מניות Roku, Inc. (ROKU) בעלות טיסות עילאיות התייצבו בספטמבר מעל 175 $ דולר וצנחו ב -44% בשלושת השבועות הבאים, ומצאו תמיכה בשנות ה- 90 $ העליונות. המניה חזרה על כמחצית הירידה לשבוע שעבר והפכה שוב, ובכך עלולה ללכוד שוורים שהוטבעו לאחרונה. אף על פי כן, מחזורי המומנטום מרעידים לעיתים את שני צידי המעבר לפני שהם ממשיכים את המגמות החזקות שלהם, ומקשים על ההימור נגד החברה בשבועות הקרובים.
השוורים מקווים שהמבול הקרוב של אלטרנטיבות זורמות מחזיר את האינטרס לקנייה חזקה בזמן שהם ממתינים ליום ההתחשבות הבלתי נמנע של תעשיית ההיי-טק. Millennials והציבור חותכים את הכבל בשירותי כבלים ולוויין מסורתיים מוקדם יותר בעשור, אך נמאס להם לשלם מנויים חודשיים אינסופיים שניתן יהיה להעלות אותם ברגע אחד, כפי שעשתה Netflix, Inc. (NFLX) מוקדם יותר השנה.
כתוצאה מכך, מרבית שירותי א-לה-קארט אלה עתידים להיכשל בשנים הבאות, מה שמקים את רוקו כמצבר טבעי באמצעות תוכנית עסקית הדומה באופן אירוני לכבלים ולוויין. וחשוב מכך, החומרה של Roku אינה קשורה לשירות מוגבל, כמו Amazon.com, Inc. (AMZN) או Apple Inc. (AAPL) Apple TV, מה שנותן לרוקו את הגמישות לקצץ עסקאות עם כל מיני ספקים שתצפה בנתח השוק שלהם נמעך על ידי כמה ניצולים גדולים.
תרשים שבועי של ROKU (2017 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה באמצע שנות העשרה בספטמבר 2017 והתייצבה בשנות ה -20 העליונות בלבד סשן אחד לאחר מכן. הירידה שלאחר מכן צנחה בשנות העשרה העליונות בנובמבר, והפכה את מקומה להתקדמות המונעת על המומנטום שהתקבלה בשנות ה -50 העליונות בדצמבר. נסיגה מסודרת הסתיימה בעשרים הדולרים העליונים ברבעון השני של 2018, וקבעה את הבמה למגמה עוצמתית שהגיעה לשנות ה -70 העליונות באוקטובר.
הירידה לסוף השנה מחקה את הרווחים שנרשמו בין אפריל לאוקטובר, ומצאה תמיכה במחיר של 26.30 דולר בדצמבר, ואילו גל ההתאוששות שלאחר מכן השלים מסלול הלוך ושוב אל השיא הקודם במאי 2019. המניה פרצה מייד והציגה שני גלי ראלי חזקים הגיע לספטמבר לשיא של כל הזמנים במחיר של 176.55 דולר. לאחר מכן, בעלי המניות פנו לאקזיטים והטילו את המניה דרך 100 דולר תוך ויתור על 100% מגל הראלי שהחל באוגוסט.
המכירה השלימה דפוס "כישלון ראשון" דובי, והצביעה על אזהרה מוקדמת לסוף המגמה. עם זאת, אות דומה בין מרץ לדצמבר 2018 נכשל קשה, כאשר המניה פגעה בשיאים חדשים תוך חמישה חודשים. איננו יכולים לשלול תוצאה דומה הפעם, אך לכל הפחות זה מזהיר את שחקני השוק לשמור על עצירות עצומות ולקחת רווחים נאותים, כאשר הם מוצעים.
מתנד הסטוכסטיקה השבועי עבר למעגל קנייה בתחילת החודש, וחזה חוזק יחסי לאורך רוב הרבעון הרביעי. לכן, בעוד הקפיצה באוקטובר התהפכה בשבוע שעבר, מניית רוקו יכולה בקלות לרשום עליות רבעוניות גבוהות יותר בנובמבר או בדצמבר. אף על פי כן, מבנה המחירים לטווח הקצר טוען נגד התקדמות מהירה לשיא ספטמבר, ומציע פעולה פעולת טווח לעשור החדש.
תרשים יומי של ROKU (2018 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י נמתחה על פני הרגל המגמה שהחלה בדצמבר מציבה את הנמוך בספטמבר ב"המפגש העצמי "של 50%, ואילו הקפיצה לטווח הקצר התהפכה במניית הנמכר של 50%. סימטריה זו מביאה לידי ביטוי את הממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 יום (EMA) שוב, כאשר הקונים עשויים לרכוש את הטבילה ל -120 דולר לערך. בתורו, העצרת עשויה אז למלא את פער 18 בספטמבר בין $ 145 ל 150 $, ולהגיע לרמה של.618 מכירה נמכרת.
כי קנייה של ספייק עלולה לסיים את הניתור מכיוון שמדד חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) מצייר תמונה דובית, ומזהיר גם כי מניית רוקו לא סביר שתבחן את שיא ספטמבר בשלב זה. האינדיקטור הציג שיא חדש עם מחיר והפך למטה לסוף השנה, בעוד שלחץ הקנייה של 2019 כמעט ולא נראה בתצוגה היומית הזו. OBV קרובה גם באופן מסוכן לשפל הקודם, עם לחץ מכר מועט הדרוש כדי לעורר ירידה משמעותית.
בשורה התחתונה
המניה של רוקו קפצה חזק מעל לאט של חודש ספטמבר, אולם הצטברות חלשה מצביעה על כך שהאופטיק הנוכחי יסתיים בקרוב
