רווח של 57.2% בשנת 2019 למניות של Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הקופצת לאחר תקופת לחץ הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במשך מרבית 2019 מניית AMD נמצאת במגמה מלווה בסימני קנייה חריגים. מניות מוליכים למחצה רבים מציגות פעילות דומה, ולכן אנו בטוחים שאנחנו מהמרים על מלאי חזק במגזר חזק. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים הלא-חריגים (UI) שעשו מניית AMD בשנה האחרונה. החל משנת 2019 היו ימים שבהם נראה שהמניות קנו. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש. אתה יכול גם לראות כיצד היו מלאי AMD רבים מאותות אלה בשנת 2018:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה AMD ארבעה ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 31 בינואר 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על מניות AMD שהולכות וצורות בדרך לא שגרתית, מה שמרמז כי הביקוש למניה הולך וגובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים בהם מניית AMD תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר לעומת YTD לעומת שוק: + 42.09% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר לעומת YTD לעומת סקטור: + 34.38% לעומת Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. למטה תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן AMD עשתה את 20 הדו"ח המובילים עבור Mapsignals. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2018. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של AMD הראה גידול בהכנסות משנה לשנה (YoY):
- הרבעון הרביעי של שנת 2018 שיעור הצמיחה בהכנסות: + 6% שיעור הצמיחה בהכנסות בשנת 2018 של השנה: + 23%
AMD פורצת לאחרונה לצד מלאי מוליכים למחצה רבים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הסיפור עבור התקני מיקרו מתקדמים וחברות מוליכים למחצה אחרים הוא אחד החזרות לצמיחה. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות AMD מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בהעלאת המחיר, היסודות הגדלים וסימני הקנייה החריגים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
