רכיב דאו חברת בואינג (BA) מדווחת על רווחים לפני פעמון הפתיחה ביום רביעי, כאשר אנליסטים בוול סטריט צופים כי הרווח למניה (EPS) יעמוד על 3.26 דולר מההכנסות ברבעון הראשון של 23.19 מיליארד דולר. המניה זינקה ביותר מ 6% לאחר ההודאה בינואר, סמוך לנקודת האמצע של עצרת עוצמתית שזכתה לשיא של כל הזמנים במחיר של 446.01 דולר במארס. הוא נמצא בלחץ מאז אותה תקופה, ומגיב להתבססות ברחבי העולם של ה- 737 MAX 8 הרווחית ביותר.
החברה קיוותה כי צרותיה של ה- MAX 8 ייעלמו לאחר ההתרסקות האתיופית, כפי שמעידים קריאתו של המנכ"ל דניס מילנבורג לדונלד טראמפ ב -12 במרץ, אולם התערבותו חזרה לאחור כאשר הנשיא הורה לארה"ב את הארקת הצי כמה ימים לאחר מכן. למרות אסון יחסי הציבור, בואינג ממשיכה להמעיט בתכנון ובעיות תקלות טכניות, למרות שמובילים גדולים נטשו את המטוס במהלך חודשי הקיץ.
למשקיעים פוטנציאליים יש בעיה לעבור לדו"ח השבוע מכיוון שההארקה ככל הנראה טרם הגיעה לשורה התחתונה של בואינג, מה שמציב את השלב למדדים שורי אשר בדרך כלל ימשכו עניין קנייה בריא. כתוצאה מכך, העוקבים אחרי השחרור צופים הנחיות נמוכות ב –2019, אך החברה עשויה לבחור להמשיך בהגנה "לא גדולה" שהכבידה על הסנטימנט בחודש האחרון.
תרשים BA לטווח ארוך (1991 - 2019)
TradingView.com
המניה התייצבה מעל לשיא 1990 המותאם לפיצול, ב -30.94 דולר בשנת 1995, ונכנסה למגמה שהסתכמה בשנות ה -60 הדולרות בשנת 1997. זה סימן את תחילתו של טווח מסחר רב-שנתי עם התנגדות באזור המחירים והתמיכה בסמוך לשנת 1995. רמת פריצה. התפלגות הטווח של 2003 הגיעה לשפל של שמונה שנים במחיר של 24.73 דולר, וסימנה הזדמנות קנייה לפני עלייה קבועה בכל שוק השור של אמצע העשור.
המגמה העליונה הגיעה לשיא חדש מעל 100 $ בשנת 2007, ופינה את מקומו לירידה שהאיצה במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008, והפילה את המניה לתמיכה בטווח שש שנים במרץ 2009. להקפצה שלאחר מכן לקח יותר מארבע שנים להשלים מסלול הלוך ושוב לגובה 2007, והניב מגמה שהסתיימה בשווי 150 $ העליונים בשנת 2015. היא בחנה את תמיכת הפריצה לשנת 2013 בשנת 2016 והפכה שוב לחדה גבוהה יותר, וגילתה uptick היסטורי שהוסיף יותר מ- 250 נקודות ברבעון הראשון של 2018.
פעולת המחירים מאז אותה תקופה הייתה מעורבת, עם עליית קנייה מרשימה מעל 440 $ ואחריה ירידה שבודקת את רמת המחירים שהושגה לראשונה בפברואר 2018. הקלטת מציגה דמיון לשנת 2014 לשנת 2016, עם פעולה מעורבת הלוכדת שוורים ודובים בקצוות טווח מסחר רחב. מתנד הסטוכסטיקה החודשי מצביע על כך שמוכרים כיום בעלי יתרון קל בסכסוך זה, ונכנסים למעגל דובי בסמוך לרמת קנייה יתר במרץ 2019.
תרשים BA לטווח קצר (2017 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הציג שיא בכל הזמנים בפברואר 2018 ונמוך שיאים כאשר המחיר הגיע לשיאים חדשים באוקטובר 2018 ובמרץ 2019, וקבע את ההתפתחויות הדוביות שהגיעו עכשיו לעלות לגג. מכירת המכר בחודש מרץ הורידה את ה- OBV לשפל הנמוך ביותר מזה 18 חודשים, בעוד שהקפיצה לאפריל מראה התלהבות מועטה, מה שמעיד כי קונים פוטנציאליים יושבים על הידיים ומחכים לאות הברור.
הפער הלא ממולא של מרץ בין 403 דולר ל -415 דולר מסמן את נקודת הניתוח החשובה ביותר שאפשר לצפות בה לאחר דוח הרווחים השבוע. הפער סימן על פריצה כושלת מעל השיא באוקטובר, והעלה את הסיכויים שמוכרים יטענו עמדות בזמן הקפיצה לאזור המחירים ההוא. כל היפוך שמדפיס שיא נמוך יותר משיא השיא בחודש מרץ, יאותת על בעיית בעלי המניות, ויחשוף ירידה ברמות השפל הרביעיות מתחת ל -300 דולר.
בשורה התחתונה
מניות בואינג נכשלו במתפרצת בפברואר במהלך הנסיגה בחודש מרץ, ואולי מאותתת על השלב הראשון של דפוס טופינג ארוך טווח.
