לרווח של 134.56% בשנת 2019 במניות של SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) יש סימני הכסף הגדול שעומדים מאחורי המהלך גבוה יותר. דבר אחד ברור - המניות מציגות כמות גבוהה של פעילות מסחר יוצאת דופן. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. כתבתי למעשה על SolarEdge לפני שישה שבועות והדגשתי את פעילות הקנייה. אתה יכול לראות את המאמר הזה כאן. מאז, המניה צברה 39%.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה כוללים היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות מוצקות ומסחר יוצא דופן במניות. במילים פשוטות, אנו מחפשים קנייה גדולה.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019, ברור כי מלאי SolarEdge מבוקש.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם איך נראה איתות פעילות המסחר הלא שגרתי שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שפרסמו מניית SolarEdge בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) המתיישרים עם העלאת המניות. זה בדיוק סוג ההתקנה אותה אנו מחפשים בחברת המחקר שלנו. אנו רוצים להמר על המועמדים הסבירים ביותר שעלותם גבוהה יותר. מהלך זה ראוי לציון מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. זהו תרשים המציג ביקוש גדול לקנייה:
www.mapsignals.com
עד כה בשנת 2019 רשמה SolarEdge תשעה ימים בהיקף בלתי רגיל במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות (ראה תרשים למעלה). אולם מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא ש- SolarEdge עדיין צובר בשקט אך באופן יוצא דופן, מה שמרמז כי הקנייה במניה גוברת.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד חזק, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניית SolarEdge תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 116.79% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביחס YTD לעומת טכנולוגיות תעודת סל: + 107.07% לעומת טכנולוגיית Select Sector SPDR Fund (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. למטה תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2017 בהן SolarEdge ביצעה איתותות קנייה עבור Mapsignals. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. מה שקופץ הוא שאותות הקנייה הגדולות יכולות להמשיך לזמן מה:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של SolarEdge הראה צמיחה משנה לשנה:
- קצב צמיחת הכנסות השנה השנייה ברבעון השני של השנה: + 43% הרבעון השני של שנת 2019 שיעור הצמיחה ברווח הנקי של מדד הרווח הנקי בדילול נטו ללא GAAP: + 14.6%
מניות SolarEdge פורצות לשיא אחרי דוח רווחים על פיצוץ. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הסיפור עבור SolarEdge הוא צמיחה מאסיבית והכוונה חזקה. אנו תמיד מחפשים חברות המציגות פעילות קנייה רגילה באזור. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
SolarEdge נראה כמו מתווה מבוסס על גורמים רבים. המניה עשויה להיות במצב למצב הפוך נוסף. בהתחשב בהעלאת המחיר, אותות הקנייה הגדולים האחרונים והרווחים וההנחיות הסולידיים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
