בדוק זאת: החוקרים לימדו חולדות כיצד להמר. חולדות אלה למדו "לשחק בזה בטוח", והם מקסימו את זכייתם. הם היו חולדות זוכה ממוקדות. נחשו מה קרה כשחוקרים הציגו אורות וצלילים מהבהבים? החולדות התחלפו. הם זנחו את ההיגיון השמרני שלהם והלכו במקום לקבל תמורה גבוהה בסיכון גבוה. תוכלו לקרוא על כך כאן.
המחשבה הראשונה שהגיעה אלי לא הייתה וגאס - זה היה השוק. אתה יודע שבדרך כלל אני זורק את CNBC ואני מתכוון לעשות זאת שוב. לפני שנים, חדשות כלכליות נראו תפלות ומחניקות, עם גברים ישנים שלפעמים עניבות פרפר. ובכן, בימינו זה נראה יותר כמו קזינו: אורות מהבהבים, כפתורים, רעשים חזקים ולעיתים שטויות מוחלטות.
השקעה היא כמו החולדה האסטרטגית . אבל מדיה, מתווכים וטיפסטרים מעדיפים את זה כמו קזינו. הם רוצים שכולם ינטשו את ההיגיון ו"לכו על זה! " עדיף לעסקים. טלוויזיה זקוקה לצופים כדי לראות את המודעות שלהם. מפרסמים משלמים לרשתות בהתבסס על צופים, ומשעמם לא חותך אותה. מתווכים זקוקים לכם לסחר. הם צריכים את העמלות שלך. אפילו המתווכים ללא תשלום זקוקים לך לסחור בכדי למכור את הזמנת ההזמנות שלך לכל המרבה במחיר. ככל שאתה סוחר יותר, כך הם מרגישים טוב יותר. הם זקוקים לחולדות סוחרים מסוכנים .
אני יודע שאני רקורד שבור, אבל אני מאמין שהאמת טמונה בנתונים. אני מודד את השוק על סמך כסף גדול שנכנס ויוצא. המשקיעים הגדולים שקונים ומוכרים כמויות אדירות של מניות לא רק מכתיבים לאן השוק נמצא, אלא לאן הם פונים. זו הסיבה שהיום שלי לא מלא בטלוויזיות, קלטות טיקר, אורות מהבהבים וזמזם. ויתרתי על כך לפני שנים. ומאז הייתי הרבה יותר ממוקד.
מה שהנתונים אומרים כעת זה שהקונים חורשים בסיכון. הם קונים מניות בקצב מרגש. שבוע שעבר היה שבוע חג איטי בדרך כלל - ובכן, על פני השטח הוא היה. אבל המציאות ראתה קנייה ענקית. ראינו הצטברות גדולה בתחום הבריאות, הכספים, הנדל"ן ומצרכי הצריכה. טק ראתה גם קנייה נחמדה יחד עם תעשיות.
www.mapsignals.com
שירותי הבריאות ממשיכים להיות הסקטור החם ביותר שמתרחש ברגע זה. ציינתי את המפתח הזה בקניית שירותי בריאות בסוף אוקטובר, והוא קרע מאז. צפו בתרשים זה המציג קרן SPDR קרן סקטור בריאות (XLV) ממופה מול איתותי קנייה ומכירה של Mapignals ברשת. קנייה נוספת ביום פירושה סורגים ירוקים. מכירת יותר פירושה סורגים אדומים. XLV התייצבה ביותר מ- 8% מאז צוין ה- uptick.
www.mapsignals.com
בשבוע שעבר המשיכה רכישת שירותי הבריאות. ראינו 118 איתותים קונים. מה שמעניין הוא שרוב הרכישה הזו, 89 אותות, הגיעה בביוטק. זה היה נושא הבריאות בחודש האחרון: כסף גדול אוהב ביוטכנולוגיה.
www.mapsignals.com
גם בשבוע שעבר נרשמו קניות גדולות בתחום הטכנולוגיה והפיננסים. מגזרים אלה ממשיכים בריצה גבוהה יותר:
www.mapsignals.com
אבל הסיפור האמיתי נמצא מתחת לפני השטח. כפי שאתה רואה בטבלה הקטנה שלמעלה, תוכנה ראתה 55 קניות של איתותים. הקנייה הזו התפצלה באמת בין טכנולוגיות וכלכליות. מניות תוכנה נקנות בסטייל מאז סוף ספטמבר. התרשים הבא הזה מראה מתי אנו רואים תקופות ממושכות של קניית תוכנה. הירוק הוא כאשר הקנייה היא פי 1.5 מהרמות הרגילות. בדרך כלל זה אומר מחירים גבוהים יותר קדימה. זה ממופה כנגד תעודת הסל ETF (IGV) המורחבת של iShares.
www.mapsignals.com
לכן, ככל שההתעללות בהדחת הטלוויזיה, ירי הטילים הצפון-קוריאני, אבולה ורשימת האינסוף של המועמדים הדמוקרטים, הם מציירים תת-פחד. הם מניעים את התצוגה הדובית של השוק. הנתונים שונים לגמרי - נאמר כי המשקיעים רוצים מניות. הם רוצים אותם רע.
אלה החדשות הטובות. החדשות הרעות הן שקנייה כזו לא יכולה לקרות לנצח. מדד הכסף הגדול של Mapignignals (BMI) עלה ל 74.6%. משמעות הדבר היא כי במהלך 25 הימים האחרונים 74.6% מכל האותות היו קונים. זה נשיקה הרחק מ"התחממות יתר "של 75%. זה כאשר המחט בצהוב. קנה יתר של BMI של 80% הוא בעל היסטוריה חזקה של ניבוי נסיגות בשוק.
www.mapsignals.com
כל זה אומר באמת להמשיך בזהירות. זה לא הזמן להיתפס בלהט ולקפוץ פנימה. זה אומר: אל תהפוך לחולדה שיכור מרעש ואורות. זה הופך להצעה בסיכון גבוה. הזמן לקנות היה לפני שבועות.
עם זאת, אם אתה ארוך, הישאר ככה ואולי חפש אזורים לקצץ סיכון בשבועות הקרובים. יתכן שיש לך רווח שאתה ממקד אליו או סחר שחזר לדירה. כאשר השוק הופך לקנייה יתר, זה הזמן להפחית סיכון כזה, אבל אני פשוט לא הייתי מוסיף סיכון חדש ברגע זה. השוק ככל הנראה יימשך לאחור ויציע כניסה טובה יותר.
אל תטעו בכל זאת: אני עדיין שורי במניות. השיעורים נמוכים, הרווחים הם גדולים, הרווחים גבוהים, ועדיין יש המון סירות במזומן בחוץ.
היה עכברוש חכם: למקסם את הזכיות שלך. כי כמו שאומר שדות WC: "החתול החכם אוכל גבינה ונושם חורים של עכברושים בנשימה פיתויה."
בשורה התחתונה
אנו (Mapsignals) ממשיכים להיות שווניים במניות ארה"ב בטווח הארוך, ואנחנו רואים כל משיכה כהזדמנות קנייה. שווקים חלשים יכולים להציע מכירות במניות אם המשקיע סבלני.
