרשים זה, סוחרים פעילים היו מצפים שהמחיר יעלה במהלך השבועות הקרובים, ורבים סביר להניח שיקבעו את מחירי היעד שלהם ל -76 דולר, שזה שווה לגובה התבנית בתוספת הכניסה. (לקריאה נוספת ראו: סוחרים הופכים מגנים ומסתכלים על חומרים בסיסיים לתמיכה .)
Praxair, Inc. (PX)
החזקה העליונה נוספת בתעודת הסל XLB הזוכה לתשומת לבם של הסוחרים הפעילים היא Praxair. אם תסתכל על התרשים למטה, אתה יכול לראות שהמניה נסחרת בטווח מוגדר ונראית מוכנה לקראת עלייה גבוהה יותר. תרשים זה הוא דוגמא מעניינת לאופן בו מחיר נייר ערך לרוב פועל באופן צפוי למדי סביב קווי מגמה גדולים כמו אלו שזוהו. שימו לב כיצד קווי מגמה יכולים לעתים קרובות לשמש כמדריכים מדויקים לצורך ביצוע הזמנות. רמת העניין הספציפית הבאה לסוחרים פעילים תהיה 166 דולר מכיוון שמהלך שעבר מעל לרמה זו עשוי לעורר שיטפון של הזמנות עצירת קנייה. (לקריאה נוספת ראו: מהן הסיבות העיקריות להשקעה בענף הכימיקלים? )
בשורה התחתונה
תחום החומרים נתפס לעתים קרובות על ידי המשקיעים כמקלט לחוסר וודאות ותנודתיות בגלל הביקוש הבסיסי למוצרים שבבסיס. בהתבסס על דפוסי התרשים שנדונו לעיל, נראה כאילו מגזר זה ימשיך להיות עמוד חוזק בשוק זה, והתקנות הנוכחיות של סיכון לתגמול יוצרות הזדמנויות קנייה משתלמות.
