טסלה, Inc. (TSLA) מדווחת על רווחים לאחר פעמון הסגירה של יום רביעי, כאשר אנליסטים מצפים כי יצרנית הרכב השנויה במחלוקת תדווח על הפסד של 0.40 דולר למניה על הכנסות ברבעון השני של 6.44 מיליארד דולר. המניה ירדה ביותר מ -4% לאחר שהחברה דיווחה על הפסד גדול בהרבה מהצפוי ברבעון הראשון באפריל, לקראת ירידה נוספת של 29% ביוני. היא גילתה התאוששות בצורת V מאז אותה תקופה, אך עדיין לא פיתחה התנגדות כבדה בין 250 ל -270 דולר.
זיכויי המס החשמליים פגו ב -1 ביולי, והוסיפו אתגר מכירות חדש, אך טסלה דיווחה על התקדמות מצוינת בהשלמת ה- gigafactory הסיני, שיוביל לרווחים עתידיים. החברה גם סיפקה יותר רכבים מהצפוי ברבעון השני, והקלה על הסנטימנט הדובי תוך שהיא מרימה את המניה יותר מ 75 נקודות מהשפל הרב שנתי של יוני. אף על פי כן, החובות הגבוהים והמועדים החמיצים ממשיכים להטריד את החברה, כשהם משקיעים משקיעים רבים בצד.
למנכ"ל אלון מאסק יש הרבה מה להוכיח אחרי הפצעים הנגרמים בעצמם של 2018, שממשיכים להכביד על סנטימנט בוול סטריט. מחזורי הצבירה של המניה ירדו בשבוע החולף משפל של חמש שנים, אך מסלול הרדודה משקף את המשך הספקנות לגבי עתידה של החברה, למרות זרימת החדשות העליונה של הרבעון השני. למרבה המזל עבור השוורים, מאסק הפעיל משמעת עצמית במהלך תקופה זו ונמנע מקטנות בחצר בית הספר עם מוכרים קצרים ו- SEC.
הקפיצה עברה כעת את קרקעית טווח המסחר העצום שנשבר במאי, אך המניה עדיין נסחרת תחת התנגדות גדולה בממוצע נע של 50 חודשים אקספוננציאלי (EMA) בסביבות 270 $. המחסום הזה מסמן את קו ההפרדה בין כוח לשור ודוב, כאשר פריצה מגדילה קניית אותות שיכולים להקדים את המסע חזרה מעל 380 $. לעומת זאת, היפוך בהתנגדות לאחר הידיעה עלול להיות הרסני למאמץ ההתאוששות, וחושף בדיקה חוזרת בשפל ביוני בשנות ה- 170 דולר.
תרשים לטווח ארוך של TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה בשנות העשרה העליונות ביוני 2010 ונכנסה לטווח מסחר שפרץ לפסגה בשנת 2013. שחקני מומנטום נדדו למגמת העלייה המתהווה, והניבו התקדמות אנכית שיצאה מהזרם מעל 260 $ בשנת 2014. היא הבהירה כי ברמה אחרי הבחירות לנשיאות 2016, ובמקרה הגיע ל -380 הדולר ביוני 2017. חמישה ניסיונות פריצה נכשלו ברבעון הרביעי של 2018, ואילו הנסיגה מצאה תמיכה מתחת ל -250 דולר.
לולאת משוב חיובית התחלפה בהילוך לאחר ההיפוך בדצמבר 2018 במחיר של 379 דולר, והגיעה לתמיכה בטווח במארס 2019. המניה התקלקלה על נפח כבד בחודש מאי, וירדה בקו ישר לתוך 170 $, שסימנו את הנמוך ביותר מאז פברואר 2016. הסיכון המוצק החזק מאז אותה תקופה הגיע לרמת פיבונאצ'י.382 של מגמת הירידה של שישה חודשים, שהתיישרה בערך עם ההתנגדות בהתפלגות הטווח ו- EMA של 50 חודשים.
תרשים לטווח קצר של TSLA (2016 - 2019)
TradingView.com
ה- EMA בן 50 חודשים נראה כמו מכשול גדול בשלב זה, ונשבר לאחר בדיקות מוצלחות בשנת 2016 ו -2018. כתוצאה מכך, דובים מחזיקים ביתרון משמעותי בווידוי השבוע, ומנבאים שיידרש כוח קנייה אדיר כדי להחזיר את התמיכה בין 250 ו -270 דולר. עם זאת, נושא מאוד שנוי במחלוקת זה עלול לשבור את המחסום על ידי לכידה של מוכרים קצרים אגרסיביים עם הנחיה טובה יותר מהצפוי והנחיות שנת הכספים 2019 גבוהה בהרבה.
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) הגיע לשיא של כל הזמנים ביוני 2018 ונכנס לשלב חלוקה אגרסיבי, מונע על ידי מוסדות עוזבים. היא רשמה את השפל הנמוך ביותר מאז 2013 ביוני 2019 והקפיצה, אך ההתקדמות הצנועה בשבעת השבועות האחרונים נרשמה בקושי בתרשים המחירים. בתורו, זה אומר לשוורים שהוטבעו לאחרונה כדי לרסן את התלהבותם מכיוון שרבים מהדומינו צריכים ליפול לטובתו של טסלה בכדי לשוב לטיול בחזרה לגובה 2018.
בשורה התחתונה
טסלה קפצה מהשפל העמוק של יוני והתקשה להתנגדות כבדה, מה שמעלה את הסיכויים לירידה לאחר דוח הרווחים השבוע.
