מניות המזון המהיר נאבקו בחודשים האחרונים, ובסיסה הנסיגה של מקדונלד'ס תאגיד (MCD) שהאיצה לתיקון מלא פיצוץ לאחר עזיבתו של המנכ"ל סטיב איסטרברוק בסוף השבוע. יריב יאם! Brands, Inc. (YUM) גם היא צנחה קשה, ונמכה מעל 6% במושב בודד בשבוע שעבר, לאחר שהחמיצה את אומדני הרווח ברבעון השלישי בגלל אפס צמיחה בפיצה האט.
עם זאת, לא הכל חשוך ועגמני בתחום המסעדות מכיוון שמתחרים קטנים יותר הכוללים את שייק שאק בע"מ (SHAK) עשויים לתגמל את בעלי המניות בחודשים הקרובים. המיקוד המקומי של החברה מהווה יתרון משמעותי בזמן זה, כאשר רוח גבית מטבע ורוויה יתר משפיעים על קומץ השחקנים הבינלאומיים. חשוב מכך, מניות שייק שאק עשויות להתמודד לאחר דו"ח הרווחים שלאחר השוק ביום שני ולהתחיל התקדמות מהירה לעבר השיא של כל חודש ספטמבר.
אנליסטים בוול סטריט צופים כי הרשת המבוססת בניו יורק תדווח על רווח למניה של 0.21 דולר על הכנסות ברבעון השלישי של 157.45 מיליון דולר. המניה התנערה מההדרכה החלשה במהלך הדו"ח ברבעון השני באוגוסט ופנתה לכוכבים, והעלתה למעלה מ- 40% לשיא כל הזמנים של ספטמבר על 106 דולר. זה חזר יותר משני שליש מהעלויות הללו בחודש נובמבר, תוך כדי קריאה טכנית שקנית יתר על המידה תוך העלאת הסיכויים למחירים גבוהים משמעותית אם החברה תעמוד בציפיות.
הסיקור היה קל מאז הדו"ח האחרון, כאשר דירוג Hold בבנק דויטשה הוא השיחה העיקרית היחידה מבית השקעות. למרות שצופי השוק הפכו זהירים יותר למגזר, הם עשויים להוציא חריג לרשת ההמבורגר הפופולרית במיוחד בגלל גידול של 30% בהכנסות מחצי הראשון ותזמון פתיחה של חנויות אגרסיביות שאמור לבנות על אותם מדדים גם לשנת 2020. צד הפוך, עיכובים בפיזור או קיצוצים ככל הנראה לא יתקבלו טוב על ידי קהל המסחר.
תרשים לטווח הארוך של SHAK (2015 - 2019)
TradingView.com
החברה הגיעה לרמה של 47 דולר בינואר 2015 והתיישבה בשנות ה 30- העליונות בפברואר. המסחר המתחיל לאחר מכן רשם שיא חדש באפריל והביא לעליית מגמת עוצמה שהתייצבה מתחת למאה דולר במאי. מוכרים אגרסיביים השתלטו אז, תוך שחיקה של מגמת ירידה שמצאה תמיכה במחיר של $ 30 ברבעון הראשון של 2016, בעוד ששתי בדיקות חוזרות למחצית השנייה של 2017 לא הצליחו לעורר ריבית בקנייה.
הסנטימנט השתפר ברבעון הרביעי של 2017, מה שהביא למגמה בריאה שהשלימה שלוש רגלי ראלי לגובה 2015 באוגוסט 2019. המניה פרצה מייד, מרימה ל -105 דולר והפכה את הזנב, ונכשלה את הפריצה בסוף ספטמבר. זה המשיך לאבד את הקרקע באוקטובר, אולם קריאות חוזק יחסי פוגעות סוף סוף ברמות מכירות יתר, מה שמעלה את הסיכויים שתיקון הביניים יגיע לסיומו בקרוב.
תרשים לטווח קצר של SHAK (2018 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הציג שיא חדש במחצית הראשונה של 2018 והתקיים, וגילף דפוס איחוד צר שפרץ לראשו באוגוסט 2019. OBV הציגה שיא של כל הזמנים שבועיים לאחר מכן. ירד בשלב הפיזור המסודר שנמצא הרבה מעל השיא הקודם. זה נראה כמו מגוון גינות הרווח של מלאי מנהיגות, אשר בקרוב יכול להתפרץ הספרות המשולשות.
הירידה התיישבה כעת ברמת פיבונאצ'י של ה- Rally.382 בשנות ה -80 הדולר. החמצת רווחים עשויה להוריד את המחירים באמצעות תמיכה זו ולממוצע 200 יום אקספוננציאלי אקספוננציאלי (EMA) והעלייה בקו המגמה באמצע ה 70- העליון. צפה ברמת 90 $ אם הקונים ישתלטו אחרי החדשות מכיוון שמוכרים קצרים יטענו מחדש עמדות ברמה זו. הרמה החשובה ביותר לצפייה אם המפגש יימשך היא 96 $ כי זה המיקום של הפריצה הכושלת של ספטמבר.
בשורה התחתונה
שייק שאק תדווח על רווחים בשוק שלאחר השוק לאחר יום שני לאחר תיקון של חודשיים וחצי שהוריד את הקריאות הטכניות לרמות מכר יתר. דוח פועם יכול לסיים את החיסרון ולקבוע את הבמה לשיאים חדשים בחודשים הקרובים.
